【正文】 當(dāng)裝訂成冊(cè)。保管票據(jù)丟失、或被非指定人員代開、虛開由此造成的損失由保管員全額承擔(dān)。收貨清單復(fù)印件原則上一律不得參與財(cái)務(wù)結(jié)算，發(fā)現(xiàn)一筆處理一筆。特殊情景子公司供應(yīng)部申請(qǐng)，子公司總經(jīng)理或授權(quán)副總核準(zhǔn)的能夠酌情結(jié)算。 2。外協(xié)加工件入庫類（ 1）必須貼合生產(chǎn)計(jì)劃（或生產(chǎn)副總簽發(fā)的補(bǔ)充計(jì)劃）； （ 2）必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格； （ 3）鑄件、銅件、鍛件重量按定額成本規(guī)定計(jì)算（技術(shù)工藝核定結(jié)算重量）； （ 4）簽收外協(xié)件檢驗(yàn)入庫單； （ 5）集團(tuán)內(nèi)部加工視同外協(xié)處理； （ 6）對(duì)于入庫物資的驗(yàn)收、入庫單的開具和保管、對(duì)于需要過磅的物資入庫管理、對(duì)于證、物不符時(shí)的情景處理參照外購物資的入庫管理。 3。生產(chǎn)自制件入庫類（ 1）必須貼合生產(chǎn)計(jì)劃（或工藝路線單）的要求； （ 2）質(zhì)檢合格（ 3）進(jìn)行外觀檢查（規(guī)格、型號(hào)等）； 清點(diǎn)過數(shù)； （ 4）根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量開具產(chǎn)品（半成品）入庫單； （ 5）對(duì)于入庫單的開具與保管要求參照上述外購物資入庫管理。 二、倉庫發(fā)貨管理（一）發(fā)貨的基本準(zhǔn)則 1。先進(jìn)先出的原則無論是生產(chǎn)領(lǐng)用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、還是銷 售、發(fā)外協(xié)，均要嚴(yán)格做到先進(jìn)先出，先入庫的原材料、半成品、產(chǎn)成品先發(fā)出，避免物資積壓超過保質(zhì)期、或者老化、陳舊、毀損。杜絕保管員為圖省事，將剛?cè)霂斓奈镔Y發(fā)出，積存同類的已保管較長(zhǎng)期限的物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)部將從重處理。 2。憑證發(fā)貨的原則必須依據(jù)相關(guān)的正式發(fā)貨憑據(jù)（嚴(yán)禁涂改），按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁白條抵庫，一旦發(fā)現(xiàn)，直接解雇。 3。安全、準(zhǔn)確、及時(shí)的原則出庫安全，出庫過程中反復(fù)核對(duì)，以保證出庫物資的數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好、避免差錯(cuò)。各倉庫可根據(jù)實(shí)際情景選擇適用的方法。 個(gè)人復(fù)核：由倉庫保管員自我發(fā)貨自我復(fù)核，并對(duì)所發(fā)物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)全部職責(zé)； 相互復(fù)核：又稱交叉復(fù)核，即兩名發(fā)貨員對(duì)對(duì)方所發(fā)物資進(jìn)行照單復(fù)核，復(fù)核后應(yīng)發(fā)貨以后，將相關(guān)票據(jù)、單證分類、傳遞交接、整理后，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理； 整理垛位、貨位：發(fā)剩的物資，及時(shí)對(duì)垛位進(jìn)行清理，該并的并、該移的移、盡量騰出貨位，準(zhǔn)備新的物資入庫； 清理包裝材料 。對(duì)拆裝騰空的包裝材料要及時(shí)回收集中，妥善管理，以備回空或再用。 （三）辦理不一樣類別發(fā)貨的操作 1。生產(chǎn)領(lǐng)用（ 1）有定額的原輔材料、半成品 憑車間開具的限額領(lǐng)料單、定額領(lǐng)料單（必須經(jīng)車間主任或其指定人員簽字）發(fā)貨。 （ 2）無定額的原輔材料、半成品； 勞保福利品； 單件 500元以內(nèi)的部件、工、量、刃、模具； 費(fèi)用類外購件； 必須憑經(jīng)車間主任簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨。 （ 3）有色金屬、單件 500 元以上的部件、設(shè)備配件等高價(jià)值材料和貴重物品須經(jīng)分管副總或總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)貨。 （ 4）換用工、量、刀具； 8MM 以上的刃具； 設(shè)備配件； 電器件必須以舊換新。 （ 5）所有子公 司設(shè)備科維修使用的工、量、器具必須由所維修車間主任簽字并經(jīng)電房負(fù)責(zé)人、計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)人審簽的領(lǐng)料單，方可領(lǐng)用，否則不得以設(shè)備科名義領(lǐng)用，發(fā)貨； （ 2）工程安裝用料憑分管副總批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)貨； （ 3）其它非生產(chǎn)部門領(lǐng)用的，憑由部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨。 3。外協(xié)加工領(lǐng)用（ 1）原、輔材料、半成品憑生產(chǎn)部開具的外協(xié)單位領(lǐng)料單發(fā)貨； （ 2）設(shè)備配件、工量具、刃具等非零部件用品按對(duì)外銷售處理； 確需倉庫的外圍； 對(duì)于收發(fā)較少的物資、呆滯物資應(yīng)當(dāng)存放離保管員較近的地方 ； 或者是保管員容易看到的地方； 或者其他較為安全的地帶。 （ 5）擺放實(shí)際條件無法滿足的情景下，也應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)置保稅進(jìn)口材料賬簿。 2。倉庫保管對(duì)庫存物資做到五保（ 1）保障被保管物資的安全性做好防盜、防火、防水、防銹等工作。 （ 2）保障被保管物資的質(zhì)量 1）有保質(zhì)期的物資，納入日常管理，存放處明確標(biāo)示被保管物資的保質(zhì)期限； 對(duì)快要到期且近期不領(lǐng)用的物資、對(duì)于已過保質(zhì)期和不用的物資，應(yīng)當(dāng)列明清單，上報(bào)財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告請(qǐng)示處理方案。 2）容易變形，折斷的物品不宜堆放過高。 3）對(duì)于貴重材料、精密儀器、儀表儀器的質(zhì)量證書、使用安裝說明書、圖紙等，倉庫保管員也要妥善保管，以便領(lǐng)用時(shí)或銷售時(shí)隨料出庫，一并交于相關(guān)人員。 保證填開的收貨清單所列估計(jì)價(jià)格和供應(yīng)部門供給的一致。 (提示 :供應(yīng)部送檢單未供給價(jià)格的不與入?yún)?)倉庫管理員工作資料（三）： 第一章總則第一條為明確倉庫管理各崗位的職責(zé)，提升倉庫的管理服務(wù)水平和倉管員工作的進(jìn)取性，建立合理壓力傳遞機(jī)制及公平的倉庫管理考核體系，特制定本辦法。 第二條本辦法適用于盛業(yè)管件制品有限公司所有倉庫第二章倉庫管理的基本任務(wù)第三條倉庫管理的基本任務(wù) 1．及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰； 2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)對(duì)物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督； 3．與車間領(lǐng)料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物料儲(chǔ)備和配送的物流職能，并及時(shí)向采購部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情 景； 4．對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)部品的實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌； 定期或不定期向采購部報(bào)告物品存貨質(zhì)量情景及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請(qǐng)表。 5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作； 6．確保公司倉庫管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實(shí)施。 第三章倉庫管理崗位職責(zé)第四條倉庫組長(zhǎng)的崗位職責(zé)倉庫組長(zhǎng)作為倉庫管理工作的直接職責(zé)人，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)倉庫的日常事務(wù)綜合管理，對(duì)外對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，進(jìn)取配合公司制度的執(zhí)行， 確保倉庫財(cái)產(chǎn)的安全和完整； 保證物料收發(fā)及時(shí)； 相關(guān)信息傳遞及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。具體職責(zé)如下； 一、對(duì)內(nèi)的職責(zé) 1．進(jìn)取貫徹執(zhí)行公司有關(guān)制度，定期或不定期組織全體倉管員學(xué)習(xí)公司相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)倉庫團(tuán)體團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高倉管員的團(tuán)隊(duì)意識(shí)； 2．嚴(yán)格控制庫存，優(yōu)化庫存管理，對(duì)現(xiàn)有有關(guān)倉庫的管理制度提出合理的、具可操作性的提議； 3．負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域的劃分、人員的分工和倉管員日常工作上的指導(dǎo)協(xié)調(diào)； 4 負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 5 公正、嚴(yán)格按倉管員考核制度來對(duì)倉管員進(jìn)行 日常考核，具體考核資料為： （ 1）供應(yīng)商送貨到倉庫，倉管員是否按訂單來接收物料，報(bào)檢是否及時(shí)、單據(jù)傳遞是否及時(shí)； （ 2）倉管員的服務(wù)質(zhì)量、態(tài)度； （ 3）倉管員是否收發(fā)物料及時(shí)，有無影響生產(chǎn)； 是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象發(fā)生； （ 4）檢查倉庫現(xiàn)場(chǎng)，庫容是否整潔； 倉管員是否按區(qū)域存放物料； 現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)是否明顯； 物料的帳物卡數(shù)是否堅(jiān)持一致； 存卡上的記錄是否連續(xù)、字跡是否清晰； 物料的防護(hù)措施是否到位； （ 5）組織各倉管員進(jìn)行月度盤點(diǎn)，并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，查找差異原因； （ 6）要求倉管員按時(shí)完成對(duì)各自所管物料進(jìn)行庫齡分析，呆滯物料的統(tǒng)計(jì)、短缺物料的統(tǒng)計(jì)等基礎(chǔ)工作； （ 7）負(fù)責(zé)倉管員的考勤工作； （ 8）負(fù)責(zé)其他考核項(xiàng)目。 7 定期對(duì)各倉管員所管物料中的呆滯物料 (一個(gè)月 )、不合格品 (一周 )清理。對(duì)于呆滯物料，先填制呆滯物料處理申請(qǐng)表，不合格品應(yīng)劃分職責(zé)界限，屬于供應(yīng)商的職責(zé)，應(yīng)及時(shí)通知退貨； 二、對(duì)外的職責(zé) 1．負(fù)責(zé)倉庫與品質(zhì)部、生產(chǎn)車間等外部門業(yè)務(wù)的銜接和協(xié)調(diào)； 2．每月定期或不定期向采購部匯報(bào)當(dāng)月倉庫工作的進(jìn)展情景； 4．負(fù)責(zé)將有關(guān)倉庫數(shù)據(jù)信息及時(shí)報(bào)采購部，每月采購訂單的執(zhí)行完成情景匯總（供應(yīng)商是否按訂單要求按時(shí)、按量送貨； 采購員過期訂單是否及時(shí)關(guān)掉； 到期訂單是否打開等）。 5．其他相關(guān)職責(zé)。 第五條倉管員的崗位職責(zé) 1．負(fù)責(zé)維護(hù)分管物料的系統(tǒng)處理，確保帳、卡、物三者一致及系統(tǒng)處理的及時(shí)性與準(zhǔn)確性，嚴(yán)格控制負(fù)庫存； 對(duì)除恰時(shí)供貨以外貨物均應(yīng)掛好存卡，做好物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)，降低錯(cuò)發(fā)物料風(fēng)險(xiǎn)，為系統(tǒng)正常運(yùn)作供給強(qiáng)有力的支 持； 2．對(duì)分管物料的儲(chǔ)存質(zhì)量、呆滯情景、不合格物料進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，按倉庫組長(zhǎng)的要求及時(shí)反映物料積壓、呆滯及不合格品情景，并進(jìn)取處理上述物料； 3．嚴(yán)格按要求接收訂單物料，堅(jiān)持原則性又要講求靈活性，協(xié)助相關(guān)部門對(duì)分管物料庫存的控制； 4．負(fù)責(zé)維護(hù)分管物料所轄區(qū)域庫容的堅(jiān)持、整潔，嚴(yán)格按公司倉庫管理制度要求存放物料并采取有效措施確保分管物料的安全性、完整性及各種防護(hù)、防塵手段落實(shí)到位； 確保公司物料存放有序，整齊劃一，保養(yǎng)有道； 5．完整、及時(shí)傳遞各種原始單據(jù)，并按要求歸 檔管理； 倉庫管理員應(yīng)及時(shí)將各種原始單證按類分月裝訂成冊(cè)，并歸檔管理，以便事后查詢，每年末應(yīng)將原始單據(jù)上交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。 6．處理好與相關(guān)部門的工作關(guān)系，建立良好的工作溝通渠道； 樹立為生產(chǎn)車間服務(wù)的意識(shí)，把好生產(chǎn)物流鏈的源頭關(guān)，同時(shí)保證物流下游的順暢。及時(shí)將分管物料短缺、呆滯和過量采購情景向采購部門反映； 7．進(jìn)取協(xié)助倉庫組長(zhǎng)工作，并理解其工作指導(dǎo)、監(jiān)督與考核； 8．其它工作。 第四章考核辦法第六條采購部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫管理工作進(jìn)行考核，具體由采購部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。 第七條考核方式采用扣分方法，各相關(guān)崗位考核基準(zhǔn)分、合格分與及格分見下表所列： 第八條工資調(diào)配方式為以合格分為標(biāo)準(zhǔn)。 第九條獎(jiǎng)罰方式 1．如全部倉管員全月得分都合格分以下及格分以上，則合格分以下但及格分 (含及格分 )以下實(shí)行分級(jí)扣罰，低于合格分高于及格分以上部分按上述第 3 條扣罰，低于及格分部分以每分10 元進(jìn)行扣發(fā)，得分為及格分的按一分扣罰； 5．全體倉管員得分都合格分以上的倉管員。 第十條采購部不定期對(duì)倉庫進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有不貼合項(xiàng)目，對(duì)職責(zé)人按標(biāo)準(zhǔn)扣分，同時(shí)給倉庫組長(zhǎng)按當(dāng)次所扣總分的雙倍扣分。 倉庫管理員工作資料（四）： 1。及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰 。2。做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本管理組對(duì)物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督 。3。與車間領(lǐng)料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物料儲(chǔ)備和配送的物流職 能，并及時(shí)向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情景 。4。對(duì)物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)部品物料的實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌 。定期或不定期向財(cái)務(wù)部報(bào)告部品存貨質(zhì)量情景及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢物料的處理申請(qǐng)表。 5。做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。 倉庫管理員工作資料（五）： 1。根據(jù)供應(yīng)商到貨通知收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情景須及時(shí)上報(bào)主管及生管 ，以便及時(shí)通知客戶。 2。收貨人員月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)堅(jiān)持一致，以保障成本核算的正確性。 2。及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表，貨到票未到材料明細(xì)表每月 27 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 3。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 4。各事業(yè)部因客戶需要，要求事業(yè)部侖庫管理。