【導(dǎo)讀】為了這個目標(biāo)，我打算從哪幾個板塊去開展工作。分享給你身邊的朋友!x年上半年很快的就過去了，接下來我們要面對下半年的工作，我對此做如下計劃。一是要管帶結(jié)合，抓好文書檔案管理。求各新建單位確定專人負(fù)責(zé)文書檔案工作并盡可能保持相對穩(wěn)定;配合部門經(jīng)理，在各項制度建設(shè)方面，推出一批管理制度。保交通安全基本穩(wěn)定。強調(diào)按原則，走程序，防止出現(xiàn)漏洞。制度;季度辦公用品限額等措施。和同事互幫互助，共同維持和諧的工作環(huán)境。的項目進行跟蹤分析。加強對各單位發(fā)票體的管控。規(guī)范營收款上繳時限和上繳方式，確保營收資金及時足額歸集上繳。按照市局要求，繼續(xù)做好欠費與存。貨的管控工作，動態(tài)把控欠費與存貨的實時變動情況。費用，使用時按欠費額扣減營銷費用。20x年度縣局各單位將實行全成。(二)理順郵銀經(jīng)濟關(guān)系，促進和諧發(fā)展。對涉及郵政與銀行關(guān)聯(lián)

　　

【正文】 任務(wù)量根據(jù)前三個月工時費平均值進行匯總統(tǒng)計，然后逐漸遞增 ) 四、加強現(xiàn)場管理，推進 6S管理制度 (每周檢查 ) 在 x 年，將進一步加強車間 6S 現(xiàn)場管理，保持車間維修現(xiàn)場的整潔有序，推進 6S 管理制度，將該指標(biāo)作為優(yōu)秀員工考評指標(biāo)之一，避免做得好和做得差都一個樣的大鍋飯思想 !力爭在 x 年售后車間 6S 管理工作不斷提高，走上新臺階。 五、加強車間設(shè)備及工具管理 (每月檢查 ) 針對車間設(shè)備管理現(xiàn)狀，制定車間維修設(shè)備及工具管理負(fù)責(zé)人，減少設(shè)備及工具使用不當(dāng)造成的故障率，提升設(shè)備及工具故障及時報修率，設(shè)備及工具負(fù)責(zé)人對設(shè)備的日保、周保、月保制度化，定期檢查，實施各種激勵手段，引導(dǎo)員工運用正確的方法進行設(shè)備使用和修護。上述措施有效的保證了設(shè)備及工具穩(wěn)定運行及正常維修使用，為按時保 質(zhì)交車提供了強有力的支持。 六、做到以身作則，以德服人，良性競爭 作為領(lǐng)導(dǎo)必需嚴(yán)于律己，以身作則，遇到困難不退縮，迎難而上，做好帶頭人。采用能者上，平者讓，庸者下的用人原則 !對經(jīng)常違反紀(jì)律，不聽從指揮，惡性競爭，影響公司形象的員工，堅決予以辭退。爭取為滿意度和一次性合格率雙提升打造一個公平公正的良性可持續(xù)發(fā)展的工作環(huán)境。 在 x 年我們將知難奮進、開拓進取，不斷創(chuàng)新的精神，從點滴小事做起，嚴(yán)格落實崗位責(zé)任制，內(nèi)強管理，外樹形象，力爭通過扎實有效的工作，爭取做得員工與客戶的雙滿意，實現(xiàn)公司 新一年的經(jīng)營指標(biāo) ! 員工 2021 年工作計劃三 一、分公司財務(wù)科工作計劃： 財務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負(fù)責(zé)，制定并落實部門工作計劃。 負(fù)責(zé)編制并上報分公司財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃 。編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。 負(fù)責(zé)編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種資料。 負(fù)責(zé)財務(wù)會計核算和項目成 本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。 負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。 組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。 負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算化管理。 負(fù)責(zé)“卓越績效體系”的財務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗工作。 負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。 負(fù)責(zé)集團公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集 、編制工作。 1負(fù)責(zé)上報分公司財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃 。編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司財務(wù)收支報表。 1負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。 1執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責(zé)，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。 1對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。 二、對項目部的資金有償使用管理： 分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的 80%為基數(shù)，乘以 %利率。每月計息一次 ,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務(wù)費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。 分公司為項目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工 程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以 %的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用。 分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額 (扣除項目部利潤虧損額 )欠項目部的，同樣以每月以 %的利率計息。由分公司倒劃給項目部。 三、支付各種款項的措施： 為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 在付款的同時嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須 有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。 四、“備用金”管理辦法 根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借“備用金”的管理辦法：暫借“備用金”的人員范圍：分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關(guān)各科室正、付職，公用小車司機，機關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定。 “備用金”借用限額： (1)、分公 司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理“備用金”借款限額10000元。 (2)、項目付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機“備用金”借款限額 3000元。 (3)、機關(guān)材料處及項目材料采購人員“備用金”借款限額 x 元。 “備用金”借用審批權(quán)限：在分公司借“備用金”由分公司經(jīng)理審批，在項目部借“備用金”由項目經(jīng)理審批。在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還“備用金”，嚴(yán)格控制人員范圍。 每年借用“備用金”必在本年 12 月 25 日以前還清，如不還清者在次年 1 月開始扣工資，扣清 為止。 五、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風(fēng)險意識 建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。 “應(yīng)收帳款”科目要進行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的“應(yīng)收帳款”全額提取壞帳。 壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法，是以“應(yīng)收帳款”和“其他應(yīng)收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可 以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準(zhǔn)。 x 年要建立“應(yīng)收帳款”明細(xì)臺賬： (1)、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。 (2)、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。 (3)、在建工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。 “應(yīng)付帳款” — “暫估材料帳款”：年底有余額的 (本科目不能出現(xiàn)“借方”余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任 )，要依據(jù)年底財務(wù)帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制“貨物暫估明細(xì)表”并注明未及時沖銷的原因。 各分包隊的付款方法：責(zé)任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng)。所謂超付款是指： (1)超完成工程量超付款。 (2)超業(yè)主所付款的工程款 (扣除管理費后的超付款 )。 (3)超結(jié)算款的超付款。 其他供應(yīng)貨物單位的超付款 (是以財務(wù)入帳為準(zhǔn) )也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng) 。有供貨合同約定予付款的，付款時在“預(yù)付帳款”科目反映。 從財務(wù)帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到 x 年 6 月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進“其他應(yīng)收款”的相關(guān)明細(xì)科目。 “其他應(yīng)收款”、“其他應(yīng)付款”的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時清理，以便形成呆帳。 “內(nèi)部單位核算往來”“集團內(nèi)部往來”要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務(wù)往來帳年底必須無未達(dá)帳項，如年底審計查出未達(dá)帳項按分公司本潛虧處理。 1備用金要逐個落實，年底清理完畢。 1“待攤費用”“預(yù)提費用”要有充分的依據(jù)財務(wù)才能入帳，無依據(jù)入財務(wù)帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。 1依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。 1項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)“貸方”余額。如果有“借方”材料差異必有業(yè)主核簽 的證明資料財務(wù)方能入帳，審計查處無證明資料的按本成本潛虧。 1掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。 1稅金要足額提取進“其他應(yīng)付款 — 預(yù)提稅金”科目 1 x 年的質(zhì)量獎，按當(dāng)年簽訂合同總額的 1%預(yù)提進成本。 1項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務(wù)核算時，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計提額。 員工 2021 年工作計劃四 在 x 將近一年了，現(xiàn)在調(diào)到材料設(shè)備部，接受了新的工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的熱心幫助下，我逐步認(rèn)識到材料員 的基本業(yè)務(wù)工作，也充分認(rèn)識到自己目前各方面的不足，為了盡快的掌握和精通業(yè)務(wù)，成為一名合格的員工，我為自己制訂了 x 年工作計劃： 工作重點：進一步了解工作流程，認(rèn)真完成本崗位工作職責(zé)。避免出現(xiàn)錯誤。利用業(yè)余時間進行專業(yè)知識學(xué)習(xí)，努力提高自身的專業(yè)理論技術(shù)及專業(yè)素質(zhì)，為公司的需要貢獻(xiàn)出自己的力量。 。認(rèn)真完成每周三前編制下周的材料進場計劃，及需求計劃的執(zhí)行完成情況。完成材料驗收質(zhì)量和數(shù)量，保存好第四聯(lián)《材料采購到貨單》，做好票據(jù)傳遞工作。按照規(guī)定完成完整的單據(jù)的傳遞審核。核對每天實 際用料情況。 ，認(rèn)真編制并執(zhí)行材料采購計劃，控制采購材料的質(zhì)量、價格，協(xié)助庫房做好材料的收發(fā)管理工作。 。明確租賃方式，需要租賃設(shè)備提前 3 天以電話形式向設(shè)備管理崗提出需求，復(fù)核《機械設(shè)備租賃訂單》，并跟蹤機械設(shè)備到場情況。機械驗收時完成好《機械進場驗收單》。檢驗出租方機械燃油箱中燃油數(shù)量，作好記錄。機械進場后，將機械代碼粘貼到機械明顯位置。保存好《機械設(shè)備作業(yè)單》第四聯(lián)，做好票據(jù)傳遞工作。 。了解租賃計價方式，做好租賃準(zhǔn)備。周轉(zhuǎn)材料 進場時依據(jù)合同雙方約定的驗收方式和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，保存好第四聯(lián)《周轉(zhuǎn)材料租入單》。當(dāng)還租時，與供應(yīng)商核實還租數(shù)量，當(dāng)出現(xiàn)損壞，維修，丟失等，需填制《周轉(zhuǎn)材料租賃索賠費 /維修 /丟失單》，保存好第四聯(lián)，做好票據(jù)傳遞工作。 。參與項目所需供應(yīng)商信息收集工作，將收集到的真實信息上報采購科。在驗收期間一定要嚴(yán)格要求自己，不卡，不索，不要。如有供應(yīng)商發(fā)生賄賂現(xiàn)象一定在第一時間內(nèi)上報采購科。對供應(yīng)商做出合理的綜合供貨能力季度考核評價工作。 。配合施工隊長對本單位的完成月度和竣工 管理物資盤點，及年末物資封存工作。對于項目部和項目部之間的物資調(diào)劑工作做好記錄，配合完成調(diào)劑工作。 。認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)，保證公里的利益。遇到臟活、累活主動請戰(zhàn)，遇事不退縮?？铣钥?、肯付出，對于項目部提出加班、加點工作時，理解認(rèn)真執(zhí)行，無怨言。和公司同事處好關(guān)系，支持工作，不拖后腿。 以上是本人的材料員工作計劃，望公司各位領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。 員工 2021 年工作計劃五 x 年已經(jīng)開始了，又是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快 3 個年頭，面對竟?fàn)幖ち叶鞋F(xiàn)實的社會，生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)，讓自己成為一個真正有實力的管理者，為自己創(chuàng)造一個美好的未來。在此，我制定了本的工作計劃，希望自己在新的一年里有更大的進步和成績。 一、熟悉公司新的規(guī)章制度和工程管理開展工作。 公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，作為公司一名工作人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展工程管理工作 。 明確職員工的職責(zé)和工作任務(wù)調(diào)度分派各職員工必須履行工廠員工應(yīng)盡義務(wù)和《工程部管理職責(zé)》規(guī)定的職責(zé)，其工作任務(wù)可根據(jù)公司部門需要服從上級隨時調(diào)配支持。 制訂部門職員工管理規(guī)范，加強職員工自覺約束自已工作散漫等不良行為的意識，促使其培養(yǎng)文明修養(yǎng)，積極愛崗的精神風(fēng)貌，使其日常上班工作符合公司職業(yè)規(guī)范和要求 各職員工應(yīng)按時出勤，未經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，請假將依工廠考勤記錄為準(zhǔn)作曠工論