【正文】 分析報告，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整，說明清楚、送報及時。 “經(jīng)濟效益月報表”，按時上報企業(yè)管理公司。負責填報“旅游統(tǒng)計報表”，及“營業(yè)部門回收情況表”。 “負債表”、“營業(yè)費用表”、“管理費用表”、“債權(quán)債務(wù)表”及“營業(yè)部門回收情況表”。 、遞延費用。 6．隨時掌握公司各個銀行存款的月情況，提出合理的調(diào)用資金方案。 ，按時向稅務(wù)局上繳稅款。 責工資提取與發(fā)放情況的分析，查明企業(yè)工資總額增減變動情況及原因，分析工資總額構(gòu)成的合理性，供 領(lǐng)導和有關(guān)人員參考。 、外匯管理及結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定。 ，做好管轄范圍的管理協(xié)助工作及突發(fā)時間的處理。 。 酒店成本會計的崗位職責職務(wù) 直接領(lǐng)導人：主辦會計 直接下屬：倉庫管理員 工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。 工作職責： 一、業(yè)務(wù)管理、控制職責 成本管理： 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求 建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。 二、倉庫管理 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。 進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。 做好資料存檔。 愛護公物設(shè)施，注意防火安全。 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度： 一、日常工作程序 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中 確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。 根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。 二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導審查。 三、物資報廢處理 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實 和合理。 報損單核查后 要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準。 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。 四、物品價格控制 每 5 天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益， 每六個月對雜貨表上的物品進 行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導致的不合理的價格。 日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。 五、月末編制成本報告 全面概況分析。 食品與飲品成本分析。 預算成本與實際成本的比較； 宴請及員工餐費成本一鑒表； 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表； 酒店各類物品存貨情況一覽表； 各部車輛耗油情況。 第四篇：酒店會計工作總結(jié) 酒店會計工作總結(jié) (精選多篇 ) 2021半個人工作總結(jié) 2021 年已過大半，又是工作總結(jié)時，我承擔著本酒店應付賬款兼文員的工作。在日常的工作中，大多數(shù)的內(nèi)容都體現(xiàn)在精密又繁鎖的數(shù)據(jù)上，這是一個需要細心和耐心的工作。下面我對這半年的工作進行一個總結(jié)。 一、主要工作情況總結(jié)。 應付帳款方面，我主要是負責一些付款項目的統(tǒng)計申請和記賬工作。 記賬：各類原材料入庫單的歸類整理并記賬。 付款申請：每月應付供應商貨款進行統(tǒng)計和申請。 審核工作：將發(fā)票、入庫單、送貨 單、采購申請單一同進行審核，確保信息的完整性和真實性 。 在應付賬款的工作中，我的工作內(nèi)容并不是很多，但是在日常的工作中審核工作一定要做到細致和完整。從對入庫單和送貨單的核對無誤后與采購申請單進行核對，發(fā)現(xiàn)單據(jù)與用友數(shù)據(jù)不符時及時進行詢問和糾正。同樣，對于供貨方開局的發(fā)票也要進行嚴密的審核，其中包括審核金額、公章、開具發(fā)票所屬地區(qū)以及銀行賬戶號等信息等，如有疑問，及時與對方聯(lián)系并及時更正。 文員方面，我主要工作內(nèi)容是處理本部門日常事務(wù)和配合其他部門的工作。 在日常的工作中，主要負責擬發(fā)本部門的相關(guān)文書，做會議紀要；對本部門人員的考勤 進行監(jiān)督，記錄加班、調(diào)班和請假等；完成領(lǐng)導交辦的其它事項。 二、工作心得 以上簡單的概括了我的日常工作，一兩個字便可以將其說完。這是我來到 這里工作的第一個半年。在這半年里，讓我實現(xiàn)了從一個剛走出大學的學生到一個財務(wù)人員的轉(zhuǎn)變。在這段時間里，對于我從未接觸過的這項工作，曾經(jīng)在工作中產(chǎn)生了很多疑問，通過領(lǐng)導的細心指導和部門同事的熱心提點，讓我逐漸的適應了這里的工作。財務(wù)工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術(shù)技能，需要好好學習才能掌握。下面我說一下工作中的收獲和不足。 工作中 的收獲： 能夠較好地完成本職工作；懂得事情輕重緩急，做事較有條理；與同事相處融洽，能夠較好的配合及協(xié)助領(lǐng)導完成工作；工作適應力逐步增強，對后期安排的工作，現(xiàn)已逐漸得心應手。 工作中存在的不足： 工作細心度仍有所欠缺；工作效率雖有所提高，但感覺有時各部 門之間及本部門人員間的配合仍有所欠缺，工作效率不是很高。 三、本人的工作的綜合能力還有待 提高，有以下幾點： 工作經(jīng)驗要不斷積累：在這半年的工作中，有時候會因為對公司內(nèi)很多實際工作的流程不甚了解， 沒有充分做好在一段時期內(nèi)的工作規(guī)劃，并缺乏對突發(fā)事件的即時處理能力。實際工作經(jīng)驗只是停留在了一定的水平之上且增長緩慢。以后我會多去主動接觸、嘗試一些以前沒接觸過的任務(wù)，對自己不懂的問題做到及時地詢問這方面經(jīng)驗多的領(lǐng)導及同事，多向領(lǐng)導及同事學習他們的經(jīng)驗。使自己多些鍛煉的機會，讓自己在工作中不斷積累新的經(jīng)驗，這樣在今后的工作中才能快速成長起來。 溝通技巧有待增強：在工作中遇到一些自己不明白的問題時，很少能做到與領(lǐng)導及時有效的溝通，耽誤了工作的完成時間。今后我會在這方面多加注意，逐步改變自身的在溝通 上不敢去說的習慣，養(yǎng)成以工作完成度為重心的溝通技巧。 四、接下來的工作計劃： 會根據(jù)以上工作中存在的不足，不斷改進，提高自我工作意識及工作效率，努力做好工作中的每一件事情。總的來說這些日子以來工作是較為認真負責的，但其中還是存在著些許的不足，工作的確也不夠仔細認真，但是我有信心和決心去改掉這些缺點不斷的去進行自我完善。非常感謝公司領(lǐng)導及同事們對我工作的支持與肯定，相信在以后工作中的我，會在這個崗位上做得更好。 以上是我對自己已一些缺點的總結(jié)及今后在工作中應如何去做好工作的想法，我會在今后的工作中用自己的實際行動來做好每一天的工作，請各位領(lǐng)導及同事在今后的工作中多多批評指正，我會努力成長為一名對公司有用的人才。 酒店應收帳款會計工作總結(jié) 隨著烏鎮(zhèn)景區(qū)酒店業(yè)務(wù)的增加工作量和工作難度也隨之上升回顧這半年來的工作既有壓力和曲折也充滿機遇和挑戰(zhàn)通過自身的調(diào)整和完善不斷提升服 務(wù)質(zhì)量和管理水平在財務(wù)部領(lǐng)導的關(guān)心和指導下我的財務(wù)管理水平有了長足的進步各項工作也漸入正軌 .對于 2021 年上半的工作我 主要做以下總結(jié) 一、梳理工作流程明確崗位職責 .在領(lǐng)導的指導下酒店板塊對財務(wù)工作流程進行了梳理明確了崗位職責 .加強完善了日常財務(wù)管理流程完善了財務(wù)信息反饋的準確性、及時性、有用性在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下取消了前期酒店收銀員向財務(wù)部提供收入日報的形式在酒店夜審小組的配合下規(guī)范了酒店前臺的操作流程在保證公司資金的安全下明確了酒店收銀主管的職責 . 二、對酒店板塊賬務(wù)進行清理減少資產(chǎn)、負債中的潛虧因素 . 乘著公司下發(fā)《應收賬款管理制度》之際我們對酒店板塊的應收賬款進行了清理著重清理超期應收款 .通過和酒店管理中心的深入對接理清了對應收賬款確認、核對、銷賬流程加大力度對超期應收賬款進行了催討和處理目前已將個別特殊客戶的 超期時間較長的應收賬款清理完結(jié)例如桐鄉(xiāng)消防大隊為減少應收賬款的壞賬損失和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制保證了應收賬款賬目的實時更新每月定期編制一份應收賬款工作報告為收款員的收款催討工作提供幫助同時也為應收賬款的進一步細化管理打下了基礎(chǔ) . 梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金完善借款 手續(xù) . 定時清理預付款對賬齡較長的預付款進行整理及分析針對閑置已久的預付款找出其閑置原因定時清理酒店協(xié)同平臺特殊賬戶杜絕虛增賬戶減少潛在風險 . 根據(jù)公司的《固定資產(chǎn)管理制度》對酒店板塊的固定資產(chǎn)進行了徹底盤點細化固定資產(chǎn)卡片加強資產(chǎn)管理防止資產(chǎn)流失 .同時完善固定資產(chǎn)折舊計提流程合理規(guī)范固定資產(chǎn)計提年限 . 根據(jù)公司的《庫存管理制度》加強對各酒店的庫存管理和成本管理每月定期進行庫存盤點對盤盈、盤虧及意外損毀 物品查明原因統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表嚴格要求進出庫單管理特別關(guān)注物品調(diào)撥動向加強成本控制避免不必要的消耗 .根據(jù)公司成本控制月的要求對各酒店費用與成本進行了明確劃分避免成本費用混淆通過測算費用占收入的比例實現(xiàn)費用的總額控制 .自身學習和技能提升 .學習了解了全面預算的概念、特點、編制過程和全面預算管理的價值實現(xiàn) .學習了新會計準則報表列報的變化及合并會計報表的編制等專業(yè)知識 . 四、工作中的問題和不足之處 隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展財務(wù)管理能力發(fā)面有待加強 . 隨著公司目標考核的不斷細化財 務(wù)核算有待進一步細化 . 隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線軟件應用和操作方面加強學習 . 財務(wù)分析深度不夠?qū)ω攧?wù)數(shù)據(jù)的敏感不夠在結(jié)合酒店管理特點提供及時有效的財務(wù)信息方面還有待提高 .以上問題也是我 2021 年工作的重點加強與酒店之間的溝通深入了解酒店業(yè)務(wù)為酒店豐富財務(wù)數(shù)據(jù)分析在財務(wù)部的領(lǐng)導的帶 動下力爭將酒店財務(wù)核算工作做的更全面深入 .財務(wù)核算部酒店板塊 酒店會計主管的工作分析 工作描述： 崗位名稱：會計主管 所在部門：財務(wù)部 直接上級：財務(wù)經(jīng)理 直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員 職位描述： 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對財務(wù)經(jīng)理負責并報告工作。， 根據(jù)財務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負責督導分管崗位的工作，并切實做好。 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。 月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關(guān)費用。 編制月度報表、資產(chǎn)負債明細 表、損益表等，在每月結(jié)束后 6 天內(nèi)將財務(wù)報表交財務(wù)經(jīng)理審核。 檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。 負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。 督促下屬對于各種應納款項，例如 :水電費、郵電費、會員費、利息等按時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。 負責解決會計人員 工作上的各種問題，負責會計人員的在職培訓工作。 1做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。 1完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。 工作規(guī)范：