【正文】 通知存款資金劃轉 )前臺交易系統(tǒng)復核 (資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認 )中央國債系統(tǒng)復核 (債券買賣、債券回購、收款付款確認、 dvp 交易資金劃轉 )，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。 三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關，特別是 20xx 年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié) 調，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在 20xx 年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好 ta 系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。 四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在二 00 九年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在二 0 一 0 年，我將在二 00 九年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。 五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。 六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一 些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。 七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn) 在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上 。其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內 。第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。 優(yōu)秀財務出納工作總結怎么寫 回顧 20xx 年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及 財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了 XX 年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面： 為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合 ，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。 資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落 實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面： (1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。 (2)對日常采購價格進行 監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮 )，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。 (3)加強客房部成本控制： 一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳 。 二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。 貨幣資金管理： 嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。 對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支 一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支 。 二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。 對外：及時了解 稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。 編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。 按時參加財務例會，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。 積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。 按照酒店貨幣資金管理辦法， 按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。 及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。 對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。 參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。 總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問 題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。 優(yōu)秀財務出納工作總結怎么寫 XX年我公司各部門都取得了可喜的成就 ,作為公司出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責 ,特別是在 xx 期間 ,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。 在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 清理客戶欠費名單，并與 各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 做好 xxxx 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作 ,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。 3 按照公司部署 ,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。 在本工作中 嚴格執(zhí) 行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 第五篇：財務出納工作總結怎么寫？ 每一個員工都要對自己的工作進行階段性的總結，在總結中發(fā)現(xiàn)問題，吸收經驗教訓。下面是給大家精心挑選的工作總結，希望能幫助到大家 ! 財務出納工作總結篇一 按照公司的要求，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于 20_年 1 月 15 日到安寧分公司報到，經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作，財務出納工作總結。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單 的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同 事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高，工作總結《財務出納工作總結》。 經過了將近 3 個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求： 一 .學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。 二 .出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。 三 .做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。 四 .出納人員要有較強的安全 意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制 。也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。 五 .出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。 以上都是我將近 3 個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的 努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展 !在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝 財務出納工作總結篇二 不知不覺加入到 ____這個大家庭已經一年了，時間說短不短，說長不長，房地產公司財務出納年終個人工作總結。但這段時間給我的感覺卻是非常親切，親切的領導，親切的同事，也非常的溫馨，溫馨的工作環(huán)境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴，更是讓我時?；匚叮瑫r常想念。在 ____的這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個 總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也