出納崗位工作職責(zé)-資料下載頁
2025-04-29 06:24本頁面
【正文】 到內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。 現(xiàn)金 日記賬要日記日結(jié)，每日下班前應(yīng)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對無誤。做到賬實相符后，填制“庫存現(xiàn)金日報表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會計人員。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)款項要及時查詢并通知有關(guān)人員清理。 銀行賬戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。 嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯要及時報告領(lǐng)導(dǎo)查清原因，視情況進(jìn)行處理。嚴(yán)格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)水平，出色完成本職工作 第五篇：出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)審核收款和付款憑證 ,審核配件入庫單 ,出庫單和維 修單并與配件系統(tǒng)行進(jìn)核對、及時反映價格的變動情況 。審核維修收入日報表； 及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬、日清月結(jié)、賬實相符 按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 及時傳遞原始憑證 ,編制現(xiàn)金和銀行存款收支清單； 及時規(guī)范處理銀行存兌匯票； 統(tǒng)計各金融平臺融資額度 ,融資車輛 ,保管和登記融資車輛合格 證、及時還款、及時反映融車輛到期情況 。 保管合格證 ,負(fù)責(zé)整車的盤點(diǎn)工作； 負(fù)責(zé)整車和維修發(fā)票的開票工作； 負(fù)責(zé)收銀員的培訓(xùn)工作； 配合財務(wù)總監(jiān)工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1