【導(dǎo)讀】1. 目錄。2. 設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)

　　

【正文】 后，本工程工作場(chǎng)所空氣中的塵毒有害物濃度將低于《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》中相應(yīng)的允許濃度；工作場(chǎng)所室內(nèi)溫度滿(mǎn)足 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 設(shè)計(jì)規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定；工作場(chǎng)所及操作崗位的噪聲及滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)噪 聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》中的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；一般情況下，可基本避免火災(zāi)，爆炸等危險(xiǎn)事故的發(fā)生，一旦出現(xiàn)事故，即可采取相應(yīng)的備用和應(yīng)急措施，將事故造成的損失減少到最低限度。 36 第十一章 消 防 、規(guī)范 編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 a）《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》（中華人民共和國(guó)公安部令第30 號(hào)） b）《中華人民共和國(guó)消防法》（ 1998 年 4 月 29 日第五屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 第二次會(huì)議通過(guò)） c）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ16— 87）（ 2021年版） d）《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（ GB6222— 86） e）《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50057— 94）（ 2021 年版） f）《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50058— 92） g）《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50116— 98） h）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ140— 90）（ 1997年版） j）《建材企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》（ HG/T23001— 92） 本工程消防由城區(qū)消防站負(fù)責(zé)防 護(hù)，其能力滿(mǎn)足本工程對(duì)消防要求。 本工程在生產(chǎn)過(guò)程中使用的原料均為非易燃易爆物，發(fā)生火災(zāi)的可能性極小。建筑物在明火，雷電，電器火花以及爆炸事故等誘發(fā)下，有發(fā)生火災(zāi)的可能，火災(zāi)危險(xiǎn)性的大小與生產(chǎn)性質(zhì)，環(huán)境狀況等有直接關(guān)系。 本工程建筑物與廠(chǎng)外四鄰間的距離均滿(mǎn)足響應(yīng)的放火安全距離的要求。本工程總平面布置各車(chē)間，工段的不同功能進(jìn)行分區(qū)和組合，在各小區(qū)間采用道路相隔，在小區(qū)間尤其是在火災(zāi)危險(xiǎn)性較大的設(shè)施之間，設(shè)置 37 足夠的防火安全間距，以防止一旦發(fā)生火災(zāi)造成較大的設(shè)施之間 ，設(shè)置足夠的防火安全間距，以防止一旦發(fā)生火災(zāi)造成火勢(shì)擴(kuò)大。 本工程道路為城市型，呈環(huán)型布置盡頭處設(shè)面積不小于 12m 12m的回車(chē)場(chǎng)，道路寬為 。管道及其它構(gòu)筑物等設(shè)施凈空高度均大于 9m，均滿(mǎn)足消防車(chē)對(duì)道路的要求。 本工程主要生產(chǎn)廠(chǎng)房?jī)蓚€(gè)以上出口，主要生產(chǎn)建筑物按相應(yīng)規(guī)定的耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。本工程建筑物的耐火等級(jí)均達(dá)到二級(jí)。 本工程廠(chǎng)房等建、構(gòu)筑物散樓梯、走道及門(mén)的設(shè)計(jì)均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等相應(yīng)的具體規(guī)定進(jìn)行。 38 第十 二 章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃與招投標(biāo) 本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排： 。 月項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及土建工程施工圖設(shè)計(jì)。 。 設(shè)備安裝及調(diào)試。 項(xiàng)目總驗(yàn)收。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 時(shí) 間 （月） 前 期 準(zhǔn) 備 工 作 建 設(shè) 工 期 2021年 2021 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 項(xiàng)目前期工作 2 初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì) 3 建筑工程施工 4 設(shè)備安裝 及 調(diào)試 5 項(xiàng)目總驗(yàn)收 新建生產(chǎn)車(chē)間包括 聯(lián) 罐區(qū)、凈化設(shè)施、化驗(yàn)室 ； 生產(chǎn)輔助設(shè)施包括消防水泵站 、鍋爐房 等 。還包括辦公設(shè)施、生產(chǎn)輔助設(shè)施等。 39 、織方方式及招標(biāo)方式 招標(biāo)范圍： 該項(xiàng)目擬對(duì) 建筑工程、 設(shè)備購(gòu)置、安裝工程 、監(jiān)理等 進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)組織方式 招標(biāo)組織方式采用委托招標(biāo)。 招標(biāo)方式 為 公開(kāi)招標(biāo)。 詳細(xì)情況參見(jiàn)河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表。 河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表 項(xiàng)目名稱(chēng) 收集、凈化廢礦物油（ HW08）項(xiàng)目 建設(shè)單位 *******有限責(zé)任公司 法人或項(xiàng)目法人 建設(shè)內(nèi)容 生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施、生產(chǎn)輔助設(shè)施 等 。 **市 ；建設(shè)期 12個(gè)月 。 總投資額 資金來(lái)源及構(gòu)成 自籌 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo) 估算 額 (萬(wàn)元 ) 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘 察 √ 設(shè) 計(jì) √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān) 理 √ 設(shè) 備 √ √ √ 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)、河北日?qǐng)?bào)。 40 第十 三 章 組織機(jī) 構(gòu)與人力資源配置 本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)由董事長(zhǎng) 1名，董事若干名組成。 公司設(shè)廠(chǎng)部辦公室、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、銷(xiāo)售科、安全環(huán)?？?。設(shè)專(zhuān)職生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織、采購(gòu)、安全。 工廠(chǎng)新增職工 人數(shù) 35人，其中管理人員 6名， 服務(wù)人員 5名，銷(xiāo)售人員 6 人， 工人 18名。 序號(hào) 名稱(chēng) 人數(shù) 備注 1 生產(chǎn)工人 18 三 班 2 管理人員 6 服務(wù)人員 5 銷(xiāo)售 人員 6 合計(jì) 35 工作制度 全年工作日數(shù)為 300 天，生產(chǎn)、輔助工人實(shí)行 三 班制，每班工作 8小 時(shí)。 人員培訓(xùn)計(jì)劃 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，為保障項(xiàng)目建成后生產(chǎn)的順利進(jìn)行，在項(xiàng)目投產(chǎn)前，對(duì)所有人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使生產(chǎn)工人掌握本崗位生產(chǎn)工藝過(guò)程并能熟練操作，所有人員熟悉個(gè) 人 崗位的職責(zé)、技能和任務(wù)。技術(shù)培訓(xùn)后，凡通過(guò)生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)事故處理等應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試的人員，經(jīng)考試合格后方可上崗操作。 41 第十 四 章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目總投資規(guī)模 本項(xiàng)目投入總資金估算為 1100萬(wàn) 元，其中：建設(shè)投資 800萬(wàn)元，流動(dòng)總資金 300 萬(wàn)元。 總投資估算編制依據(jù) a、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法 與參數(shù)》（第三版）； b、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 (試用版 ) c、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》 (財(cái)建 [2021]394號(hào) )； d、《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》 (冀建監(jiān) ［ 2021］ 158號(hào) )； e、《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（計(jì)價(jià)格 [1999]1283 號(hào)） f、《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢(xún)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》（計(jì)價(jià)格 [2021]125號(hào)） g、《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價(jià)格 [2021]1980 號(hào)） h、《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（計(jì)價(jià)格 [2021]10 號(hào)） i、《工程建設(shè) 監(jiān)理有關(guān)規(guī)定》（價(jià)費(fèi)字 [1992]479 號(hào)） j、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價(jià)格資料。 總投資估算范圍 本項(xiàng)目總投資估算包括新建 主要生產(chǎn)區(qū) 、輔助區(qū)、辦公生活區(qū)及公用配套設(shè)施的工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、流動(dòng)資金等投資。 總投資估算說(shuō)明 （一） 建設(shè)投資估算說(shuō)明 建筑工程費(fèi)估算 建（構(gòu)）筑物工程量由土建專(zhuān)業(yè)提供。建筑物投資參照當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程單方造價(jià)指標(biāo)估算；構(gòu)筑物和廠(chǎng)區(qū)附屬工程參照《河北省建筑工程概算定 42 額》指標(biāo)估算。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算 本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)一部分根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家 報(bào)價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算，運(yùn)雜費(fèi)按規(guī)定計(jì)列。 安裝工程費(fèi)估算 設(shè)備安裝工程費(fèi)參照機(jī)械行業(yè)概算指標(biāo)估算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算 工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》等的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 預(yù)備費(fèi)用估算 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的 8%估算。 建設(shè)期利息估算 本項(xiàng)目建設(shè)期 1年， 不 使用銀行貸款。 （二） 流動(dòng)資金估算說(shuō)明 本項(xiàng)目流動(dòng)資金參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算為 300 萬(wàn)元。 項(xiàng)目投入總資金 本項(xiàng)目投入總資金估算為 1100萬(wàn)元，包括固定資產(chǎn)投資 800 萬(wàn)元，流動(dòng)總資金 300萬(wàn)元。 建設(shè)投資使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)投資 1100 萬(wàn)元，計(jì)劃在建設(shè)期 全部 投入 使用。 資金籌措方案 本項(xiàng)目總投資估算為 1100 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 800萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 300萬(wàn)元。 自有資金 43 本項(xiàng)目自有資金 (即項(xiàng)目資本金 ) 1100萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 100%。 借入資金 本項(xiàng)目使用銀行借款 0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 0%。 貸款償還計(jì) 劃 本項(xiàng)目所投資金全部為公司自籌，不存在償還。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財(cái)務(wù)價(jià)格的選定 本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)采用預(yù)測(cè)的固定價(jià)格，計(jì)算產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和原輔材料、燃料動(dòng)力及人工費(fèi)用。 稅費(fèi) 按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加及印花稅。產(chǎn)品增值稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅額的 4%計(jì)算，印花稅按銷(xiāo)售收入的 ‰。 本項(xiàng)目投入物原材料、輔助材料為免稅農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為 17%。 本項(xiàng)目在銷(xiāo)售收入扣除增值稅 、銷(xiāo)售稅金及附加和總成本費(fèi)用后，按利潤(rùn)總額的 25%繳納企業(yè)所得稅。 項(xiàng)目壽命期及計(jì)算期 根據(jù)主要設(shè)備的使用壽命期確定本項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年 (含建設(shè)期 1年 )。 銷(xiāo)售收入與成本費(fèi)用估算 銷(xiāo)售收入估算 本項(xiàng)目設(shè)計(jì) 收集、凈化廢礦物油 10000噸，得到凈化油 8000 噸 。 每噸銷(xiāo)售價(jià)格為 3500噸， 年銷(xiāo)售收入 為 2800萬(wàn)元。 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算 44 ○ 1 產(chǎn)品成本構(gòu)成 總成本 =外購(gòu)原材料費(fèi) +外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi) +工資及福利費(fèi) +折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)+修理費(fèi) +利息支出 +其它費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)成本 =總 成本費(fèi)用 折舊費(fèi) 攤銷(xiāo)費(fèi) 利息支出 ○ 2 成本估算依據(jù)及說(shuō)明 a. 外購(gòu)原材料根據(jù)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品年消耗量估算，單價(jià)參照現(xiàn)行市場(chǎng)和企業(yè)近年采購(gòu)價(jià)格 (到廠(chǎng)含稅價(jià) )預(yù)測(cè)估算，正常生產(chǎn)后年原、輔材料費(fèi)為 萬(wàn)元。 **市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)價(jià)格計(jì)算，年燃料和動(dòng)力消耗費(fèi)用為 萬(wàn)元。 :本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員 35 人，正常年工資及福利費(fèi)總額為 萬(wàn)元。 ：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，建 (構(gòu) )筑物按 20年、機(jī)器設(shè) 備按 10年計(jì)提折舊；無(wú)形資產(chǎn) (土地使用權(quán) )按 10年、遞延資產(chǎn)按 5年平均攤銷(xiāo)，不計(jì)留殘值。 年折舊費(fèi)為 萬(wàn) 元 ，攤銷(xiāo)費(fèi)用為 萬(wàn)元 。 e. 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 %計(jì)算。 本項(xiàng)目為 20萬(wàn)元。 、銷(xiāo)售費(fèi)和管理費(fèi)中分別扣除其工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)和攤銷(xiāo)費(fèi)之后的部分。 為 。 總成本費(fèi)用估算額 本項(xiàng)目正常年 經(jīng)計(jì)算總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，其中固定成本 萬(wàn)元，可變成本 。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算 經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查， 凈化油 市 場(chǎng)平均 銷(xiāo)售 價(jià)格 3500元 /噸 ，正常年份營(yíng)業(yè)收入為 萬(wàn)元。 按稅法規(guī)定，本項(xiàng)目增值稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 45 分別占增值稅的 7%和 4%，正常生產(chǎn)年份營(yíng)業(yè)稅金及附加為 ，增值稅為 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)分析及主要指標(biāo)計(jì)算 損益及利潤(rùn)分配 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份利潤(rùn)總額為 ，所得稅按利潤(rùn)總額 25%計(jì)算，正常生產(chǎn)年份所得稅為 萬(wàn)元 ，盈余公積金按可分配利潤(rùn)的10%計(jì)算，正常生產(chǎn)年份盈余公積金為 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ○ 1靜態(tài)分析 投資利潤(rùn)率 =銷(xiāo)售利潤(rùn) /總投資 *100% =*100%=% 投資利稅率 =銷(xiāo)售利稅 /總投資 *100% =（ ++） /1100*100%=% 本項(xiàng)目的投資利潤(rùn)與投資利稅指標(biāo)均較好。 ○ 2盈虧平衡分析 該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為： 固定成本 /（銷(xiāo)售收入 可變成本 銷(xiāo)售稅金） *100%=%，說(shuō)明本項(xiàng)目具有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。 ○ 3現(xiàn)金流量計(jì)算 投資回收期 稅前投資回 收期 (Pt)為 年 (含建設(shè)期 )。 稅后投資回收期 (Pt)為 年 (含建設(shè)期 )； 評(píng)估意見(jiàn) 本項(xiàng)目投產(chǎn)后達(dá)綱年平均銷(xiāo)售收入 元，平均 純 利潤(rùn)總額為，項(xiàng)目投資稅前投資利潤(rùn)率為 %，稅后為 %，均大于設(shè)定的投資利潤(rùn)率，說(shuō)明盈利能力滿(mǎn)足了企業(yè)最低要求；項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上 46 是可以接受的。 本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，資產(chǎn)負(fù)債率適度，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率指標(biāo)正常，借款償還時(shí)間完全能滿(mǎn)足債權(quán)人回收借款的條件。從以上分析可判斷，本項(xiàng)目的較強(qiáng)的清償能力。