商貿(mào)公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2025-03-27 20:03本頁(yè)面
【正文】 收入 美元實(shí)收股本 美元 支出 美元 、購(gòu)固定資產(chǎn) 美元 、管理費(fèi)用開(kāi)支 美元其中：差旅費(fèi) 美元招待費(fèi) 美元住宿費(fèi) 美元生活費(fèi) 美元 水費(fèi) 美元 一 電費(fèi) 美元 會(huì)誤費(fèi) 美元 攢助費(fèi) 美元 汽車(chē)汽油費(fèi) 美元 汽車(chē)修理費(fèi) 美元 汽車(chē)使用費(fèi) 辦公費(fèi) 電話及通迅費(fèi) 職工福利費(fèi) 低值易耗品 購(gòu)生活用品 職工工資 物業(yè)管理費(fèi) 簽證費(fèi) 東南亞考察團(tuán)開(kāi)支 柬埔塞考察費(fèi)開(kāi)支 財(cái)務(wù)費(fèi)用 、個(gè)人備用金欠款 、借典當(dāng)公司 帳面資金余額 基中 :**基本戶留余 老撾庫(kù)存余額 實(shí)際現(xiàn)金結(jié)余 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元 美元二 財(cái)務(wù)總結(jié)與分析： 費(fèi)用比例不合理，工作重心偏差。龍湖商貿(mào)公司費(fèi)用總額為 美元，其中差旅費(fèi)、招待費(fèi)、職工工資為 萬(wàn)美元、 萬(wàn)美元、 萬(wàn)美元，分別占 %、 %、 %，是主要的開(kāi)支來(lái)源。 原因：其中首先差旅費(fèi)主要是公司 人員往返機(jī)票 360＄ /人 /往返費(fèi)， 按公司預(yù)算 4000 元 /月遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；其次是招待費(fèi)較大，主要是國(guó)內(nèi)過(guò) 來(lái)人員、考察人員、朋友、簽訂合同項(xiàng)目宴餐級(jí)別及次數(shù)較多，以后 這部分費(fèi)用應(yīng)重點(diǎn)控制，以便減輕公司經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)與員工工作以外的負(fù) 擔(dān)，把精力重心調(diào)到工作上來(lái)。最后職工工資為固定費(fèi)用不可控費(fèi)用， 為公司必要開(kāi)支，主要是 2021 年開(kāi)始公司新增人員較多，人 員增加所至，目前領(lǐng)取工資人數(shù)為 11 人。 資金費(fèi)用開(kāi)支不明確，重此輕彼。發(fā)生在吃、喝、住、行上的差旅費(fèi)、 招待費(fèi)較大，而實(shí)際用于公司發(fā)展上的資金較少。而像公司裝修、采 購(gòu)辦公用品、辦公用俱、購(gòu)固定資產(chǎn)等必要開(kāi)支時(shí)手續(xù)繁多難與支付。 二、按項(xiàng)目分類(lèi) 收入 美元實(shí)收股本 美元 支 出 美元 、固定資產(chǎn)購(gòu)置 美元 、典當(dāng)公司項(xiàng)目費(fèi)用 美元 、凱旋門(mén)地產(chǎn)項(xiàng)目費(fèi)用開(kāi)支 美元 、天湖項(xiàng)目前期費(fèi)用 美元 三 、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目 美元 、公司行政辦公費(fèi)用 美元 、個(gè)人備用金欠款 美元 、借典當(dāng)公司 美元 帳面資金余額 美元 基中 :**基本戶留余 美元 老撾庫(kù)存余額 美元 實(shí)際現(xiàn)金結(jié)余 美元 財(cái)務(wù)總結(jié)與分析： 從老撾公司成立開(kāi)始，公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項(xiàng)目、 凱旋門(mén)地產(chǎn)項(xiàng)目、天湖項(xiàng)目、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目這 5 大內(nèi)容開(kāi)展工作，對(duì)各項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)一步說(shuō)明： 公司行政辦公。用在本部行政辦公費(fèi)為 美元，其中主要開(kāi)支為 水電、電話通訊、生活費(fèi)、物業(yè)、簽證、辦公費(fèi)等，應(yīng)有別墅 a9辦公室承擔(dān)的開(kāi)支部分。 典當(dāng)公司項(xiàng)目。此項(xiàng)目分?jǐn)傎M(fèi)為 美元，主要是典當(dāng)?shù)怯浨暗钠? 間費(fèi)用及未找到房屋租賃前的費(fèi)用，針對(duì)典當(dāng)公司目前為止暫未招聘員工，公司花費(fèi)了較大的人力成本，具體費(fèi)用為：辦公費(fèi)、辦證、會(huì)議及人員開(kāi)支。 凱旋門(mén)地產(chǎn)項(xiàng)目。應(yīng)分?jǐn)偨痤~為 美元，從 2021 年8 月份到目 前為止長(zhǎng)達(dá) 1 年多的時(shí)間，為拿到此項(xiàng)目公司投入了大量的人力、物力、 財(cái)力。主要分為三個(gè)階段，前期主要是考察、調(diào)研、測(cè)量工作，中期主四 要是與地主談判與協(xié)議，后期主要是簽訂土地 買(mǎi)賣(mài)合同。在此期間國(guó)內(nèi)合作單位及公司多人次多人數(shù)派遣相關(guān)人員進(jìn)行考察，給出了好多合理化的建議與有力數(shù)據(jù)。與之相應(yīng)的發(fā)生費(fèi)用開(kāi)支主要為：差旅費(fèi)、招待費(fèi)、考察費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及人員開(kāi)支。 天湖項(xiàng)目。此項(xiàng)目發(fā)生 美元，因?yàn)樘旌壳盀橹惯€暫未與公司 分開(kāi)核算，為此，公司對(duì)這一項(xiàng)目投入了較大的人力、物力、財(cái)力，以后部分費(fèi)用還會(huì)發(fā)生與劃入。由于路途比較遠(yuǎn)，目前為止主要費(fèi)用還是油費(fèi)、路費(fèi)、修理費(fèi)、及今年 2 月 2627 日吳、陳總帶隊(duì)的東南亞南亞考察團(tuán)開(kāi)支。 柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目。此項(xiàng)目 發(fā)生 美元，此項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用比較 單一，主要是今年 3 月 57 日吳超、 陳總、王行長(zhǎng)帶隊(duì) 3 天 2 晚金邊考察費(fèi)、機(jī)票、辦證及差旅費(fèi)。 最后，老撾公司截止 9 月 10 日庫(kù)存現(xiàn)金余額為 美元。資金的緊張給工作開(kāi)展帶來(lái)相當(dāng)不便。請(qǐng)盡快調(diào)撥后繼資金，以便支撐公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 專此報(bào)告！ 龍湖商貿(mào)公司 2021年 9 月 10 日 五
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