【正文】 為公司今后的發(fā)展，提供決策依據(jù)，負(fù)責(zé)公司的招、投標(biāo)工作。 4. 勞動(dòng)定員 企業(yè)根據(jù)不同的工作崗位與勞動(dòng)分工，基本分為四類 一是工人（包括司機(jī)） 二是工程技術(shù)人員 三是管理與經(jīng)營(yíng)人員：是 指在公司各職能機(jī)構(gòu)及在倉(cāng)庫(kù)與其他從事行政、生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售的人員； 四是服務(wù)人員之服務(wù)于職工生活或間接服務(wù)于生產(chǎn)的人員。 人員初步規(guī)劃： 工人 80 名 工程技術(shù)人員 30 名 管理與經(jīng)營(yíng)人員 12 名 后勤 服務(wù)人員： 10 名 人員年總工資 工人年平均工資 3 萬(wàn)元 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 40 頁(yè) 共 52 頁(yè) 工程技術(shù)人員年平均工資 萬(wàn)元 管理層與經(jīng)營(yíng)人員年平均工資 萬(wàn)元 服務(wù)人員年平均工資 萬(wàn)元 5. 人員培訓(xùn) 公司所有上崗的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn) 培訓(xùn)分為兩個(gè)階段，前期招聘的骨干先進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的形式比較多樣：實(shí)地考察、專業(yè)學(xué)習(xí)、公司制度等方面的學(xué)習(xí)； 第二階段為 大規(guī)模招聘的員工，由前期招聘的人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)。 6. 激勵(lì)機(jī)制 員工是企業(yè)的重要財(cái)富，公司制定的每一個(gè)目標(biāo)，要靠員工的協(xié)同努力才能實(shí)現(xiàn)。為了使公司的經(jīng)營(yíng)能夠持續(xù)發(fā)展，公司將制定員工激勵(lì)機(jī)制。激勵(lì)機(jī)制包括：精神鼓勵(lì)；物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；股權(quán)分紅獎(jiǎng)勵(lì)。很多高新技術(shù)企業(yè)，在創(chuàng)業(yè)期大家可以同舟共濟(jì)，企業(yè)成功了，管理團(tuán)隊(duì)、反倒出現(xiàn)分裂。企業(yè)員工跳槽、管理層集體跳槽這樣的事件，時(shí)有發(fā)生。為了防止出現(xiàn)類似狀況，公司準(zhǔn)備拿出 2 0％的股份，獎(jiǎng)勵(lì)在職的公司管理層和有重要貢獻(xiàn)的員工，只有這樣，員工才不會(huì)輕易離開公司，公司的經(jīng)營(yíng)也不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng) 。 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 41 頁(yè) 共 52 頁(yè) 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目預(yù)計(jì)從 2021 年開始，到 2021 年結(jié)束，開發(fā)周期為三年，從 2021 年開始，產(chǎn)品開始對(duì)外銷售，資金回籠。項(xiàng)目具體實(shí)施規(guī)劃如表 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 1) 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) （ ） 2) 資金的籌措 （ ） 3) 勘查設(shè)計(jì)與設(shè)備訂貨 （ ） 4) 土建施工 （ ） 5) 裝修與設(shè)備安裝 （ ） 6) 人員培訓(xùn) （ ） 7) 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 （ ） 8) 竣工驗(yàn)收 （ ） 第 42 頁(yè) 共 52 頁(yè) 時(shí)間 2021 2021 2021 項(xiàng)目 15 69 1012 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 資金的籌措 勘查設(shè)計(jì) 土建施工 裝修與設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 竣工驗(yàn)收 第 43 頁(yè) 共 52 頁(yè) 第九章 投資估算與資金籌措 投資估算 1) 中 國(guó) 建筑工業(yè)出版社曹善琪主編《民用建筑可行性研究與快速報(bào)價(jià)》 2) 建筑工程費(fèi)參照當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)指標(biāo)并結(jié)合本工程具體情況進(jìn)行估算。 3) 安裝工程費(fèi)參照 2021 年《湖南省統(tǒng)一安裝工程基價(jià)表》及類似工程安裝估算指標(biāo)估算，并調(diào)整到 2021 年價(jià)格水平。 4) 國(guó)務(wù)院發(fā)布的有關(guān)土地使用稅、土地增值稅、交易印花稅等稅收的暫行規(guī)定。 5) 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)率取 2%。 項(xiàng)目土建建設(shè)投資估算 整個(gè)項(xiàng)目 總占地面積約 畝，即 平方米，總建筑面積 51144 平方米。 投資估算分析 1) 整個(gè)項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元 ，其中 ： 2) 土建工程項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 44 頁(yè) 共 52 頁(yè) 3) 項(xiàng)目設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備投資 萬(wàn)元 4) 辦公、信息設(shè)備 萬(wàn)元 5) 培訓(xùn)與前期測(cè)試費(fèi)用 萬(wàn)元 6) 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 萬(wàn)元 7) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元 8) 總計(jì)： 萬(wàn)元 資金籌措方案 資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 為，分為三年投入，第一年，第二年 第三年本項(xiàng)目按年利率 %計(jì)算，財(cái)務(wù)費(fèi)用，每年的利息照付， 具體見(jiàn)投資計(jì)劃與資金籌措表和借款還本付息估算表。 項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)共需資金 萬(wàn)元，其中自有資金 萬(wàn)元，貸款 3000 萬(wàn)元 ，營(yíng)業(yè)收入再投入 114 萬(wàn)元。 2021 年投入自有資金 萬(wàn)元，貸款 0 萬(wàn)元； 2021 年 投入自有資金 萬(wàn)元，貸款 3000 萬(wàn)元； 2021 年 投入自有資金 萬(wàn)元，貸款 0 萬(wàn)元 。 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 45 頁(yè) 共 52 頁(yè) 第十章 財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析根據(jù) 項(xiàng)目 現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況以及 預(yù)測(cè) 的 銷售 收入情況進(jìn)行測(cè)算。 說(shuō)明：生產(chǎn)設(shè)備折舊按 10 年攤銷，固定資產(chǎn)折舊按照 20 年攤銷；銷售稅費(fèi)按產(chǎn)品增值部分的 17%計(jì)算，企業(yè)增值稅按照 33%計(jì)算。 20212021 年項(xiàng)目損益表 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 總價(jià)（萬(wàn)元） 備注 2021年 2021年 2021年 1 總銷售收入 2 總生產(chǎn)成本 3 銷售稅金 （ 12） *17% 4 銷售利潤(rùn) 123 5 企業(yè)所得稅 4*33% 6 凈利潤(rùn) 45 主要計(jì)算報(bào)表分析 1) 根據(jù)現(xiàn)金流量表，到 2021 年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，動(dòng)態(tài)投資回收期為 年 ，說(shuō)明全部資金盈利能力滿足基本要求，從投資者的角度看，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，投資行為是可以接受的。 2) 從損益表來(lái)看， 2021 年至 2021 年的銷售收入總和為 61000長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 46 頁(yè) 共 52 頁(yè) 萬(wàn)元，銷售稅金與企業(yè)所得稅總額總和分別為 萬(wàn)元、 萬(wàn)元，三年利潤(rùn)總和為 萬(wàn)元。 3) 從借款還本付息估算表，項(xiàng)目全部長(zhǎng)期 借款本金為 2021萬(wàn)元，到 2021 年全部?jī)斶€。 4) 敏感性分析 以生產(chǎn)成本與銷售收入為因子，在各自上升與下降幅度 5%的情況下，對(duì) 2021 年的盈利情況進(jìn)行分析。 敏感性分析 表 2021 年為例子 銷售收入 生產(chǎn)成本 銷售稅金 企業(yè)所得稅 凈利潤(rùn) 原方案 生產(chǎn)成本上升 5% 生產(chǎn)成本下降 5% 銷售收入上升 5% 銷售收入下降 5% 從財(cái)務(wù)敏感性分析可以看出，費(fèi)用和效益的兩種變化情況，以收入下降對(duì)項(xiàng)目影響最為敏感，其次為成本上升。 但 變化的幅度 比較小 ，以上表明本項(xiàng)目盈性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較強(qiáng)的，說(shuō) 明本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)是可行的 。 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 47 頁(yè) 共 52 頁(yè) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 結(jié)論 上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值在 2021 年大于零，動(dòng)態(tài)投資回收期 年 ，借款償還能滿足貸款機(jī)構(gòu)要求，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況良好，且具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。因此，從財(cái)務(wù)上講項(xiàng)目可以接受。 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 48 頁(yè) 共 52 頁(yè) 第十一章 工程招標(biāo)方案 根據(jù) 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》 及《湖南省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》等法律要求，擬對(duì)本次工程建設(shè)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位和設(shè)備、材料的采購(gòu)采用招標(biāo)方式，其基本情況如下： 1. 項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)進(jìn)行單獨(dú)公開招標(biāo) 2. 土建、安裝工程進(jìn)行單獨(dú)公開招標(biāo) 3. 小型設(shè)備直接采購(gòu)，大型設(shè)備進(jìn)行單獨(dú)公開招標(biāo) 4. 招標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作由委托具有招標(biāo)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行，其招標(biāo)程序及辦法嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》執(zhí)行。 招標(biāo) 具體 情況表 建設(shè) 項(xiàng)目名稱： XX 市 XX 制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo) 方式 招標(biāo)估 算金額 (萬(wàn)元 ) 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑 工程 √ √ √ 安裝 工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 49 頁(yè) 共 52 頁(yè) 設(shè)備 √ √ √ 重要 材料 √ √ √ 其他 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 50 頁(yè) 共 52 頁(yè) 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 一、結(jié)論 本 項(xiàng)目 具有良好 經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與環(huán)境效益， 符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，將對(duì) XX 縣的工業(yè)及經(jīng)濟(jì)起到很大的促進(jìn)與推動(dòng)作用，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，建議盡快投資建設(shè)。 二、建議 建議主管部門盡快 審批，并加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目按實(shí)施計(jì)劃完成。 鑒于項(xiàng)目投資較大，規(guī)模較大，必須取得銀行信貸強(qiáng)有力的支持，建議選擇有實(shí)力的銀行合作，通過(guò)銀行穩(wěn)定可信的信貸支持，確保本項(xiàng)目順利完成。 建議本期工程高起點(diǎn)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)功能齊全，能滿足需要，要有超前意識(shí)，在 10 年內(nèi)不淘汰，確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。 建議政府盡快落實(shí)優(yōu)惠政策，降低項(xiàng)目投資，早日實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 51 頁(yè) 共 52 頁(yè) 附 件 附表： 1) 項(xiàng)目總投資估算表 （ 輔助報(bào)表 1） 2) 項(xiàng)目土建投資估算表 （ 輔助報(bào)表 2） 3) 項(xiàng)目設(shè)備投資估算表 （ 輔助報(bào)表 3） 4) 項(xiàng)目辦公設(shè)備投資估算表 （ 輔助報(bào)表 4） 5) 項(xiàng)目培訓(xùn)、前期調(diào)試估算表 （ 輔助報(bào)表 5） 6) 項(xiàng)目用款計(jì)劃表 （ 輔助報(bào)表 6） 7) 投資使用計(jì)劃與資金籌措表 （ 輔助報(bào)表 7） 8) 借款還本付息估算表 （ 輔助報(bào)表 8） 9) 單位生產(chǎn)成本預(yù)測(cè)表（生料環(huán)磨機(jī)） （ 輔助報(bào)表 9） 10)單位生產(chǎn)成本預(yù)測(cè)表（熟料環(huán)磨機(jī)） 輔助報(bào)表 10） 11)20212021 年成本估算表 （ 輔助報(bào)表 11） 12)20212021 年成本估算表 （ 輔助報(bào)表 12） 13)項(xiàng)目損益表 （ 20212021 年） （ 輔助報(bào)表 13） 14)敏感性分析表 （ 輔助報(bào)表 14） 15)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） （ 輔助報(bào)表 15） 長(zhǎng)沙市順興制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性報(bào)告 第 52 頁(yè) 共 52 頁(yè) 附圖： 1) 總平面圖 公司文件 1) 公司照、證 2) 湖南省科技廳文件 3) 高新技術(shù)證書 4) 發(fā)明專利文件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)兩次的 報(bào)告 5) 環(huán)磨機(jī)樣機(jī)照片 6) 環(huán)磨機(jī)樣機(jī)在試驗(yàn)臺(tái)上的照片 7) 樣機(jī)在做濕法磨粉試驗(yàn)以后的照片 ；