【導(dǎo)讀】領(lǐng)導(dǎo)年初提出的2021年工作重點和2021年財務(wù)部工作計劃展開的，管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。步得到提高，現(xiàn)將2021年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進。行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責(zé)。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能。份的工作落實到責(zé)任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞

　　

【正文】 盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到職責(zé)人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。 二、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。 財務(wù)部雖然人數(shù)不少， 但都分散到各項目部，公司本部財務(wù)人員每一天面臨超多的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好超多的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理 各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動帶給有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。 對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ) 財務(wù)資料的收集，都到達了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。 三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。 財務(wù)部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。 20__，我部組織成本會計配合工程部一齊多次下項目，對漢源 h 段、漢源 f 段、巴中 s302 線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等狀況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益帶給了及時有效的信息。 存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中 s302 線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。 二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強對材料員的培訓(xùn)，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。 三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始 記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù)，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時性。 四、用心籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。 20__年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部 20__的奮斗目標。本，透過對多家銀行考察，選取在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。透過半年 多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了超多財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，最后與 20__年 12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立 200萬元的信貸關(guān)系。 在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時，從封面到資料都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠帶給出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。 下將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保 20__年原有的融資總量外，用心尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作帶給有力支持。 五、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理。 20__對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境 。利用部分閑余 資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司 資金壓力 。透過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工狀況、材料支付狀況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有必須的限制，因此有必須的抵觸。為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時這種管理模式務(wù)必開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務(wù)部的工作增加難度和工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。 20__對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責(zé)。這種管理模式給予掛靠 項目充分資金自由，財務(wù)只透過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在必須的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重， 20__需要透過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。 對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。超多的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，財務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方應(yīng)對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作。 六、加強與稅務(wù)部門的溝通。 在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利透過了稅務(wù)檢查。 財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。 存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本 3 月份需要應(yīng)對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部務(wù)必采取應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務(wù)部應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。 七、加強資金管理。 用心做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必 要的損失，為此我們采取用心措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度 。二是控制借款占用時間 。三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。 針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然應(yīng)對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。 存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務(wù)部明令要求：私人借款務(wù)必上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回。 在加強資金管理的同時， 財務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，能夠與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。 八、認真做好年終決算工作。 年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務(wù)部門帶給公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月 16 日順利完成年終決算工作。 本的財務(wù)報表資料包括公司整體的盈利潛力、債權(quán)債務(wù) 。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利潛力 。經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成狀況、費用開支狀況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債潛力。為本的績效考核、經(jīng)營職責(zé)目標考核工作帶給了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，帶給更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。 九、團隊建設(shè) 本由于業(yè)務(wù)擴大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位職責(zé)、工作資料、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的明白該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)十分優(yōu)秀。 本財務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好 工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務(wù)部的營運正常。 存在的問題：項目財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中職責(zé)心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務(wù)意識不夠，不服從項目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。 為吸取 前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)下將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：推薦實施遠程軟件，加強財務(wù)集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務(wù)部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進行舉報投訴。 針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、 會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部將安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的潛力。 透過對這一年來的工作思考，有以下感觸： 其一：榮譽感、職責(zé)感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。 其二：職責(zé)心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。 今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下，在各部門的 配合下，取得了較好的成績。本全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下的工作。用心進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻 ! 第四篇：最新財務(wù)人員月度工作總結(jié) 、堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，本人主要負責(zé)各分公司報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬 制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷。親愛的讀者，小編為您準備了一些財務(wù)人員月度工作總結(jié)，請笑納 ! 財務(wù)人員月度工作總結(jié) 1 一、費用的規(guī)范管理： 嚴格按照內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用，差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的職務(wù)進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費 用。 二、會計的基礎(chǔ)工作： 規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。按規(guī)定時間及要求完成各項本職工作情況。每月積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。維護財務(wù)部內(nèi)部的電腦以及財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)維護。 三、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)財務(wù)部的工作安排，本人任職地州會計一職。在崗位中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí)，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，把握業(yè)務(wù)技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù)，與全部同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。 堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，本人主要負責(zé)各分公司報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī) 范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷 。對記