【導(dǎo)讀】實(shí)施人員共同編寫(xiě)了這本操作手冊(cè)。主要功能及操作方法。在第5章分模塊介紹中，按照不同崗位進(jìn)行了具體介紹，請(qǐng)大家按照本單位。的崗位分工，有針對(duì)性地學(xué)習(xí)和了解具體操作方法，各操作人員重點(diǎn)掌握本崗位的具體內(nèi)容和要求。操作的關(guān)鍵人員外，建議各單位推選一名計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)較好的同志作為本單位的軟件操作關(guān)鍵人員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)本單位其他財(cái)務(wù)人員的日常操作。操作手冊(cè)中配備了大量的截圖，很直觀、形象，方便大家理解，提高了可操作性。

　　

【正文】 為 FS(,貸 )，點(diǎn)確定返回。再點(diǎn)“保存”即可。如下圖： 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 47 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 期末處理 — 月末結(jié)轉(zhuǎn) — 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”。 選擇“結(jié)轉(zhuǎn)分類(lèi)”，“勾選”要結(jié)轉(zhuǎn)的編號(hào)，選擇“會(huì)計(jì)期間”，勾選“包含未記帳憑證”，點(diǎn)“生成憑證”。 系統(tǒng)將彈出詢(xún)問(wèn)窗口，點(diǎn)“是”。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 48 頁(yè) 共 77 頁(yè) 系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)生成憑證，再點(diǎn)“修改”。 系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)科目判斷是否有輔助核算，如果有輔助核算自動(dòng)按照輔助核算展開(kāi)。 核對(duì)自定義生成的分錄，核對(duì)無(wú)誤點(diǎn)“ 保存”，核對(duì)有誤點(diǎn)“返回”。 注意核對(duì)：制單日期、憑證類(lèi)別。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 49 頁(yè) 共 77 頁(yè) 注意： 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行，一個(gè)會(huì)計(jì)期間只應(yīng)該執(zhí)行一次，請(qǐng)慎重使用。 、月末處理 到了月末所有的業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行期末處理。 、結(jié)賬 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 期末處理 — 結(jié)賬” 選中需要結(jié)帳的月份，點(diǎn)“下一步” 再點(diǎn)“下一步”。 再點(diǎn)“下一步”。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 50 頁(yè) 共 77 頁(yè) 如果系統(tǒng)提示“工作檢查未通過(guò)，不能結(jié)帳”，點(diǎn)“上一步”，在“月度工作報(bào)告中”查找原因。 如果系統(tǒng)提示“工作檢查通過(guò)，可以結(jié)帳”，點(diǎn)“結(jié)帳”，即可完成。 注意：重 建余額表功能用于重建年初余額，平常切勿使用。 、賬簿查詢(xún) 、余額表查詢(xún) 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 賬簿查詢(xún) — 科目余額表” 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 51 頁(yè) 共 77 頁(yè) 點(diǎn)“查詢(xún)”，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證按確定。 注意： （ 1）如果不選科目則默認(rèn)為所有科目，科目可按級(jí)次來(lái)選擇，如 1級(jí)至 4級(jí)科目，如在“所有末級(jí)”前打勾，表示查詢(xún)所有的末級(jí)科目。 （ 2）在“未記賬憑證”前打勾時(shí)查詢(xún)出來(lái)的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證，如果不打勾只能查詢(xún)出已經(jīng)記賬的憑證。 選中有輔助核算的科目，如“ 1131應(yīng)收帳款”。 點(diǎn)“輔助”， 將聯(lián)查出所選科目的“輔助余額表”； 點(diǎn)“明細(xì)”，將聯(lián)查出所選科目的“明細(xì)帳查詢(xún)”； 點(diǎn)“總帳”，將聯(lián)查出所選科目的“總帳查詢(xún)”； 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 52 頁(yè) 共 77 頁(yè) 再點(diǎn)“明細(xì)”，將聯(lián)查出所選科目的“輔助明細(xì)表”； 再點(diǎn)“返回”，將返回前一次查詢(xún)。 、總賬查詢(xún) 在上圖中點(diǎn)中某個(gè)科目后，點(diǎn)“總賬”菜單可以聯(lián)查出該科目的總賬，點(diǎn)“明細(xì)”菜單可以聯(lián)查出該科目的明細(xì)賬。 也可以雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 賬簿查詢(xún) — 三欄式總賬”，點(diǎn)“查詢(xún)”菜單，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證，按確定。查詢(xún)結(jié)果如圖所示。按菜單中的“ ”、“ ”可 前后翻動(dòng)科目，左邊的“ ”可翻到第一個(gè)科目，中間的“ ”可翻到上一個(gè)科目，中間的“ ”可翻到下一個(gè)科目，右邊的“ ”可翻到最后一個(gè)科目。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 53 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、明細(xì)賬查詢(xún) 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 賬簿查詢(xún) — 三欄式明細(xì)賬”，點(diǎn)“查詢(xún)”菜單，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證，按“確定”。查詢(xún)結(jié)果如圖所示，按菜單中的“ ”、“ ”可前后翻動(dòng)科目，左邊的“ ”可翻到第一個(gè)科目，中間的“ ”可翻到上一個(gè)科目，中間的“ ”可翻到下一個(gè)科目，右邊的“ ”可翻到最后一個(gè)科目。 、輔助余額表查詢(xún) 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì) — 總賬 — 賬簿查詢(xún) — 輔助余額表” 點(diǎn)“查詢(xún)”菜單，選擇查詢(xún)對(duì)象，點(diǎn)“確定”。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 54 頁(yè) 共 77 頁(yè) 請(qǐng)注意查詢(xún)對(duì)象在表頭和表體的查詢(xún)結(jié)果顯示的區(qū)別。例如：查詢(xún)條件如下圖所示 如果會(huì)計(jì)科目在“表頭”位置，客商輔助核算在“表體”位置，查詢(xún)結(jié)果如下： 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 55 頁(yè) 共 77 頁(yè) 如果客商輔助核算在“表頭”位置，會(huì)計(jì)科目在“表體”位置，查詢(xún)結(jié)果如下： 如果客商輔助核算，會(huì)計(jì)科目都在“表體”位置，查詢(xún)結(jié)果如下： 、輔助明細(xì)賬查詢(xún) 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 賬簿查詢(xún) — 輔助明細(xì)賬”，點(diǎn)“查詢(xún)”菜單，選擇查詢(xún)對(duì)象、是否包含未記賬憑證等，點(diǎn) “確定”。請(qǐng)注意查詢(xún)對(duì)象在表頭和表體的查詢(xún)結(jié)果顯示的區(qū)別（與輔助余額查詢(xún)中一致）。 、日?qǐng)?bào)表查詢(xún) 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 賬簿查詢(xún) — 日?qǐng)?bào)表”，點(diǎn)“查詢(xún)”菜單，選擇查詢(xún)對(duì)象、是否包含未記賬憑證等，點(diǎn)“確定”。請(qǐng)注意“無(wú)發(fā)生額無(wú)余額顯示”的選項(xiàng)，如果選中，則沒(méi)有發(fā)生額也 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 56 頁(yè) 共 77 頁(yè) 沒(méi)有余額的科目也顯示。 往來(lái)核銷(xiāo) 、概述 在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷(xiāo)?？傎~核銷(xiāo) 主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)的處理。 例如：應(yīng)收賬款科目 當(dāng)發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，憑證分錄為：借 1131 應(yīng)收賬款 ，當(dāng)發(fā)生對(duì)這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的還款時(shí)，憑證分錄為：貸 1131 應(yīng)收賬款 ，所謂核銷(xiāo)即是將這兩筆業(yè)務(wù)打上核銷(xiāo)標(biāo)志。 總賬核銷(xiāo)提供核銷(xiāo)對(duì)象的設(shè)置、核銷(xiāo)期初未達(dá)錄入、核銷(xiāo)處理、賬齡分析等相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)查詢(xún)。 總賬核銷(xiāo)提供核銷(xiāo)對(duì)象的設(shè)置、核銷(xiāo)期初未達(dá)錄入、核銷(xiāo)處理、賬齡分析等相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)查詢(xún)。（如下圖） 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 57 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、操作流程 、核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置 操作路徑：往 來(lái)核銷(xiāo)－》核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置 設(shè)置要核銷(xiāo)處理的科目： 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 58 頁(yè) 共 77 頁(yè) 設(shè)置科目的輔助核算： 注意事項(xiàng)：是否嚴(yán)格控制一定要選擇“是”，啟用期間選擇 2020 年１月 、期初未達(dá)錄入 操作路徑：往來(lái)核銷(xiāo)－》期初未達(dá)錄入 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 59 頁(yè) 共 77 頁(yè) 期初未達(dá)錄入－》查詢(xún)－》核銷(xiāo)科目選擇－》確定 可以通過(guò)“導(dǎo)入期初余額”功能，把賬中期初余額導(dǎo)入過(guò)來(lái)。 點(diǎn)“是”后，自動(dòng)將總賬中的期初余額數(shù)據(jù)導(dǎo)入過(guò)來(lái)，根據(jù)實(shí)際的客商發(fā)生的賬期情況進(jìn)行修改。如果，一個(gè)客戶(hù)存在不同賬期業(yè)務(wù)的情況，可以把一個(gè)客戶(hù)分成不同期間來(lái)輸入如下圖： 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 60 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置啟用該對(duì)象 期初未達(dá)的數(shù)據(jù)全部錄入完成后，要對(duì)核銷(xiāo)對(duì)象進(jìn)行啟用。啟用后的核銷(xiāo)對(duì)象才能進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)處理。 、往來(lái)核銷(xiāo) 操作路徑：往來(lái)核銷(xiāo)－》核銷(xiāo)處理－》查詢(xún) 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 61 頁(yè) 共 77 頁(yè) 點(diǎn)“查詢(xún)”，在“核銷(xiāo)對(duì)象科目”中選擇核銷(xiāo)對(duì)象。 注意事項(xiàng)： 核算類(lèi)型：選“客商輔助核算” 日期范圍： 從空到本月核銷(xiāo)截止日期包含未記賬憑證：勾選 幣種：默認(rèn)選人民幣，如有外幣核算則選擇具體的幣種 核銷(xiāo)處理界面點(diǎn)自動(dòng)核銷(xiāo) 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 62 頁(yè) 共 77 頁(yè) 注意事項(xiàng)：核銷(xiāo)類(lèi)型只選“客商輔助核算”，核銷(xiāo)完成后再點(diǎn)“自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖”本 月整個(gè)核銷(xiāo)工作完成。 如何取消核銷(xiāo) : 在核銷(xiāo)處理界面，點(diǎn)“歷史查詢(xún)”。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 63 頁(yè) 共 77 頁(yè) 輸入查詢(xún)條件，確定后，過(guò)濾出核銷(xiāo)記錄，點(diǎn)“反核銷(xiāo)”，則取消本次核銷(xiāo)。 、 查詢(xún)本月賬齡分析 操作路徑：往來(lái)核銷(xiāo)－》查詢(xún)統(tǒng)計(jì)分析－》往來(lái)賬齡分析 注意事項(xiàng)：查詢(xún)條件輸入 科目輔助核算只選“客商輔助核算”。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 64 頁(yè) 共 77 頁(yè) 核銷(xiāo)范圍：選“截止日期”，包含未記帳憑證： 勾選。 IUFO 集團(tuán)報(bào)表模塊 、系統(tǒng)登錄 打開(kāi) IE 瀏覽器，在地址欄輸入服務(wù)器地址。 在糧食集團(tuán)局域網(wǎng)內(nèi)服務(wù)器地址： 點(diǎn)擊 “ IUFO” 進(jìn)入集團(tuán)報(bào)表后，在登陸界面， 進(jìn)入 iUFO 時(shí)，選擇“單位編碼”，錄入“用戶(hù)編碼”“用戶(hù)密碼”“登錄日期”“校驗(yàn)碼”。 用戶(hù)名：與登錄“ ERPNC”的用戶(hù)名一致； 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 65 頁(yè) 共 77 頁(yè) 密碼：默認(rèn)設(shè)置 888888 (進(jìn)入系統(tǒng)后，必須修改的與登錄“ ERPNC”的密碼一致 ) 、日常操作 、設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)源（一次性操作） 在主界面的下面，點(diǎn)“當(dāng)前數(shù)據(jù)源：”，在彈出的“設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)源”窗口中，選中“ NC”，點(diǎn)“設(shè)置”后，關(guān)閉彈出窗口即可。 系統(tǒng)下次登陸時(shí)，將默認(rèn)上次所選數(shù)據(jù)源。所以，只需操作一次，以后不需要再操 作本步驟。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 66 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、設(shè)置當(dāng)前任務(wù) 在主界面的下面，點(diǎn)“當(dāng)前任務(wù)：”，在彈出的“設(shè)置當(dāng)前任務(wù)”窗口中，選中具體任務(wù)，點(diǎn)“設(shè)置”后，關(guān)閉彈出窗口即可。 系統(tǒng)下次登陸時(shí)，將默認(rèn)上次所選任務(wù)。所以，如果任務(wù)不變，就不需要再操作本步驟。 、錄入報(bào)表 單擊打開(kāi)“我的報(bào)表 — 報(bào)表數(shù)據(jù)”節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“報(bào)表數(shù)據(jù)” 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 67 頁(yè) 共 77 頁(yè) 單擊“錄入 — Web 方式錄入”，選擇要錄入的單位和時(shí)間，默認(rèn)為當(dāng)前登錄時(shí)的單位和當(dāng)前日期，點(diǎn)“確定”。 在報(bào)表錄入窗口中，選擇“報(bào)表列表”中要錄入的某張報(bào)表，再點(diǎn)“數(shù)據(jù) — 計(jì)算”， 系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)計(jì)算取數(shù)。 系統(tǒng)提示“計(jì)算完成”，點(diǎn)確定。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 68 頁(yè) 共 77 頁(yè) 計(jì)算完成后點(diǎn)“保存”保存報(bào)表，系統(tǒng)在保存時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行審核，也可以點(diǎn)“表間審核”進(jìn)行審核。 可以進(jìn)行打?。c(diǎn)“文件 — 打印” ） 可以導(dǎo)出為 Excel 文件（點(diǎn)“數(shù)據(jù) — 導(dǎo)出” ） 切換單位和時(shí)間（點(diǎn)“文件 — 錄入關(guān)鍵字” ） 、報(bào)表查詢(xún) 單擊“我的報(bào)表 — 報(bào)表數(shù)據(jù)”，點(diǎn)“查詢(xún)”或“高級(jí)查詢(xún)”，在彈出的窗口中選擇相應(yīng)條件。然后點(diǎn)擊“確定”即可進(jìn)行查詢(xún)。