20xx年出納科員工工作總結(jié)[模版]-資料下載頁(yè)
2025-04-29 06:38本頁(yè)面
【正文】 量。 第五篇：出納科工作總結(jié)草稿 出納科工作總結(jié) 轉(zhuǎn)眼間， 2021 年上半年就過(guò)去了。出納科在這半里發(fā)生了許多轉(zhuǎn)變，具體情況總結(jié)如下： 一、日常工作與制度執(zhí)行情況 嚴(yán)格按照資金拔付通知、資金支付計(jì)劃和付款規(guī)定進(jìn)行支款?！耙载?cái)務(wù)為中心”合理調(diào)配資金，保證資金使用最佳效果，力求所支的每一筆款項(xiàng)達(dá)到最佳收益。時(shí)常謹(jǐn)記“誰(shuí)的錢(qián)進(jìn)誰(shuí)的賬，由誰(shuí)支配”，保證了付款單據(jù)沒(méi)有讓他人代領(lǐng)現(xiàn)金，對(duì)本人不能到場(chǎng)的，我們要求提供銀行卡號(hào)進(jìn)行網(wǎng)銀處理。付款的時(shí)候我們嚴(yán)格按合同約定的付款方式 進(jìn)行支付。對(duì)接到的增值稅發(fā)票我們做到了隨即登記隨即傳遞。我們從原始憑證做起，認(rèn)真整理接收的每一張單據(jù)，審核單據(jù)是否真實(shí)合法，單據(jù)的出具人是否是單據(jù)的合法使用者，有無(wú)編造、涂改現(xiàn)象，持單據(jù)人是否與業(yè)務(wù)內(nèi)容有關(guān)；做到了合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。認(rèn)真粘貼每一張附件，在附件上我們都做到了收有憑付有據(jù)。每月末對(duì)資金拔付通知和各子公司資金支付計(jì)劃進(jìn)行裝訂，保證了業(yè)務(wù)處理流程“可視”，便于監(jiān)察部門(mén)的審計(jì)和追溯。 二、工作中所存在的問(wèn)題和不足 服務(wù)意識(shí)不強(qiáng) ,有怠慢客戶現(xiàn)象。專業(yè)知識(shí)薄弱，隊(duì)伍整體素質(zhì)不高 。隊(duì)伍工作主動(dòng)性不強(qiáng)，對(duì)工作積極性有限，進(jìn)取心差，缺乏自主性、主動(dòng)性。資金監(jiān)管不到位，沒(méi)有進(jìn)行資金跟蹤管理，導(dǎo)致幾個(gè)駐外子公司資金管理水平還停留小作坊階段，嚴(yán)重與集團(tuán)脫軌。 三、下半年工作計(jì)劃 加強(qiáng)服務(wù)理念，發(fā)揮窗口效應(yīng)。 牢固樹(shù)立“客戶至上”的服務(wù)理念。思想意識(shí)決定的日常行為，只有思想到位了，我們的服務(wù)才有可能到位。出納工作是服務(wù)窗口也是形象窗口，“急躁、暴躁”是出納工作中的大忌。所以我們要有足夠的耐心和細(xì)心，在工作過(guò)程中除了要不斷提高自己業(yè)務(wù)能力，還要提高與外界的溝通能力；在腳踏實(shí)地履行職責(zé)的同時(shí)也要提高改善自己的服務(wù)形象。 加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)提高隊(duì)伍專業(yè)知識(shí)。 “木桶理論”認(rèn)為，桶的容量取決于最短的那一塊，一個(gè)人的素質(zhì)高低會(huì)影響到整個(gè)隊(duì)伍素質(zhì)的高低。“工欲善其事，必先利其器”，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，練好內(nèi)功是提 高自身素質(zhì)境界的必然要求。我們?cè)诳偨Y(jié)工作經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)要努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、支付結(jié)算制度、銀行結(jié)算制度、現(xiàn)金管理?xiàng)l例，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度、發(fā)票管理制度等等；只有掌握了政策法規(guī)和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來(lái)才會(huì)得心應(yīng)手，才不會(huì)拉我們隊(duì)伍的后腿。 加強(qiáng)資金監(jiān)管力度 各子公司、各委員會(huì)、各部門(mén)“以財(cái)務(wù)為中心”的意識(shí)還沒(méi)有完全建立起來(lái)，缺乏對(duì)資金運(yùn)用的嚴(yán)格控制觀念，導(dǎo)致各個(gè)地方資金占?jí)簢?yán)重，各項(xiàng)資金運(yùn)用環(huán)節(jié)普遍存在著監(jiān)控不力現(xiàn)象和不遵守財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象。財(cái)務(wù)也因此無(wú)法掌握真實(shí)準(zhǔn) 確的物流信息來(lái)控制資金流，出納科也只能被動(dòng)支款。財(cái)務(wù)委會(huì)員的財(cái)務(wù)制度變得形同虛設(shè)、無(wú)法有效地發(fā)揮作用。企業(yè)的流動(dòng)資金也因此而變得周轉(zhuǎn)緩慢，產(chǎn)品成本居高不下，企業(yè)的管理成本也越來(lái)越高等問(wèn)題；這些問(wèn)題最終導(dǎo)致了企業(yè)的現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)緩慢。搞好資金管理 ,建議做好以下幾個(gè)方面工作。 首先把各子公司的資金計(jì)劃上報(bào)員歸屬財(cái)務(wù)委，作為財(cái)務(wù)派出人員對(duì)支出資金進(jìn)行跟蹤管理。出臺(tái)資金監(jiān)管考核辦法。核定各子公司資金的合理需要量。財(cái)務(wù)委要發(fā)揮“集團(tuán)管控”作用，以需要與節(jié)約兼顧為基本原則，采用先進(jìn)合理的計(jì)算方法，確定資金的合理需要 量。資金合理需要量，可以通過(guò)資金預(yù)算的編制來(lái)實(shí)現(xiàn)。按定貨量組織生產(chǎn)，合理原輔材料，生產(chǎn)工人配置；盡快處理積壓物資，及時(shí)處理閑置、過(guò)時(shí)、未使用的固定資產(chǎn)；節(jié)約成本就是增加收益！ 財(cái)務(wù)委會(huì)要改變目前僅限于對(duì)企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值信息進(jìn)行綜合處理的做法，多方收集企業(yè)外部的有用信息，主動(dòng)研究市場(chǎng)，自覺(jué)參與企業(yè)技資項(xiàng)目的測(cè)算、論證；考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，準(zhǔn)確比較項(xiàng)目的投資回報(bào)率和籌資成本率，把好項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算關(guān)；加大對(duì)在建工程的財(cái)務(wù)監(jiān)督，跟蹤考核項(xiàng)目的資金使用效果，建立項(xiàng)目決策負(fù)責(zé)制，杜絕集體決策、集體負(fù)責(zé)、最終 誰(shuí)也不負(fù)責(zé)的現(xiàn)象。建立資金結(jié)構(gòu)的約束機(jī)制，財(cái)務(wù)委必須運(yùn)用財(cái)務(wù)測(cè)算方法確定供應(yīng)公司最佳購(gòu)存點(diǎn)，加大財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)資金運(yùn)籌的調(diào)控力度，按風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別劃分客戶，正確估計(jì)和把握客戶的信用品質(zhì)，建立客戶信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)分析制度。 建立資金循環(huán)機(jī)制，抓好資金的流程管理。財(cái)務(wù)委要對(duì)企業(yè)的資金統(tǒng)一管理，集中調(diào)度，有償使用。內(nèi)部拆借資金要模擬銀行結(jié)算，拓展資金成本的核算內(nèi)容。規(guī)范企業(yè)的融資行為，財(cái)務(wù)部門(mén)要克服重商品信用輕資金信用的思想，保持良好的融資信譽(yù)。 總之要搞好企業(yè)資金管理，不能單單只靠財(cái)務(wù)，企業(yè)的管理層和各級(jí)中層 管理干部也要牢牢樹(shù)立“以財(cái)務(wù)為中心”意識(shí)，帶頭遵守企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度，提高企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)制度的執(zhí)行力，從企業(yè)整體利益出發(fā)，盡職盡責(zé)，做好本職工作。
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