【正文】 據(jù)海外公司負(fù)責(zé)人提名經(jīng)總部批準(zhǔn)選擇專(zhuān)人或兼職人員擔(dān)任，履行海外公司結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，具體負(fù)責(zé)事宜詳見(jiàn)職責(zé)分工； 出納人員根據(jù)海外公司負(fù)責(zé)人提名經(jīng)總部批準(zhǔn)選擇專(zhuān)人或兼職人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)海外公司的資金收支辦理工作。出納崗位與結(jié)算會(huì)計(jì)崗位及海外公司負(fù)責(zé)人應(yīng)履行“親屬回避制度”。 三、財(cái)務(wù)人員職責(zé)分工結(jié)算會(huì)計(jì)： 負(fù)責(zé)海外公司財(cái)務(wù)核算、結(jié)算工作，負(fù)責(zé)審核海外公司的每筆費(fèi)用開(kāi)支，對(duì)其合法合規(guī)性進(jìn)行核查，如有異常，及時(shí)上報(bào)海外公司負(fù)責(zé)人及總部財(cái)務(wù)； 及時(shí)登記每筆收支明細(xì)，并對(duì) 原始交易票據(jù)進(jìn)行整理、掃描，并妥善保管，根據(jù)當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)政策必要時(shí)需裝訂成冊(cè)； 與總部財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)接，并保持順暢溝通，對(duì)于海外涉及財(cái)務(wù)的相關(guān)事宜，第一時(shí)間向總部財(cái)務(wù)進(jìn)行匯報(bào)溝通，并根據(jù)總部財(cái)務(wù)的要求及時(shí)提供相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資料； 負(fù)責(zé)與海外公司的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行對(duì)接，按會(huì)計(jì)師事務(wù)所的要求提供所需的財(cái)務(wù)資料，并定期向會(huì)計(jì)師事務(wù)所獲取海外公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)稅憑證，確保海外公司的財(cái)稅工作符合所在地國(guó)家的財(cái)政法律法規(guī)，協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所與總部財(cái)務(wù)的溝通，確保涉稅事項(xiàng)及時(shí)有效的推進(jìn)； 負(fù)責(zé)審核海外公司的經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)于存有異議的合同事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向總部財(cái)務(wù)匯報(bào)，并及時(shí)與海外公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通其合法合規(guī)性；出納員： 負(fù)責(zé)海外公司銀行款項(xiàng)、現(xiàn)金、支票的收支及核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳； 涉及收現(xiàn)的海外公司，每日核對(duì)、保管收納的營(yíng)業(yè)收入； 負(fù)責(zé)支票的保管及使用，確保支票使用的合法合規(guī)性； 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符； 每月末與結(jié)算會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額； 每周定期向總 部財(cái)務(wù)報(bào)送銀行存款余額及現(xiàn)金余額。 四、定期向總部財(cái)務(wù)報(bào)送的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資料 需在每月 10 號(hào)前報(bào)送的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資料 a.《海外公司的收支明細(xì)表》：所有的支出款項(xiàng)業(yè)務(wù)原始憑據(jù)需掃描件發(fā)送給總部財(cái)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，該表每周報(bào)送一次， 10 號(hào)前報(bào)送整月完整數(shù)據(jù)； b.《海外公司工資發(fā)放明細(xì)表》 c.《銀行存款余額表》（可導(dǎo)出網(wǎng)銀的交易，不單獨(dú)制表，每周報(bào)送）、《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》 根據(jù)所在地國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所編制的海外公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，按所在地國(guó)家要求出具的時(shí)間及格式向總部財(cái)務(wù)報(bào)送，具 體報(bào)送時(shí)間請(qǐng)各海外公司的財(cái)務(wù)反饋后再定。具體報(bào)表如下： d.《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》、《現(xiàn)金流量表》 e.《稅務(wù)申報(bào)表》以各海外公司所在地國(guó)的稅務(wù)申報(bào)表格式為準(zhǔn)。 以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一式兩份，分別用中文和海外公司所在地國(guó)家語(yǔ)言編制，其中中文報(bào)表報(bào)送總部財(cái)務(wù) 。 五、該制度于 2021 年 6 月 1 日開(kāi)始執(zhí)行。 六、后附每月 10 號(hào)前需海外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表表樣。 海外公司報(bào)送數(shù)據(jù)表樣 .xlsx 第五篇：公司財(cái)務(wù)的總結(jié)報(bào)告 公司財(cái)務(wù)的總結(jié)報(bào)告 光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個(gè)發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說(shuō)一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒(méi)有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉(cāng)庫(kù)管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任?！皠?wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”，對(duì)照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處 . 一、公司的十二月份銷(xiāo)售業(yè)績(jī)穩(wěn)居西南地區(qū)第一。在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下，作為西 南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷(xiāo)商，各類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計(jì)銷(xiāo)售萬(wàn)元，與去年相比上升 %，從而確保了公司在這個(gè)地區(qū)這個(gè)行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷(xiāo)售起了一個(gè)好的開(kāi)端。 二、公司的內(nèi)部管理較往年有進(jìn)一步的提升。在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加，為各部門(mén)工作的開(kāi)展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù) 。在人事管理上加強(qiáng)了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進(jìn)一步的提高了公司的對(duì)外品牌形象 。在辦公設(shè)備上，不斷的更 新設(shè)施設(shè)備，切實(shí)做到了為員工創(chuàng)造了一個(gè)良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障。 三、財(cái)務(wù)管理工作上，做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，杜絕一切不合理的開(kāi)支，增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流。在公司規(guī)模不斷擴(kuò)大的這一年，門(mén)市的開(kāi)張，產(chǎn)品的增多，在無(wú)形中增加了財(cái)務(wù)的工作量，對(duì)財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。在應(yīng)收款、費(fèi)用及各項(xiàng)開(kāi)支不斷增大的同時(shí)，我部門(mén)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理上制定了一些措施，主要措施有： (1)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開(kāi)支 ，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實(shí)際工作中做到每周出應(yīng)收?qǐng)?bào)表，各類(lèi)流水帳目做到日清月結(jié)，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類(lèi)產(chǎn)品的存儲(chǔ)趨于合理化，為銷(xiāo)售人員搭建起一個(gè)好的供貨平臺(tái)。 (2)各項(xiàng)收支做到帳帳相符，帳實(shí)相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)具有實(shí)效性，做到監(jiān)督有力。在實(shí)際工作中，大額報(bào)銷(xiāo)實(shí)行提前早通知，報(bào)銷(xiāo)金額與票據(jù)符合，對(duì)于不合理的開(kāi)支完全杜絕。 (3)公司的利益高于一切，增強(qiáng)員工的主人翁責(zé)任感， 人人為增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流做貢獻(xiàn)。明白一個(gè)簡(jiǎn)單的道理，公司與員工是同呼吸共命運(yùn)的，公司的發(fā)展離不開(kāi)大家的支持，大家的利益是通過(guò)公司的成長(zhǎng)來(lái)體現(xiàn)的。在銷(xiāo)售旺季，大家的努力也得到了回報(bào)，這是有目共睹的，事實(shí)勝于雄辯，這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。四 .堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理公司在今年的銷(xiāo)售過(guò)程中，雖然取得了良好的成績(jī)，但是隨著人員的增加，各類(lèi)費(fèi)用與開(kāi)支也在增大，使得公司的利潤(rùn)得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問(wèn)題，那么在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來(lái)在探討的一個(gè)問(wèn)題。從內(nèi)部來(lái)看，員工的 積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專(zhuān)心、不敬業(yè)，使得部門(mén)之間的協(xié)調(diào)性降低 。從外部條件來(lái)看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤(rùn)這個(gè)條件的 。怎樣才能解決員工的問(wèn)題。