商貿(mào)公司財務(wù)工作總結(jié)-資料下載頁
2025-03-27 20:03本頁面
【正文】 收入 美元實收股本 美元 支出 美元 、購固定資產(chǎn) 美元 、管理費用開支 美元其中：差旅費 美元招待費 美元住宿費 美元生活費 美元 水費 美元 一 電費 美元 會誤費 美元 攢助費 美元 汽車汽油費 美元 汽車修理費 美元 汽車使用費 辦公費 電話及通迅費 職工福利費 低值易耗品 購生活用品 職工工資 物業(yè)管理費 簽證費 東南亞考察團(tuán)開支 柬埔塞考察費開支 財務(wù)費用 、個人備用金欠款 、借典當(dāng)公司 帳面資金余額 基中 :**基本戶留余 老撾庫存余額 實際現(xiàn)金結(jié)余 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元 美元二 財務(wù)總結(jié)與分析： 費用比例不合理，工作重心偏差。龍湖商貿(mào)公司費用總額為 美元，其中差旅費、招待費、職工工資為 萬美元、 萬美元、 萬美元，分別占 %、 %、 %，是主要的開支來源。 原因：其中首先差旅費主要是公司 人員往返機票 360＄ /人 /往返費， 按公司預(yù)算 4000 元 /月遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；其次是招待費較大，主要是國內(nèi)過 來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項目宴餐級別及次數(shù)較多，以后 這部分費用應(yīng)重點控制，以便減輕公司經(jīng)濟負(fù)擔(dān)與員工工作以外的負(fù) 擔(dān)，把精力重心調(diào)到工作上來。最后職工工資為固定費用不可控費用， 為公司必要開支，主要是 2021 年開始公司新增人員較多，人 員增加所至，目前領(lǐng)取工資人數(shù)為 11 人。 資金費用開支不明確，重此輕彼。發(fā)生在吃、喝、住、行上的差旅費、 招待費較大，而實際用于公司發(fā)展上的資金較少。而像公司裝修、采 購辦公用品、辦公用俱、購固定資產(chǎn)等必要開支時手續(xù)繁多難與支付。 二、按項目分類 收入 美元實收股本 美元 支 出 美元 、固定資產(chǎn)購置 美元 、典當(dāng)公司項目費用 美元 、凱旋門地產(chǎn)項目費用開支 美元 、天湖項目前期費用 美元 三 、柬埔塞金邊地產(chǎn)項目 美元 、公司行政辦公費用 美元 、個人備用金欠款 美元 、借典當(dāng)公司 美元 帳面資金余額 美元 基中 :**基本戶留余 美元 老撾庫存余額 美元 實際現(xiàn)金結(jié)余 美元 財務(wù)總結(jié)與分析： 從老撾公司成立開始，公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項目、 凱旋門地產(chǎn)項目、天湖項目、柬埔塞金邊地產(chǎn)項目這 5 大內(nèi)容開展工作，對各項目的資金使用情況進(jìn)一步說明： 公司行政辦公。用在本部行政辦公費為 美元，其中主要開支為 水電、電話通訊、生活費、物業(yè)、簽證、辦公費等，應(yīng)有別墅 a9辦公室承擔(dān)的開支部分。 典當(dāng)公司項目。此項目分?jǐn)傎M為 美元，主要是典當(dāng)?shù)怯浨暗钠? 間費用及未找到房屋租賃前的費用，針對典當(dāng)公司目前為止暫未招聘員工，公司花費了較大的人力成本，具體費用為：辦公費、辦證、會議及人員開支。 凱旋門地產(chǎn)項目。應(yīng)分?jǐn)偨痤~為 美元，從 2021 年8 月份到目 前為止長達(dá) 1 年多的時間，為拿到此項目公司投入了大量的人力、物力、 財力。主要分為三個階段，前期主要是考察、調(diào)研、測量工作，中期主四 要是與地主談判與協(xié)議，后期主要是簽訂土地 買賣合同。在此期間國內(nèi)合作單位及公司多人次多人數(shù)派遣相關(guān)人員進(jìn)行考察，給出了好多合理化的建議與有力數(shù)據(jù)。與之相應(yīng)的發(fā)生費用開支主要為：差旅費、招待費、考察費、會議費及人員開支。 天湖項目。此項目發(fā)生 美元，因為天湖目前為止還暫未與公司 分開核算，為此，公司對這一項目投入了較大的人力、物力、財力，以后部分費用還會發(fā)生與劃入。由于路途比較遠(yuǎn)，目前為止主要費用還是油費、路費、修理費、及今年 2 月 2627 日吳、陳總帶隊的東南亞南亞考察團(tuán)開支。 柬埔塞金邊地產(chǎn)項目。此項目 發(fā)生 美元，此項目發(fā)生費用比較 單一，主要是今年 3 月 57 日吳超、 陳總、王行長帶隊 3 天 2 晚金邊考察費、機票、辦證及差旅費。 最后，老撾公司截止 9 月 10 日庫存現(xiàn)金余額為 美元。資金的緊張給工作開展帶來相當(dāng)不便。請盡快調(diào)撥后繼資金，以便支撐公司正常運轉(zhuǎn)。 專此報告！ 龍湖商貿(mào)公司 2021年 9 月 10 日 五
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