【導讀】財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平?，F(xiàn)將一年來的工作情。一年來我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內控工作，第一部分。全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。饋、及時協(xié)調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了。部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預計2021年一季度在銷售系統(tǒng)全面上。確保全年無重大資金安全事故。立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。占資產(chǎn)總額的比重下降了個百分點。一是進一步充實各級管理機構財務力量。行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。一是發(fā)布xx年版《內部控制

　　

【正文】 區(qū)增值稅預征率的再次下降，年節(jié)約利稅 800 余萬元 。二是通過大力協(xié)調，湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅 200 余萬元，擺脫 了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權 。三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破 。四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題 20 余項，并根據(jù)檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務風險。 一是進一步充實各級管理機構財務力量。 xx 年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師 6 人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展，基層 的財務管理能力不斷提升 。二是全年財務系統(tǒng)共參加內外部培訓 500 人次以上，重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技能，豐富了財務系統(tǒng)的知識儲備 。三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題， xx 年年舉辦不同層次財務研討會 4 次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文 7 篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。 xx 年年，公司內控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標 ，不斷加大內控執(zhí)行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。 一是發(fā)布 xx 年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的 3 個層面 96個末級流程。 二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環(huán)境。 xx 年年舉辦內控培訓班 59 期，培訓 2362 人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務密切相關的流程 13 個并匯編成冊。 三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續(xù)有效運行。 xx 年年先后組織 3 次自我測試，覆蓋面達到 44 個營銷中心。順利通過了 3 次管理層和外部審計測試。 在財務工作取得新進展的同時，我個人在政 治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊，學習了 xx 同志在中紀委會議上和黨的 xx 大會議上的講話，學習了 xxxx 大政府的工作報告和在中央經(jīng)濟會議上的講話。通過不斷的學習，增強了黨性修養(yǎng)，豐富了知識儲備，優(yōu)化了知識結構。 回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。 一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領導水平還有待進一步提高。 一是對財務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的 相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。 二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。 一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油 a 股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費用控制列入 XX 年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關停狀態(tài) 。二是 資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費用，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大 。三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統(tǒng) 一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比 。四是非生產(chǎn)性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。 二是會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經(jīng)進行了調整，變化非常大，隨著經(jīng)濟業(yè)務的日趨復雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫 存油品、銷售價格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。 三是公司快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變?yōu)槭鹿?。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。 第四篇：公司財務主管個人工作總結 公司財務主管個人工作總結 公司財務主管個人工作總結 今年以來，本人在公司的正確領導下，在同事們的支持幫助下，緊緊圍繞公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以成本管理和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎，抓規(guī)范，不斷提高財務服務質量，圓滿完成了各項工作任務?，F(xiàn)將 20 年工作總結和明年計劃匯報如下： 一、 20年工作完成情況加強學習，不斷提高政治素質和業(yè)務水平。一年來，我始終把學習放在第一位，在政治學習活動中，通過認真學習黨的十七大精神，全面落實科學發(fā)展觀，使本人的政治思想覺悟大大提高，精神面 貌煥然一新，工作主動性、積極性和服務意識大大增強。根據(jù)業(yè)務需要，我利用業(yè)余時間，刻苦鉆研業(yè)務，熟悉了解最新的財經(jīng)法規(guī)，新會計準則、會計制度主要內容，認真總結和相互交流會計實際工作經(jīng)驗，提升了專業(yè)素質，避免了工作差錯。強化財務管理，完善各項財務制度。根據(jù)《會計法》、《企業(yè)財務準則》和《企業(yè)財務通則》及相關法律法規(guī) ,結合公司的實際情況及經(jīng)營特點，完善了會計核算管理辦法，內部會計控制制度與經(jīng)濟業(yè)務審批流程等制度。堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對，確保資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印制的票據(jù)的領用、核銷、庫存等 的臺賬登記工作，確保公司的所有收入及時進行賬務處理，使公司財務管理走上了制度化、規(guī)范化 的軌道。加強預算管理，提高管理效果。認真執(zhí)行公司《固定費用管理辦法》、《資金預算管理辦法》等一系列相關制度，根據(jù)上年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，制定了成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。加強了各項費用控制，將手機費、電話費、車輛油料費、維修費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有 現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。加強財務核算，及時提供財務會計信息。緊緊圍繞公司的財務工作目標和對 會計核算資料的要求，利用電算化手段設置了分部門、分項目的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。通過我和同事們的共同努力，每月按時、準確、完整的提供了財務核算資料并發(fā)放到每個相關部門、相關人員的手中，為領導的決策和有關部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務 會計核算信息，順利完成了會計核算目標。同時，按時完成了小金庫自查、十二五主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)表、下預測表、企業(yè)經(jīng)濟運行情況表等各種報表上報工作，得到了公司領導和上級有關部門的充分肯定。加強資金管理，提高資金利用率。加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險。為進一步減少資金占用，提高資金利用率，重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付 款項、流動資產(chǎn)周轉率等一些項目加大了管理力度，資金周轉率顯著加快。通過建立覆蓋公司所有層次以及業(yè)務范圍內的資金預算，確保 了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。 二、工作計劃 即將過去的一年里，我在各項工作中雖然取得了一些成績，但也存在著不足之處，離領導的要求和同事們的期望還有一定距離。放眼20 年，我決心不斷進取、與時俱進，以勤奮工作創(chuàng)造新業(yè)績，以優(yōu)質服務樹立新形象，以高效管理再上新臺階。 一是繼續(xù)加強學習。合理安排好政治、業(yè)務學習，掌握做好會計工作的知識和技能，按照政治強、業(yè)務精的復合型高素質的要求，做到愛崗敬業(yè)、盡職履責，不斷提高依法理財、科學理財、民主理財?shù)哪芰Α? 二是繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，每月按 時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。 三是根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)公司的預算指標提出可行性措施或建議。 四是做好和源項目正式啟動后的財務工作，完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。加強 資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)公司的工作計劃安排，調控好各項經(jīng)營用資金，確保項目建設的資金需求。同時，做好小白橋項目的監(jiān)察合并報表及報稅等各項工作任務的落實，為項目建設搞好服務，促進項目建設的加快推進?？傊?，在新的一年里，我將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企 業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。 第五篇：財務主管個人工作總結 2021年財務工作年終總結 2021年在忙碌緊張的工作中又臨近歲尾?；仡欉@一年的工作得失，都有新的成績與收獲，也有很 多不足與差距之處。成績是根據(jù)各項工作安排，在基礎的核算，對外提供資料和應對上級部門的各項檢查方面做了應盡的責任；不足是有很多的日常工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，距領導的要求還有很大的差距?，F(xiàn)將全年的工作情況匯報如下： 一、常規(guī)工作方面。 （一）日常賬務處理方面。 憑證記賬是財務核算的基礎，也是我很日常的工作。事無巨細，在本的記賬方面我吸取了上的經(jīng)驗，結合決算情況與預算要求，在科目的分類與記賬的處理上力求達到數(shù)據(jù)來源的一致性、核算結構的延續(xù)性。在提供數(shù)據(jù)快速的查 詢、追溯上能快速、準確，使簡單的事情也能提高工作效率。 （二）快報及其他數(shù)據(jù)申報方面本所完成了如下的報送工作： 1，國資委財監(jiān)處月度快報申報與債務情況申報。 2，省財政月度快報申報。 作為集團公司的會計，基礎工作是賬務處理和提供各項財務數(shù)據(jù)。本，國資委在月報，季度合并會計報表的編制上提出了新的要求。在針對本年新成立了若干公司，合并內容增多的情況下，將任務分解到下屬各子公司財務并在每月的報送時點通過電話告知催促，加強重視。最后是將各公司本月數(shù)據(jù)與上月數(shù)據(jù)結合對比，并對有疑問的地方電話進行溝通，保證了快報及月報的準確及時性。在本年的快報的報送要求上達到了國資委的要求，在核算上無重大差錯，沒有發(fā)生被打回要求重報的情況。 （三）納稅申報工作。 稅務申報也是我日常一項重要的 工作。我公司為重點稅源戶單位，今年完成了如下工作： 1，稅務清結與“ 12 萬個稅”清算申報 2，每月度與房產(chǎn)合并各稅種申報。 3，每月省級、市級重點稅源戶繳稅情況統(tǒng)計申報 4，每月度本部財務報表申報。 5，申報稅收自查情況 .6，“財政補貼不征稅收入”專項減免申報 7，土地稅、房產(chǎn)稅繳納情況申報。 稅務是我對外報送數(shù)據(jù)單位部門之一，一不漏報稅種，二要節(jié)稅，同時也要保持良好的稅企關系是我稅收報送工作的重點。我日常除了按時按要求申報外，也經(jīng)常利用去稅務局繳納社保的機會與專管員當面溝通，是否有什么新的 要求等來及時完成稅務工作。做到了納稅申報情況心中數(shù)，同時使專管員對企業(yè)也更加了解。 （四）完成的其他專項工作 1，完成編制工作報告工作。 2，完成編制月度工資表與清算績效工資工作。 3，完成在國資委的產(chǎn)權信息登記工作并重新取得了產(chǎn)權證。 4，完成分配處薪酬情況調查申報。 5，完成編報公司投資完成情況工作。 6，申報產(chǎn)權情況調研報告 7，完成提供給各銀行授信材料與每季度財務數(shù)據(jù)分析工作。 8，完成地方債務審計檢查工作。 9，完成公司的工會賬務記賬工作。 10，完成中票信息 交接與后續(xù)