【正文】 周轉(zhuǎn)是全局資金工作的重中之重。 (二 )落實預(yù)算，保證行業(yè)管理開展，準備預(yù)算公開工作。 部門預(yù)算是局系統(tǒng)機構(gòu)運轉(zhuǎn)和各項行業(yè)管理工作開展的經(jīng)費保證，已將市財政批復的市級部門預(yù)算轉(zhuǎn)發(fā)給各單位。確保行業(yè)管理各項工作的有序開展 。為機關(guān)處室落實了經(jīng)費，保證機關(guān)專項工作的順利實施。 根據(jù)我市統(tǒng)一部署，完成 201x 年部門決算審核匯總上報工作。為201x 我系統(tǒng)部門預(yù)算公開工作做好準備。 (三 )遵守八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度 在日常財務(wù)管理核算過程中，嚴格審核各項費用支出，落實內(nèi)部控制制度，確保各項收 支合法合規(guī)，經(jīng)得起檢查。接受市財政局監(jiān)督檢查局對市級交通專項資金審計檢查 。市審計局對我局 201x 部門預(yù)算執(zhí)行情況的專項審計檢查 。省廳財務(wù)處對 201x 年車購稅資金使用情況的專項審計檢查 。財政部天津?qū)T辦對我局 XX201x年津補貼發(fā)放情況專項檢查。 (四 )認真做好審計工作。 協(xié)調(diào)市審計局直屬二局確定疏港公路征地拆遷 (含桿管線遷移 )項目的跟蹤審計單位工作，依照市審計局制定的有關(guān)選取中介機構(gòu)的辦法，共同選取了跟蹤審計機構(gòu)并完成審計進場工作。 協(xié)調(diào)完成市審計局小紅山客運樞紐竣工決算審 核進場工作，小紅山客運樞紐建設(shè)項目完工后，根據(jù)市審計局的要求，項目跟蹤審計單位在 15 年底完成了該項目的竣工決算審計報告，并依據(jù)實際情況，協(xié)調(diào)市審計局開展竣工決算審計的政府審核工作。 3 與市財政局共同開展對緯三路、緯七路隧道 201x 運營情況的審計工作。 (五 )完成建筑行業(yè)稅務(wù)委托代征營改增工作 根據(jù)國家統(tǒng)一部署， 201x 年 5 月 1 日起，建筑業(yè)營業(yè)稅改征增值稅改革全部完成。我處作為南京市稅務(wù)部門的委托代征點。積極與國地稅部門聯(lián)系溝通，承擔了大量的營業(yè)稅代征收尾工作，領(lǐng)會改革文件精神，學習新 的業(yè)務(wù)流程，順利完成了新老業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過度。從源頭上防止了我市交通建筑行業(yè)稅收流失，為交通建筑企業(yè)提供納稅服務(wù)工作，支持了我局各大投資項目建設(shè)順利開展。 在下半年，我處將繼續(xù)做好保建設(shè)的資金融通，保運轉(zhuǎn)的資金協(xié)調(diào)，保預(yù)算執(zhí)行的資金管理等工作。 (一 )全力以赴籌措資金，推進項目建設(shè)。南站集疏運道路繼續(xù)跟蹤南站地區(qū)土地出讓情況，協(xié)調(diào)市財政、交通集團撥付南站集疏運道路項目還貸及 BT 借款等相關(guān)資金 。寧高新通道公司按照政府購買服務(wù)模式，采用政府采購公開招投標方式確定金融機構(gòu)，積極與財政等部門溝通，落實 BT 還款資金 。小紅山客運站繼續(xù)與金融機構(gòu)洽談爭取新的融資緩解項目貸款到期壓力。 (二 )做好局系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。協(xié)調(diào)市審計局做好相關(guān)工程項目的審計例會工作 。配合審計局完成各專項審計工作 。完成內(nèi)審人員繼續(xù)教育培訓組織工作。 (三 )根據(jù)市統(tǒng)一部署，做好 201x 年全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作。本次清查時間緊、任務(wù)重、意義重大。我處將認真學習并傳達相關(guān)文件精神，組織系統(tǒng)各單位做好實物盤點及數(shù)據(jù)匯總上報工作，保證賬實相符，抹實“家底”。 財務(wù)上半年工作總結(jié)及下半年計劃二 在上級財務(wù)部門 的業(yè)務(wù)指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預(yù)算治理，強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營治理科學化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了支公司財務(wù)治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將 xx年公司財務(wù)工作總結(jié) 固定費用： 19 月份累計完成 .5，完成進度計劃的，同比增長，增加支出。 三項費用： 19 月份累計完成 .5，完成進度計劃的，同比降低，減少支出。 內(nèi)部利潤： 19 月份完成 ，較計劃進度 元增虧元。 近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預(yù)算治理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對定額 以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。 隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工 作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導及時、準確、完整的提供財務(wù)信息。 最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務(wù)治理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，結(jié)合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于 5 月份開始每周三全員定時參加分公司財務(wù)處舉辦的新會計準則培訓，在 6 月份 、 9 月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務(wù)工作等，進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎(chǔ)， 隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務(wù)的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、 印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。按照分公司有關(guān)通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領(lǐng)導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務(wù)治理體系。 在今年的財務(wù)治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量， 實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務(wù)總局今年開展了電力專項檢查。 隨著財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年 5 月份，財務(wù)科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料治理基礎(chǔ)工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公 司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務(wù)治理水平。 近年來，為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險，通過 銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相適應(yīng)的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率顯 著加快。三是建立了統(tǒng)一的財務(wù)預(yù)算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。 為全面搞好 xx 年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作 (一 )根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導意見，進一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導與預(yù)算治理，認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。 (二 )結(jié)合新會計準則的實施，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面 強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點 。加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結(jié)零 。減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。 根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。 (三 )繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓， 提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。 總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，做好 xx 年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻 ! 財務(wù)上半 年工作總結(jié)及下半年計劃三 財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門工作目標和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù) 。真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半實際工作總結(jié)匯報如下： 一、認真做好 201x 年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為 201x 的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗， 提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。 二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制 201x 年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算。圍繞公司經(jīng)營目標，制定和下達財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作。 三、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸 檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。 四、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán) 限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務(wù)報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。 五、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務(wù)風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系 。定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項 稅款。 六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。 七、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。 八、加強應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控 制應(yīng)收賬款的增長。 九、完善財務(wù)部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。 鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：