【導讀】金方面的正常周轉(zhuǎn)。務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。人員進行業(yè)務培訓。金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率。強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況;完善。財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，否則，追究當事人責任。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清。編造的各種報表，經(jīng)主管校領導審閱同意后，報上級主。支和超支的情況，協(xié)助領導管好、用好資金。正確行使會計職權(quán)，不徇私情，拒收拒付。進一步加強創(chuàng)收項目資金的管理，切實規(guī)范各種經(jīng)濟活動;排更加科學合理，并由此推進民主理財工作。

　　

【正文】 小的友情提醒 (對于“網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動，也許是幾個部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財務部提醒各位對于各部門的資金，應分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財務管理與最終的活動決算。 根據(jù)活動終結(jié)的時間，財務部制定了所有“網(wǎng)絡人節(jié)大型晚會”子項目預算提交的最終期限。活動主要負責人須在此期限之前將需報銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到 財務部。屆時，財務部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗、分類、決算表制作以及報銷、結(jié)算工作。 四、各部門日常開銷的財務工作 對于部門的日常開銷，財務部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學院的活動經(jīng)費用在重大活動中，把錢真正用在“刀口”上。日常預算經(jīng)同意批示后，財務部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。 學校財務部門工作計劃篇三 2020 年，校領導對我們財務部下達了新的任務，明確要求我們勤儉節(jié)約、合理利用和分配資金，做到收支平衡，現(xiàn)將工作計劃展開如下： 一、學校財務工作任務 認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況 。完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。 二、加強經(jīng)費使用管理 費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。 預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支 使用。 教職工因公出差借款，由校長批簽。 物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)。 任何人不得因私借用公款。 三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理 學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。 學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。 財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領導審閱同意后，報上級主管部門。 財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。 財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領導管好、用好資金。 作為學校的一名財務人員，應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。 第四篇：學校財務工作計劃 2021年春財務后勤工作計劃 一、指導 思想： 堅持“以人為本、服務教育”的思想，樹立服務意識，提高服務技能，保證服務質(zhì)量，規(guī)范后勤管理，為學校的教育、教學工作提供有力的后勤保障。 二、工作重點： 規(guī)范后勤工作、健全規(guī)章制度； 加強財物管理、減少物質(zhì)浪費； 抓好安全工作、力創(chuàng)“平安校園”。 三、工作措施“ （一）后勤工作 建立完善各項制度，加強學校財務管理。 建立健全科學、規(guī)范的校產(chǎn)管理制度，加強對校產(chǎn)的日常管理。及時運用校產(chǎn)管理軟件做好校產(chǎn)登記、保管、申 領、維修、報廢、轉(zhuǎn)讓等各環(huán)節(jié)工作，增強教師和學生愛護公物的意識。 加強綠化管理，美化校園環(huán)境，學?，F(xiàn)有的花草樹木做好養(yǎng)護和專人的管理工作。今年的重點是綠化的改造（如學校的綠化設計、原花壇綠化帶花草樹木的添置等），努力使校園四季如春，春意盎然。（具體方案等學校討論后再定）。 加強教學設施的維修與更新，本學期將根據(jù)上級部門要求的財務預算，對學校財產(chǎn)的添置、維修。 加強校產(chǎn)管理。在原有校產(chǎn)登記管理基礎上進一步完善公物 賠償制度，在學期初同各班簽定責任狀，對因自然損壞的物 資經(jīng)實地核查，該修的修，該換的換，同時對庫存物品定期檢查，翻曬整理，分類存放，帳物相符。 （二）財務工作 加強計劃預算。嚴格把好財務經(jīng)費的收支關，嚴格執(zhí)行“一費制”政策（代收本子費），非特殊情況未經(jīng)批準，該收的經(jīng)費一律不許不收、漏收和少收，按財務手續(xù)有收必入，入帳后有據(jù)備查，在經(jīng)費使用上，由校長批準，實施安排，物資購進后，必須經(jīng)保管人員清點數(shù)字，質(zhì)量驗收，價格核查，做到有支必出，出必有據(jù)，價物相符，謹防以次充好，虛報冒領，從中得利。 根據(jù)學校的實際經(jīng)費開支情況，在預算的基礎上，對經(jīng)費 進行嚴格開支。 附：工作安排 二月份 抓好各項經(jīng)費收繳工作和結(jié)算工作。 搞好校具的維修發(fā)放。 書簿本、辦公用品的發(fā)放。 三月份 對校產(chǎn)進行登記歸類造冊。 四月份 按照學校工作計劃，安排好期中考試后勤各方面工作。 檢查各班門窗，桌凳使用情況。 五月份 對全校電路進行一次全面檢查，排除安全隱患。 六、七月份 做好代辦費結(jié)算工作。 對本學期財物帳目進行核算。 清點公物并做好回收工作。 學校 2021 年 2 月 第五篇：學校財務工作計劃 一、樹立正確服務思想： 嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。 二、認真抓好以下常規(guī)工作： 準確做好學校預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。 加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。 加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平。 嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。 嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長簽字后方能驗收。 配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳， 做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。 【范文網(wǎng)】 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 完成領導臨時交辦的其他工作。 總之，在新的學期里，我校將盡力做到財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。