【導讀】的交流，不可讓人替代完成。往往這個時候，好多員工表示怎么寫總。較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理xx同志努力下，積極。展提供了資金保障。各單位按收入應上交集團公司綜合管理費x萬元，實際上交x萬元，尚欠x萬元未交?，F(xiàn)收入萬元，其他產業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入x萬元。本年度集團公司共開支管理費用約x萬。本年度新增固定資產x萬元，減少x萬元，凈。本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金x萬元。截止本年度末，各單位應付款合計為x萬。3月初，財務公司接受農行指定的。全面梳理2021年財務報表工作，全面開展打下了良好基礎。訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。逐條提出整改意見。目前存在的問題基本整改完畢。綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。本年度共支付金融機構借款利息x萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息x萬元，序，全過程監(jiān)督預算執(zhí)行，提高財務管理，保證了收支平衡。

　　

【正文】 ，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。 其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作： ，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額 不符時，做到及時反映，及時處理。，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行。 據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。 ，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。 三 .存在的不足與 20xx 年計劃： 回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是： ，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和 解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業(yè)技能。 2 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。 做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。 及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。 與部門會計人員密切配合做 到相互支持、配合。 完成領導臨時交辦的其他工作 . 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的 20xx 年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累， 20xx 年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。 建筑公司出納工作總結 一年來，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界， 還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況匯報 一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng) 一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的十六大、十六屆五中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。 二是認真學習財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照 ******同志提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則 。始終把增強服務意識作為一切工作的基礎 。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作 。四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和 新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。 二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作 一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。出納個人工作總結。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，完成年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務工作，并為年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了 清理、殺毒和備份。完成年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作 。二季度，按照財務制度及預算收支科目建立年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報 。充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。出納個人工作總結。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費審驗，為貫徹 落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按及進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。 三、勤勤懇懇做好后勤服務 作為一名財務工，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。 在這一系列的工作中，我深知 :作為一名合格的財務工，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。 第五篇：建筑公司出 納崗位職責 建筑公司出納崗位職責 職責，是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。下面是關于建筑公司出納崗位職責的內容，歡迎閱讀！ 、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。 的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。 ，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。 ，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。 、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。 ，防止發(fā)生差錯。 ，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。 ，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。 ，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。 的其他事務按規(guī)定辦理。 認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。 保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。 負責辦理現(xiàn)金的結算業(yè)務辦理時，應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵 100 元。 復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證 (傳遞時間不能超過三天 )；遲報一天負激勵 l0 一 50元。 根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵 50 元。 監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。 1．在上級的領導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。 2．按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。 3．嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。 4．收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。 5．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn) 金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。 6．督促各業(yè)務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收人送交銀行。 7．每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領導匯報。 8．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。 9．要切實執(zhí) 行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。 10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。 11．嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。 12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證。 13．現(xiàn)金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。 14．對違反財經(jīng)紀 律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權拒付。 15．嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。 16．要按財務制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。 17．嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。