【正文】 資金周轉率等一些項目加大管理力度，使資金周轉明顯加快。 ,以勤儉、節(jié)約、高效為原則，從整體上對資金有統(tǒng)籌安排，嚴格按照資金支付流程去做。做到了“先審后支，不審不支”的原則。對出差等公用費用，實行“先批后支，計劃先行”的報帳程序。全過程地監(jiān)督資金計劃執(zhí)行情況。通過以上制度的實施，更加有效的減少了資金占用，降低財務費用和 工程成本。 六 .參與公司經營管理 ,搞好財產物質的清查與盤點 :隨著企業(yè)管理職能的日益強化 ,財務管理自然參與到企業(yè)的每個環(huán)節(jié)。其中包括：物質采購、現(xiàn)場二級倉庫、大宗材料、周轉材料、低值易耗品、設備等方面的管理，清查盤點，落實責任，以降低成本。 七 .定期經濟活動分析 :合理高效的財務分析 ,是企業(yè)管理與領導決策的重要途徑，并將使公司的工作事半功倍。在財務分析上，做到保本點與規(guī)模效益、量差與價差等具體數(shù)據(jù)分析，為領導決策提供有力信息。 八 .做好資金籌集與資金調度工作 :2021年 ,公司工程全面鋪開 了 ,資金需求量很大，尤其是魏縣趙寨梨花寨開發(fā)項目。在巨大的資金壓力面前，公司領導和財務部門積極動腦筋、想辦法，同心協(xié)力籌備資金。彌補了資金的缺口。 在資金使用上，做到合理安排調度資金，保證了開發(fā)和施工的正常運轉，其他方面也沒受影響。 2xx 年財務工作計劃 .為全面搞好 2021 年財務工作，重點抓以下幾個方面： 一 .根據(jù)公司對 2021 年工作的部署安排 ,財務部門要進一步搞好資金管理和成本管理工作。 二 .參與公司的經營管理，提供經濟信息，預測經濟前景，為領導及時提供準確、完整的財務數(shù)據(jù)；隨著公司資金的良性循環(huán)，經營水平的提高，本著“嚴、緊、細”的原則，全面強化崗位責任制；開源節(jié)流，加強節(jié)約意思；圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的資產也進行盤點；加大回收工程款力度，千方百計提高資金周轉速度。 三 .根據(jù)物質采購要求 ,要“貨比三家”，本著質量好、價格低的原則進行采購，進一步落實集體采購制度。 四 .注重對財務、材料等有關人員的培訓，以加強財務基礎工作。 企業(yè)越發(fā)展，財務管理的作用就越突 出，對財務管理要求越高。為適應這一要求，就必須對有關人員進行培訓，提高業(yè)務素質和管理水平，為更好地參與企業(yè)經營管理打下堅實基礎。 總之， 2021 年在公司領導的指導下，在各部門的配合和支持下，財務人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)，工作取得了一定的成績。隨著公司改革和發(fā)展，財務工作將面臨更大的挑戰(zhàn)，壓力會更大。我堅信同志們一定會變壓力為動力，嚴格按照《會計法》的要求，進一步做好財務核算和財務管理工作，使之在企業(yè)管理中真正發(fā)揮核心作用。 公司財務主管工作總結 xx 年年我協(xié)助何總經理分管財務和 內控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。第一部分xx 年年的主要工作 xx 年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。 一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。 在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協(xié)調辦 公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題 10 余項；二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項 200 余項；三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的 32 個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。 通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了 審計組的較高評價。 二、財務信息化建設取得新突破。 在核算體系改革方面，以“推進財務和資產 系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學習財務 系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程， 30 人歷時一個月，完成了近 10 萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了 和 系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。 在零售 費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經開發(fā)成功，預計 2021 年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。 在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。 三、資金、資產管理能力穩(wěn)步提升。篇五：財務管理工作總結 財務管理工作（月度）總結報告 時間如白駒過隙，轉眼間在上海特能公司工作近一個月了，在財務部各位同事的大力支持和積極配合下，為我盡快學習、了解和掌握財務部各個崗位奠定了良好的工作基礎。同時為主抓各項財務管理工作的落實，及做好對 dm 和物流（站點）的對賬、開票及結算工作打下基礎。在此基礎之上規(guī)范 各項財務工作制度，并且快速有效的落實完成此次對上海特能的審計所需工作。站在對財務管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量及財務整合管理是我的工作重點。與此同時財務的工作重心由核算向管理轉變，對財務部來說，工作重心在原有工作基礎上應從確認、核算、報表向預測、控制、分析等管理職能轉變。要做好財務管理工作，首先要取得公司總裁的支持，就財務工作在公司經營中的重要地位與工作規(guī)劃做好充分的溝通。以下我會在幾個方面闡述我前期的工作中所發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案和審計工作中的具體內容、問題所在及時間進程。 一．工作中的問題及解決方案。第一．現(xiàn)有財務工作距財務管理的要求還有很大的差距上海特能的財務工作比較繁瑣但實際操作并不復雜，因涉及到 dm 的開票、月底結算和物流數(shù)據(jù)及站點的對賬、憑證、pos 機的結算。所以對財務管理職能的認識不夠，財務部的定位較低，財務管理職能的發(fā)揮受到很大的限制，難以支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展。另 外，作為財務人員只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經營進行分析時往往只是按照理論上的指標去計算、去解釋。適當向總裁闡述好財務工作的重要性，是很應該的。財務管理在準確核算、對賬、財 務成本與經營成本降低、規(guī)范手續(xù)降低經營風險方面是很重要的。但同時財務部職能僅限于財務會計核算、對賬及資金調撥，資金管理、稅務籌劃、財務計劃與監(jiān)控、決策支持等職能相對弱化。所以這方面的管理工作還相差太遠。 第二．財務部門崗位人員配置方面 每個崗位財務核算專員、出納和會計對自己所經手的業(yè)務非常認真，日復一日，年復一年的重復工作，對工作質量和細節(jié)的要求是相當嚴謹?shù)?。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，總在對一些已形成習慣做法的問題上處理業(yè)務，改變起來還有一定困難。財 務核算專員自身的潛在價值并沒有良好的發(fā)揮出來，應積極給他們更大的發(fā)揮空間和潛能。財務部崗位沿用過去的設置，并未隨著公司的發(fā)展作相應的調整，只能滿足會計核算、資金撥付的需要，非常重要的資金管理、稅務籌劃、財務計劃與決策支持等職能缺少相應的機構和崗位平臺支持。 第三．財務管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還 存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重 點。會計核算工作缺少規(guī)范，業(yè)務流程和核算流程存在一定程度的不規(guī)范。財務支出審批的責任不明確，沒有明文的具體授權管理；資金的收付和日常管理存在不足，缺少適用制度進行規(guī)范； 第四．缺乏溝通，對相關信息掌握不到位 財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是相關的信息、業(yè)務等沒有主動與其他部門進行溝通、了解，另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。現(xiàn)在信息社會，沒有政府職 能部門的經常指導，很多政策是沒法完全、及時掌握的。銀行部門能夠給企業(yè)傳遞信貸政策信息以及本行的投放趨向；稅務部門能夠給企業(yè)提供重要的新政策，經常交流有助于企業(yè)準確處理稅務事宜；很多時候，財務部門已經有了好的制度與流程，但實施起來磕磕碰碰，其實就是部門協(xié)調的問題。這個問題相當普遍，但是深入分析這些矛盾，應該能夠發(fā)現(xiàn)，所謂矛盾，大多是工作上的矛盾，是出于程序執(zhí)行方面的糾紛。合情合理、有根有據(jù)地與各部門處理好業(yè)務，能夠從外圍上保障財務工作正常進行，特別是準確性和及時性上。當然，這個前提是有一套成型的財務和業(yè)務流程 。 二．鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃今后的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進及提高 （財務和業(yè)務）流程。 對于做好財務工作來講，一套完整的、十分具有可操作性的財務流程是必須的，它是做好財務基礎工作的最重要保障。這些財務制度包括起碼的賬務處理流程、發(fā)貨和應收款管理流程、應付款入賬和核對流程、資產盤點制度、資金管理制度等等與財務工作密切相關的業(yè)務流程。有了這些流程，遇到問題就不會慌張，而且遇到問題的機率會明顯降低。最重要的是，這些成型的、經過實踐檢驗的制度可以預防出現(xiàn)差錯，大大降低經營中出現(xiàn)風險的概率。 工作的規(guī)范化、制度化 做好日常會計核算工作，只有按照《財務制度》合理、合法做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。在這種情況下，要提高財務工作水平，首先是幫助財務人員提高工作效率和工作質量及后勤保障和福利待遇，解放財務人員的勞動力，將其更多的精力轉移到數(shù)據(jù)管理上來。其次是制定一套良好的工作效率和工作質量方面的考核方法，如“分值考核、績效考核與獎金掛鉤”等等工作方法。 3．在日常會計核算管理工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識 針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照各部門及財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。 4．做深、做細日常財務管理工作 在接下來的工作，我計劃多花一些時間，多研究研究當前所用的財務軟件（金蝶）及軟件中的功能模塊和各個分子科目，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓特能的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。 5．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構 對財務知識以外的與物流、 dm 及各大賣場非賣場有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務管理工作。所以在平時，除了加強自身業(yè)務的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。 第五篇：財務月工作總結 財務月工作總結范文 篇一：財務月工作總結范文 一、是大力開展質量安全環(huán)保日活動，并成立了以項目經理程家富為組長，項目執(zhí)行經理張勇、項目副經理王鐵山、項目總工程師許再勝為副組長，各部門主要負責人和各隊長成員的活動領導小組，還在 4 月 2 日召開了全體員工大會進行布置，充分利用橫幅、板報、簡報等宣傳工具，通過在重要分部工程、關鍵工序施工現(xiàn)場和大門口、生活區(qū)懸掛宣傳標語，在項目部形成了“講誠信、抓安全、重環(huán)保、保質量”的良好氛圍。 二、是抓質量先抓人。強化全 員質量意識教育，提高每一名施工管理人員 的質量意識是全面提高施工質量的基矗首先在施工準備階段認真檢查現(xiàn)場準備情況，滿足工程施工對人員技術方面的要求。嚴格查驗質保體系機構的建立和人員到位情況。其次是嚴格持證掛牌上崗制度，并對各個工種上崗前進行嚴格考核，考試合格后立即錄用。 三、是加強教育培訓。項目部把建設工程質量安全環(huán)保法律、法規(guī)，國家強制性技術標準，工程施工及驗收規(guī)范、施工組織設計、施工方案、質量管理體系文件和 HSE 管理體系文件分期分批組織員工學習、交流、考試。通過組