【正文】 續(xù)貫徹執(zhí)行公司儲備金制度，收回了以前股利萬元，其中貨幣資金收取萬元，轉(zhuǎn)賬收取萬元，主要為其申報上市，以應(yīng)上繳股利抵償公司下屬各控股子公司間應(yīng)收賬款，為增加關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款的可收回性提供保證。按時收取、撥付總承包工程款，積極辦理所屬單位總承包工程項目所需要的銀行保函及信貸證明，為公司總承包工程項目的中標(biāo)及履約提供了前期保證。共收取總承包費萬元。 今年，由于總承包而引發(fā)的子公司法律訴訟不斷 ，對公司的帳戶多次查封，面對困境，積極協(xié)調(diào)各種社會關(guān)系，盡量化解矛盾，想方設(shè)法保證公司的資金安全及各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的正常開展。 （十四）認(rèn)真組織內(nèi)部審計工作，切實維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序。全年完成直屬審計項目 19 個，對所屬子公司上財務(wù)收支、經(jīng)營狀況進(jìn)行了全面審計，下發(fā)了審計意見書。為維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，改進(jìn)和加強管理，促進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)良性的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益和加強廉政建設(shè)，提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范等方面，發(fā)揮了重要作用。在審計的過程中，我們通過抽調(diào)下屬單位內(nèi)審人員參與審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務(wù)，而且提高了 內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，公司會計報表工作獲得企業(yè)類報表二等獎。 三、個人遵守黨紀(jì)及落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況 一年來嚴(yán)格要求自己，堅持廉潔從政，堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、自治區(qū)反腐倡廉的一系列文件和政策規(guī)定，常修為政之德，常思貪欲之害，常懷律己之心，在思想上構(gòu)筑拒腐防變的長城。能夠嚴(yán)格貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定，按照各項廉政規(guī)定要求辦事，自覺接受警示教育，自覺開展批評與自我批評，認(rèn)真遵守四大紀(jì)律、八項要求、五個不許和十二條規(guī)定，切實做到八個堅持，八個反對。在處事為人上 ，堅持誠實做人，踏實做事，為人正派，辦事公道，大事講原則，小事講風(fēng)格，做到以制度來管人，對事不對人，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。在處理工作關(guān)系上，始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感、飽滿旺盛的熱情投入工作，力爭用自己的行動感召人，用自己的形象影響人，用自己的誠意打動人。自己一年來堅持自重、自省、自警、自勵，自律，身先士卒，身體力行，為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實起到了示范作用。在認(rèn)真做好自身廉潔從政的同時，還定期檢查、指導(dǎo)、督促主管部門廉政建設(shè)的工作落實情況，促進(jìn)廉政建設(shè)順利開展。嚴(yán)格教育和管 理家屬子女及身邊工作人員，著眼防范，防止在他們身上發(fā)生違法違紀(jì)問題和不廉潔行為。自我回顧檢查，沒有出現(xiàn)任何違反黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律規(guī)定的行為。 四、存在的不足和今后努力的方向 綜觀一年來的工作，自己在很多方面還存在諸多問題和不足，主要有：一是工作開拓創(chuàng)新的力度不夠；二是工作方法不夠細(xì)致，有時急躁情緒較重。面對工作壓力和出現(xiàn)的問題，還不能完全做到冷靜思考、沉著應(yīng)對，時常表現(xiàn)出急躁情緒，有時要求過高，態(tài)度過激，方法欠妥；三是在工作中，溝通協(xié)調(diào)不夠，調(diào)動發(fā)揮各個方面的作用不夠，事必躬親的多，各層 次的作用尚未完全發(fā)揮。 在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強理論學(xué)習(xí)；轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)；強化開拓創(chuàng)新意識，抓住主要矛盾，找準(zhǔn)工作的突破口。 一是公司財務(wù)資源整合有待創(chuàng)新。 企業(yè)公司作為企業(yè)群體，其最大優(yōu)勢在于它的整體性，離開了整體性，企業(yè)公司并無優(yōu)勢可言。因此，企業(yè)公司在制定內(nèi)部財務(wù)管理工作體制時，根據(jù)分級、分權(quán)原則，明確規(guī)定各成員企業(yè)財務(wù)管理權(quán)限、范圍及責(zé)任，以確保公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)。財務(wù)總部為履行職責(zé)應(yīng)設(shè)置投資管理中心、融資管理中心、資金結(jié)算中心、資本運營監(jiān)控中心、稅費管理中心，財務(wù)預(yù)算控 制中心、財務(wù)會計管理中心，建立統(tǒng)一管理，集中運作，預(yù)算統(tǒng)籌，風(fēng)險監(jiān)控，績效考評的公司化財務(wù)管理模式。 二是公司資金管理有待加強。 目前，公司資金分散，使用效率低下。由于點多面廣，在資金流轉(zhuǎn)過程中存在許多漏洞，預(yù)算管理形同虛設(shè)，相應(yīng)的內(nèi)控機制不健全，考核力度不夠，導(dǎo)致有章不循。今后應(yīng)實行收八個統(tǒng)一，統(tǒng)一資金計劃，推行全面預(yù)算管理；統(tǒng)一資金調(diào)配，強化結(jié)算中心功能；統(tǒng)一結(jié)算，與金融機構(gòu)建立合作關(guān)系，推行網(wǎng)上銀行；統(tǒng)一資金籌措，加強財務(wù)風(fēng)險管理；統(tǒng)一信息系統(tǒng)，建立高效、快捷的資金管理運行系統(tǒng)；統(tǒng)一考 核，完善資金管理評估系統(tǒng)；統(tǒng)一思想，建立健全資金監(jiān)控體系；統(tǒng)一風(fēng)險意識，強化資金集中管理意識，樹立資金成本，資金風(fēng)險，資金效益觀念。三是全面提高財務(wù)信息質(zhì)量問題。 從加強財務(wù)會計基礎(chǔ)規(guī)范入手，健全審核審計機制，加大監(jiān)督檢查力度，有效防止和減少各種違規(guī)行為發(fā)生，從根本上保障企業(yè)財務(wù)信息的真實性和完整性，解決好會計信息靈、準(zhǔn)、及時的問題，提高企業(yè)財務(wù)信息的使用效益。 四是加強項目成本管理。 解決成本觀念淡薄，系統(tǒng)環(huán)節(jié)松散，手段落后，指標(biāo)不落實的問題。通過優(yōu)化資源配置，優(yōu)化施工方案，主要材 料集中控制，工程數(shù)量控制等，真正提高項目盈利水平。 五是在國家實施從緊的貨幣政策下，公司及各子公司融資形勢嚴(yán)峻，采取有效的措施，狠抓增收節(jié)支工作，積極應(yīng)對政策帶給我們的不利影響。 各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同志們，我將把這次述職評議作為對我個人支持、監(jiān)督和幫助的一次極好機會，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，以更加飽滿的工作熱情，團(tuán)結(jié)全體干部職工，開拓進(jìn)取，克難奮進(jìn)，為推進(jìn)公司的改革與發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。 第 3 篇：財務(wù)負(fù)責(zé)人任職工作總結(jié) xx 年 xx 月我加入集團(tuán)公司，被委派到本公司財務(wù)部，切身感受到異樣的工作氛圍：工作忙、節(jié)奏快、時間緊、壓力大。 回顧這一年多的時間，經(jīng)歷的大事歷歷在目，雖然有點疲憊，但同事們對工作的熱情和激情讓我興奮不已，我只有加倍努力地工作來融入到這個另人心潮澎湃的團(tuán)隊?，F(xiàn)對所做的工作作簡要總結(jié)。 加入之前就知道本公司有上市的宏偉藍(lán)圖，讓我迫切想?yún)⑴c這一過程，參與 ipo 的運作，但我也知道這過程的艱辛和曲折，以及對財務(wù)人員的歷練和磨練，親身經(jīng)歷了才知道過程的痛苦和得失的取舍。在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的配合和支持 下，組織參與了外部審計、以及券商律師的會審和咨詢顧問，受益匪淺，明白了與規(guī)范的差距，明白了未來的道路和方向。事實上，雖然公司成長很快，但出現(xiàn)的問題很多，需要面對和解決的問題也很多，是一如既往還是革故創(chuàng)新，英明的公司領(lǐng)導(dǎo)給我們做出果斷明智的選擇。高投的介入，幾次盡職調(diào)查的配合，我們將更堅守信念，沿著設(shè)定的目標(biāo)和方向繼續(xù)前行。 核算基礎(chǔ)薄弱，核算力量單薄，是母線公司前行的阻力，為了克服這些困難，我們招聘了一些人員充實了財務(wù)力量，聘請了外部審計人員現(xiàn)場診斷，針對病因找出解決的根本。在新生力量的支持下，在我以及其他領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，改變了母線公司賬務(wù)不清的現(xiàn)象，對歷年來的帳套進(jìn)行了梳理，對客戶往來徹底的清理，對倉庫材料全面的盤點，對供應(yīng)商往來全面的核對，對所有帳套進(jìn)行了全面核查和調(diào)整，了解和熟悉了公司所有情況，得出了母線公司的真實凈資產(chǎn)。全新建立 2021 年新帳套，更改過去核算不健全不完善、要數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)、要核查沒辦法核查的現(xiàn)象。 嚴(yán)格的制度是企業(yè)管理先進(jìn)和規(guī)范的前提，公司在不斷改革，組織機構(gòu)在不斷調(diào)整，業(yè)務(wù)流程要不斷更新，已有的制度規(guī)定已經(jīng)不能適應(yīng)新的形勢。為建立規(guī)范的業(yè)務(wù)制度，確立合理的業(yè)務(wù)流程 ，提高各部門工作效率，減少各部門工作扯皮的現(xiàn)象，為改變過去財務(wù)基礎(chǔ)管理薄弱、管理意識不強，參與制定了一系列財經(jīng)制度，包括財務(wù)核算基礎(chǔ)管理規(guī)定、財務(wù)檔案管理規(guī)定、固定資產(chǎn)核算管理規(guī)定、個人往來核算管理規(guī)定、質(zhì)量成本核算管理規(guī)定、成本核算管理規(guī)定、財務(wù)發(fā)票審核管理規(guī)定，資金計劃管理規(guī)定。對于業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的完備，詳細(xì)擬定了銷售收款制度、采購付款制度、生產(chǎn)核算制度、財務(wù)管理制度、融資擔(dān)保制度等一系列制度規(guī)定。有嚴(yán)格的制度，還需要很好的執(zhí)行力，財務(wù)對照制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行，不徇私情，雖然這一舉措激化了和其他部門的矛盾， 引起了有些人員的不理解，但我相信，一切為了公司的宗旨和原則不變，財務(wù)人員的耐心和解釋到位，公司的管理會大步向前的。 內(nèi)部考核是對所有財務(wù)人員工作提升和進(jìn)步的助推劑，只有查錯防弊，工作才有進(jìn)步，全員才得以提高。針對公司新的組織機構(gòu)和新的核算要求，建立了崗位責(zé)任制，明確了崗位職責(zé)，建立切實可行的崗位考核辦法，在財務(wù)內(nèi)部形成了競爭、優(yōu)勝劣汰的氛圍。財務(wù)對一些崗位定期調(diào)崗，選擇優(yōu)秀和出眾的到重要崗位，努力提高財務(wù)人員的整體素質(zhì)和能力。 全面推行事業(yè)部核算。 2021 年母線公司開始試行事業(yè)部核算 ，年正式推行事業(yè)部核算，并對事業(yè)部進(jìn)行績效考核。為了加強對各事業(yè)部成本費用的控制，準(zhǔn)確考核各事業(yè)部業(yè)績，財務(wù)中心對照各項材料及輔助材料消耗定額，控制超計劃材料的領(lǐng)用。為保證各事業(yè)部業(yè)績指標(biāo)真實準(zhǔn)確，財務(wù)中心定期檢查各事業(yè)部核算臺帳，督促及時歸集各事業(yè)部費用，減少費用延遲報銷，減少各事業(yè)部利潤虛增現(xiàn)象。對事業(yè)部核算采取產(chǎn)值成本費用配比的方法、對制造費用采取固定單價的辦法、對在外貨款采用收取財物利息的方法等，每月分別計算各事業(yè)部利潤。同時，財務(wù)中心收集了一些合同成本預(yù)算資料，根據(jù)實際成本情況，詳細(xì)分析各合同預(yù)算 與執(zhí)行差異，杜絕合同串號，減少合同成本漏報、虛報，準(zhǔn)確核算各合同真實成本，為業(yè)務(wù)費結(jié)算提供真實資料。 稅務(wù)籌劃一直是財務(wù)努力的工作內(nèi)容之一，也是年財務(wù)重點工作內(nèi)容之一。財務(wù)在確立規(guī)劃時就明確了稅務(wù)籌劃的主題、方法、目標(biāo)， 10 年通過財務(wù)人員的技巧和技能，已小有收獲。 10 年在研發(fā)費用籌劃上，達(dá)到預(yù)定目標(biāo) 450 萬元，節(jié)稅 56 萬元。年公司制定研發(fā)費用目標(biāo) 600 萬元、節(jié)稅目標(biāo) 200 萬元、上海威騰節(jié)稅 100 萬元，財務(wù)針對目標(biāo)任務(wù)，詳細(xì)分解，分階段實施。年調(diào)整個稅申報辦法，上半年節(jié)稅 73 萬元。同時，在全員稅務(wù) 財務(wù)知識普及上，財務(wù)也制定了目標(biāo)，通過財務(wù)人員的耐心細(xì)致的解釋和宣貫，各部門對財務(wù)稅務(wù)已經(jīng)有感性和理性的認(rèn)識。 本公司財務(wù)初始化工作不斷推進(jìn)，在年 6 月初步完成。業(yè)務(wù)員累積借款業(yè)務(wù)費長期掛賬，業(yè)務(wù)員往來混亂，業(yè)務(wù)費資料不實，賬目不清，核查困難的情況，組織財務(wù)人員對業(yè)務(wù)員個人往來作了清查和核對，并且通過發(fā)票處理、稅務(wù)開票、資金籌劃，共計開票 6912 萬元，籌劃資金 5960 萬元，核減個人往來 3326 萬元。針對倉庫材料帳實不一致、材料領(lǐng)用長期不辦理材料出庫、多開虛開材料出庫單、多余材料部退庫等情況進(jìn)行了整 頓和整改，材料管理大為改觀。針對現(xiàn)金長期白條抵庫，現(xiàn)金余額居高不下，對白條進(jìn)行了清理，對累積費用進(jìn)行了處理，使現(xiàn)金帳實一致。同時，對多個敏感問題都進(jìn)行了處理和調(diào)整，年 6 月底，為高投私募資金的注入做好充分準(zhǔn)備。 10 年公司組織機構(gòu)重新調(diào)整，財務(wù)管控職能進(jìn)一步加強。公司對財務(wù)提出了更高的要求，為了防范經(jīng)營風(fēng)險，定期檢查經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量，控制成本費用，提高企業(yè)盈利能力，財務(wù)中心組建了內(nèi)部審計小組。審計小組 10 年對銅業(yè)公司、品管部等部門成本費用情況作了深層次審計分析，年對品管中心質(zhì)量損失、行政中心總務(wù)物資、 管理、ge 事業(yè)部代墊費用、銅業(yè)公司財務(wù)運轉(zhuǎn)進(jìn)行了審計和調(diào)研，同時，多次到鍍業(yè)公司現(xiàn)場進(jìn)行了查看和了解，為公司全面了解各部門提供部分依據(jù)。 不斷推進(jìn)會計信息化管理工作。隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)信息量增加，僅僅依靠財務(wù)力量和財務(wù)核算工具難以達(dá)到日益精益的核算要求，大量的財務(wù)信息需要財務(wù)人員的手工臺帳來記錄，各部門的信息得不到共享，各部門的信息在手工傳遞的過程中不及時而且經(jīng)常出錯，財務(wù)人員需要花費大量的精力來反復(fù)的核對驗證數(shù)據(jù)，工作效率低下，工作重復(fù)，造成人員浪費。這就需要全員使用企業(yè)管理軟件，資源共享 ，信息共享，交流及時。財務(wù)通過努力為企業(yè)搭建電算化管理的平臺，為企業(yè)管理智能化、信息化不斷探索。財務(wù)通過組織召集，已經(jīng)就一些管理模塊邀請了軟件公司作了專題培訓(xùn)。同時，充分挖掘財務(wù)軟件潛力，增加財務(wù)軟件輔助核算功能，為財務(wù)精細(xì)化核算提供管理工具。 資金管理上，強化預(yù)算管理，嚴(yán)格對照事業(yè)計劃資金預(yù)算、月度資金計劃、周度資金計劃，控制資金支出。對無計劃、超計劃的支出嚴(yán)格控制?？刂迫谫Y規(guī)模，拓展融資渠道，在保證對外投資資金的基礎(chǔ)上，不額外舉債，同時改變?nèi)谫Y方式，開展信用融資，推行票據(jù)融資，減輕資金壓力 ，提高資金運營質(zhì)量。年上半年利用票據(jù)貼現(xiàn)利率差，節(jié)約財務(wù)利息 16。 8 萬元，利用供應(yīng)商一次性結(jié)算打折 61。 1萬元，辦理票據(jù)節(jié)約利息 8 萬元。同時順利完成貸款到期轉(zhuǎn)貸、資產(chǎn)評估抵押、設(shè)備評估抵押、追加銀行授信、增加票據(jù)授信、增加保函授信等銀行工作，保證公司資金鏈正常安全運轉(zhuǎn)。 當(dāng)然，所做的事情還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，需要做的事情也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。高投的私募協(xié)議就要簽訂， ipo 的工作才剛剛開始，財務(wù)管理的工作還有很多不到位，這都需要我們踏踏實實不計較個人得失、清心寂寞的去做好每一件事，財務(wù)工作成果不是有形的，并不是顯 而易見的，是需要時間和外部驗證的。做好每一件事情都是我們應(yīng)該的，我相信，在集團(tuán)公司和本公司領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門、中心配合下，財務(wù)工作會更出色，公司會走的更遠(yuǎn)。