【正文】 電機(jī)械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作 。三是 ,追 加和新增綜合授信額度 ,為華東送變電公司 ,上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保 ,減少子公司各類保函出具的資金占用量 。四是 ,統(tǒng)籌考慮上電二公司 ,上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求 。五是 ,為上電建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保 ,適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模 ,補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量 。六是 ,緩收上級(jí)管理費(fèi) ,減輕所屬子公司的資金壓力 . 5,其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的進(jìn)展情況 ⑴ ,稅收管理方面 :XX所得稅清算工作已經(jīng)完成 ,過程有點(diǎn)曲折 ,結(jié)果比較滿意 。12 萬元個(gè)人所得稅申報(bào)工作 ,在規(guī)定申報(bào)時(shí)間內(nèi)全部完成 。公司直營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅 代扣代繳證明出具 ,因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限定等因素的制約 ,已積聚了一定的量 ,目前正與稅收管理機(jī)關(guān)溝通和協(xié)商之中 . ⑵ ,專項(xiàng)審計(jì)工作 :國(guó)家審計(jì)署南京特派辦對(duì)上海電力行業(yè)項(xiàng)目投資審計(jì) ,延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè) .財(cái)務(wù)部和審計(jì)部門一起 ,做好相關(guān)的迎審接待和配合工作 .目前 ,該審計(jì)小組已完成對(duì)公司本部 ,上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作 . ⑶ ,隊(duì)伍建設(shè)工作 :今年是公司實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的第一年 ,核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上的業(yè)務(wù)骨干重點(diǎn)培訓(xùn) ,轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來 .根據(jù)華東部財(cái) [XX]7 號(hào)文的要求 ,抽調(diào)了 27 名同志參加華東電網(wǎng)組織的 企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動(dòng) 的培訓(xùn) ,做好和組織 XX會(huì)計(jì)證復(fù)檢的繼續(xù)教育準(zhǔn)備工作 ,將于 7 月 1 日始實(shí)施 . 二 ,三季度財(cái)務(wù)工作的安排 根據(jù)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)和部分未盡事項(xiàng)的情況 ,三季度重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作 : 1,開展年中經(jīng)營(yíng)工作盤點(diǎn) ,做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作 . 三季度 ,財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的安排 ,對(duì)所屬企業(yè)上半的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況 ,以及各單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行盤點(diǎn) ,收集相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) ,開展上半的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 ,客觀評(píng)價(jià)各單位上半年 的經(jīng)營(yíng)形勢(shì) ,找出經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題 ,制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略 ,實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段 . 2,編制三季度資金預(yù)算安排 ,并組織實(shí)施 . 上半財(cái)務(wù)狀況反映 ,公司下半及未來一段時(shí)間內(nèi) ,資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn) ,資金管理工作仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn) .三季度財(cái)務(wù)部將按照安全性 ,流動(dòng)性 ,收益性的序時(shí)原則 ,合理安排資金預(yù)算 ,充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺(tái)的作用 ,優(yōu)先平衡公司直營(yíng)項(xiàng)目的資金供給 ,綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)秩序 . 3,加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門溝通 ,解決相關(guān)事宜 . 當(dāng)前 ,公司異地施工項(xiàng)目增多 ,管理模式也有所變化 ,企業(yè)應(yīng)稅 管理方面遇到了一些新的情況 .三季度 ,財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步增強(qiáng)與經(jīng)營(yíng)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)目所在地的稅務(wù)部門溝通 ,解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項(xiàng) ,著手解決營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具問題 . 4,加強(qiáng)政策研究 ,推進(jìn)制度配套建設(shè) . 隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化 ,公司實(shí)施了一些新的管理模式 ,但相關(guān)的配套制度尚未形成 .三季度 ,財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)研討和制定陳家港 ,浦田 ,印尼等項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和核算方法 ,充分利用好有限的財(cái)務(wù)資源 ,保障經(jīng)營(yíng)過程的在控 . 5,組織好調(diào)考活動(dòng) ,提升從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì) . 三季度 ,財(cái)務(wù)部將主要組織和開 展三項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作 .一是 ,組織好企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的調(diào)考工作 。二是 ,組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作 。三是 ,組織好上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院舉辦的 高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員培訓(xùn)班 的學(xué)習(xí) ,綜合提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì) . 第五篇：財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié) 財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié) 2021 年上半年來計(jì)劃財(cái)務(wù)部以全行計(jì)劃財(cái)務(wù)工作為指導(dǎo)思想，緊緊圍繞全行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高會(huì)計(jì)核算水平。積極按照總行年初制定的財(cái)務(wù)目標(biāo)做好轄內(nèi)資金使用、各類統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)收支、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、反洗錢管理、網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)檢查及新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線數(shù)據(jù)遷移等方面的工作?，F(xiàn)將上半具體工作情況，簡(jiǎn)要總結(jié)如下： 一、做好行內(nèi)資金使用管理工作。在防止發(fā)生支付風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)關(guān)注調(diào)動(dòng)行內(nèi)資金使用工作，使得我行的流動(dòng)資金高效安全 的充分利用。實(shí)現(xiàn)了全行平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。 二、認(rèn)真做好發(fā)起行、人民銀行及銀監(jiān)局部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送工作。財(cái)務(wù)部各種報(bào)表較多，上報(bào)時(shí)間要求嚴(yán)格，加上監(jiān)管部門、人民銀行的各項(xiàng)報(bào)表、材料、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了財(cái)務(wù)部門人員少任務(wù)多、時(shí)間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認(rèn)真統(tǒng)算，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量的完成了各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作的順利完成。 三、強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)督以及各項(xiàng)規(guī)范操作的落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依。根據(jù)全行各項(xiàng)管理制度辦法，每個(gè)季度對(duì)下轄 三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的檢查。 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正，確保了各項(xiàng)基本制度、崗位責(zé)任制和各項(xiàng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實(shí)。我們每季度對(duì)全行進(jìn)行了一次格式化、作業(yè)式會(huì)計(jì)工作檢查，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金、空白重要憑證、安全管理、會(huì)計(jì)印章的交接使用情況、大額資金的支付使用和基層反洗錢工作進(jìn)行了全面檢查。使網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)有了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。 四、做好會(huì)計(jì)核算指標(biāo)的監(jiān)督管理工作，規(guī)范報(bào)銷流程，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成，我們按照年初下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，制定了新的財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法 和薪酬管理辦法，對(duì)全行各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格進(jìn)行控制，同時(shí)對(duì)各支行個(gè)部室制定了全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和對(duì)個(gè)支行并定期進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算和分析，為更好完成今年下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)打好基礎(chǔ)。 五、及時(shí)上報(bào)銀監(jiān)局非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對(duì)我行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的重要途徑，我們財(cái)務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，通過對(duì)預(yù)警指標(biāo)的計(jì)算和通過吸收存款，嚴(yán)控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險(xiǎn)的手段。使得資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、 流動(dòng)性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)等各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的都在達(dá)標(biāo)以上。 六、時(shí)刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好行內(nèi)大額可疑交易上報(bào)工作。為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，我行大額可疑數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上報(bào)系統(tǒng)于 2021 年 8 月開始應(yīng)用，我們專門組織各支行 反洗錢崗位人員，多次召開專門會(huì)議和培訓(xùn)，了解國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢工作形勢(shì)，國(guó)家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識(shí)別、上報(bào)工作，我們財(cái)務(wù)部每天對(duì)行內(nèi)反洗錢數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、審核、匯總及上報(bào)。 七、認(rèn)真做好新綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線前數(shù)據(jù)移植的準(zhǔn)備和數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作。在我部門人員緊缺的情況下，我行財(cái)務(wù)部門積極安排相關(guān)人員做好武漢農(nóng)村商業(yè)銀行新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移和信息補(bǔ)錄工作。 八、參加人民銀行、銀監(jiān)組織的各種涉及銀行內(nèi)務(wù)的會(huì)議和執(zhí)行相關(guān)工作要求，按要求完成人行、銀監(jiān)要求按期或者不定期安排的工作，同時(shí)接收配合人行、銀監(jiān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查工作。 九、做好行內(nèi)的薪酬管理和費(fèi)用報(bào)銷等等基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算工作。規(guī)范各種原始憑證的審核，按時(shí)發(fā)放職工薪酬。 上半年財(cái)務(wù)部門的各項(xiàng)工作都能夠得以開展順利，各項(xiàng)費(fèi)用和其他支出情況在預(yù)定的財(cái)務(wù)預(yù)算嚴(yán)格控制使用，但由于我行整體架 構(gòu)和崗位設(shè)置有待完善，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面欠缺專業(yè)的管理人才，特別是在財(cái)務(wù)部門人員緊張的情況下，對(duì)各支行的統(tǒng)一管理和與其他部門的協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。下半年我行財(cái)務(wù)部將繼續(xù)按照年初既定的財(cái)務(wù)目標(biāo)嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的使用，保質(zhì)保量的完成各類統(tǒng)計(jì)工作，同時(shí)加強(qiáng)各網(wǎng)點(diǎn)的統(tǒng)一管理，加大檢查力度，確保我行無任何的內(nèi)控案件或者重大差錯(cuò)的發(fā)生。