【導(dǎo)讀】1. 目錄。2. 設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)

　　

【正文】 后，本工程工作場所空氣中的塵毒有害物濃度將低于《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》中相應(yīng)的允許濃度；工作場所室內(nèi)溫度滿足 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 設(shè)計規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定；工作場所及操作崗位的噪聲及滿足《工業(yè)企業(yè)噪 聲控制設(shè)計規(guī)范》中的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；一般情況下，可基本避免火災(zāi)，爆炸等危險事故的發(fā)生，一旦出現(xiàn)事故，即可采取相應(yīng)的備用和應(yīng)急措施，將事故造成的損失減少到最低限度。 36 第十一章 消 防 、規(guī)范 編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 a）《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》（中華人民共和國公安部令第30 號） b）《中華人民共和國消防法》（ 1998 年 4 月 29 日第五屆全國人民代表大會常務(wù)委員會 第二次會議通過） c）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ16— 87）（ 2021年版） d）《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（ GB6222— 86） e）《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB50057— 94）（ 2021 年版） f）《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（ GB50058— 92） g）《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（ GB50116— 98） h）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ140— 90）（ 1997年版） j）《建材企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》（ HG/T23001— 92） 本工程消防由城區(qū)消防站負責(zé)防 護，其能力滿足本工程對消防要求。 本工程在生產(chǎn)過程中使用的原料均為非易燃易爆物，發(fā)生火災(zāi)的可能性極小。建筑物在明火，雷電，電器火花以及爆炸事故等誘發(fā)下，有發(fā)生火災(zāi)的可能，火災(zāi)危險性的大小與生產(chǎn)性質(zhì)，環(huán)境狀況等有直接關(guān)系。 本工程建筑物與廠外四鄰間的距離均滿足響應(yīng)的放火安全距離的要求。本工程總平面布置各車間，工段的不同功能進行分區(qū)和組合，在各小區(qū)間采用道路相隔，在小區(qū)間尤其是在火災(zāi)危險性較大的設(shè)施之間，設(shè)置 37 足夠的防火安全間距，以防止一旦發(fā)生火災(zāi)造成較大的設(shè)施之間 ，設(shè)置足夠的防火安全間距，以防止一旦發(fā)生火災(zāi)造成火勢擴大。 本工程道路為城市型，呈環(huán)型布置盡頭處設(shè)面積不小于 12m 12m的回車場，道路寬為 。管道及其它構(gòu)筑物等設(shè)施凈空高度均大于 9m，均滿足消防車對道路的要求。 本工程主要生產(chǎn)廠房兩個以上出口，主要生產(chǎn)建筑物按相應(yīng)規(guī)定的耐火等級設(shè)計。本工程建筑物的耐火等級均達到二級。 本工程廠房等建、構(gòu)筑物散樓梯、走道及門的設(shè)計均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等相應(yīng)的具體規(guī)定進行。 38 第十 二 章 項目進度計劃與招投標(biāo) 本項目進度計劃安排： 。 月項目方案設(shè)計及土建工程施工圖設(shè)計。 。 設(shè)備安裝及調(diào)試。 項目總驗收。 項目實施進度表 序號 項目名稱 時 間 （月） 前 期 準(zhǔn) 備 工 作 建 設(shè) 工 期 2021年 2021 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 項目前期工作 2 初步設(shè)計與施工圖設(shè)計 3 建筑工程施工 4 設(shè)備安裝 及 調(diào)試 5 項目總驗收 新建生產(chǎn)車間包括 聯(lián) 罐區(qū)、凈化設(shè)施、化驗室 ； 生產(chǎn)輔助設(shè)施包括消防水泵站 、鍋爐房 等 。還包括辦公設(shè)施、生產(chǎn)輔助設(shè)施等。 39 、織方方式及招標(biāo)方式 招標(biāo)范圍： 該項目擬對 建筑工程、 設(shè)備購置、安裝工程 、監(jiān)理等 進行招標(biāo)。 招標(biāo)組織方式 招標(biāo)組織方式采用委托招標(biāo)。 招標(biāo)方式 為 公開招標(biāo)。 詳細情況參見河北省建設(shè)項目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表。 河北省建設(shè)項目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請表 項目名稱 收集、凈化廢礦物油（ HW08）項目 建設(shè)單位 *******有限責(zé)任公司 法人或項目法人 建設(shè)內(nèi)容 生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施、生產(chǎn)輔助設(shè)施 等 。 **市 ；建設(shè)期 12個月 。 總投資額 資金來源及構(gòu)成 自籌 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 招標(biāo) 估算 額 (萬元 ) 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 勘 察 √ 設(shè) 計 √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān) 理 √ 設(shè) 備 √ √ √ 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)、河北日報。 40 第十 三 章 組織機 構(gòu)與人力資源配置 本項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。董事會由董事長 1名，董事若干名組成。 公司設(shè)廠部辦公室、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、銷售科、安全環(huán)保科。設(shè)專職生產(chǎn)廠長一名，負責(zé)生產(chǎn)組織、采購、安全。 工廠新增職工 人數(shù) 35人，其中管理人員 6名， 服務(wù)人員 5名，銷售人員 6 人， 工人 18名。 序號 名稱 人數(shù) 備注 1 生產(chǎn)工人 18 三 班 2 管理人員 6 服務(wù)人員 5 銷售 人員 6 合計 35 工作制度 全年工作日數(shù)為 300 天，生產(chǎn)、輔助工人實行 三 班制，每班工作 8小 時。 人員培訓(xùn)計劃 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，為保障項目建成后生產(chǎn)的順利進行，在項目投產(chǎn)前，對所有人員進行崗前培訓(xùn)，使生產(chǎn)工人掌握本崗位生產(chǎn)工藝過程并能熟練操作，所有人員熟悉個 人 崗位的職責(zé)、技能和任務(wù)。技術(shù)培訓(xùn)后，凡通過生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)事故處理等應(yīng)知應(yīng)會考試的人員，經(jīng)考試合格后方可上崗操作。 41 第十 四 章 投資估算及資金籌措 項目總投資規(guī)模 本項目投入總資金估算為 1100萬 元，其中：建設(shè)投資 800萬元，流動總資金 300 萬元。 總投資估算編制依據(jù) a、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法 與參數(shù)》（第三版）； b、《投資項目可行性研究指南》 (試用版 ) c、《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》 (財建 [2021]394號 )； d、《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》 (冀建監(jiān) ［ 2021］ 158號 )； e、《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格 [1999]1283 號） f、《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格 [2021]125號） g、《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》（計價格 [2021]1980 號） h、《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（計價格 [2021]10 號） i、《工程建設(shè) 監(jiān)理有關(guān)規(guī)定》（價費字 [1992]479 號） j、項目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價格資料。 總投資估算范圍 本項目總投資估算包括新建 主要生產(chǎn)區(qū) 、輔助區(qū)、辦公生活區(qū)及公用配套設(shè)施的工程費用、工程建設(shè)其他費用、流動資金等投資。 總投資估算說明 （一） 建設(shè)投資估算說明 建筑工程費估算 建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。建筑物投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)估算；構(gòu)筑物和廠區(qū)附屬工程參照《河北省建筑工程概算定 42 額》指標(biāo)估算。 設(shè)備購置費估算 本項目設(shè)備購置費一部分根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家 報價、一部分參照《機電產(chǎn)品報價手冊》標(biāo)價估算，運雜費按規(guī)定計列。 安裝工程費估算 設(shè)備安裝工程費參照機械行業(yè)概算指標(biāo)估算。 工程建設(shè)其他費用估算 工程建設(shè)其他費以工程費用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》等的有關(guān)工程經(jīng)濟指標(biāo)進行估算。 預(yù)備費用估算 基本預(yù)備費按工程費用和其它費用之和的 8%估算。 建設(shè)期利息估算 本項目建設(shè)期 1年， 不 使用銀行貸款。 （二） 流動資金估算說明 本項目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，按分項詳細估算法估算為 300 萬元。 項目投入總資金 本項目投入總資金估算為 1100萬元，包括固定資產(chǎn)投資 800 萬元，流動總資金 300萬元。 建設(shè)投資使用計劃 本項目建設(shè)投資 1100 萬元，計劃在建設(shè)期 全部 投入 使用。 資金籌措方案 本項目總投資估算為 1100 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 800萬元，流動資金投資 300萬元。 自有資金 43 本項目自有資金 (即項目資本金 ) 1100萬元，占項目總投資的 100%。 借入資金 本項目使用銀行借款 0萬元，占項目總投資的 0%。 貸款償還計 劃 本項目所投資金全部為公司自籌，不存在償還。 項目財務(wù)評價 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)價格的選定 本項目在整個計算期內(nèi)采用預(yù)測的固定價格，計算產(chǎn)品銷售收入和原輔材料、燃料動力及人工費用。 稅費 按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅、教育費附加及印花稅。產(chǎn)品增值稅率為 17%，城市維護建設(shè)稅按增值稅額的7%計算，教育費附加按增值稅額的 4%計算，印花稅按銷售收入的 ‰。 本項目投入物原材料、輔助材料為免稅農(nóng)產(chǎn)品進項稅抵扣率為 17%。 本項目在銷售收入扣除增值稅 、銷售稅金及附加和總成本費用后，按利潤總額的 25%繳納企業(yè)所得稅。 項目壽命期及計算期 根據(jù)主要設(shè)備的使用壽命期確定本項目計算期為 11 年 (含建設(shè)期 1年 )。 銷售收入與成本費用估算 銷售收入估算 本項目設(shè)計 收集、凈化廢礦物油 10000噸，得到凈化油 8000 噸 。 每噸銷售價格為 3500噸， 年銷售收入 為 2800萬元。 產(chǎn)品成本費用估算 44 ○ 1 產(chǎn)品成本構(gòu)成 總成本 =外購原材料費 +外購燃料動力費 +工資及福利費 +折舊、攤銷費+修理費 +利息支出 +其它費用 經(jīng)營成本 =總 成本費用 折舊費 攤銷費 利息支出 ○ 2 成本估算依據(jù)及說明 a. 外購原材料根據(jù)設(shè)計的產(chǎn)品年消耗量估算，單價參照現(xiàn)行市場和企業(yè)近年采購價格 (到廠含稅價 )預(yù)測估算，正常生產(chǎn)后年原、輔材料費為 萬元。 **市統(tǒng)計局統(tǒng)計價格計算，年燃料和動力消耗費用為 萬元。 :本項目設(shè)計定員 35 人，正常年工資及福利費總額為 萬元。 ：根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，建 (構(gòu) )筑物按 20年、機器設(shè) 備按 10年計提折舊；無形資產(chǎn) (土地使用權(quán) )按 10年、遞延資產(chǎn)按 5年平均攤銷，不計留殘值。 年折舊費為 萬 元 ，攤銷費用為 萬元 。 e. 修理費按固定資產(chǎn)原值的 %計算。 本項目為 20萬元。 、銷售費和管理費中分別扣除其工資及福利費、折舊費、修理費和攤銷費之后的部分。 為 。 總成本費用估算額 本項目正常年 經(jīng)計算總成本費用為 萬元，其中固定成本 萬元，可變成本 。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算 經(jīng)市場調(diào)查， 凈化油 市 場平均 銷售 價格 3500元 /噸 ，正常年份營業(yè)收入為 萬元。 按稅法規(guī)定，本項目增值稅率為 17%，城市維護建設(shè)稅和教育費附加 45 分別占增值稅的 7%和 4%，正常生產(chǎn)年份營業(yè)稅金及附加為 ，增值稅為 萬元。 財務(wù)分析及主要指標(biāo)計算 損益及利潤分配 本項目正常生產(chǎn)年份利潤總額為 ，所得稅按利潤總額 25%計算，正常生產(chǎn)年份所得稅為 萬元 ，盈余公積金按可分配利潤的10%計算，正常生產(chǎn)年份盈余公積金為 萬元。 財務(wù)評價 ○ 1靜態(tài)分析 投資利潤率 =銷售利潤 /總投資 *100% =*100%=% 投資利稅率 =銷售利稅 /總投資 *100% =（ ++） /1100*100%=% 本項目的投資利潤與投資利稅指標(biāo)均較好。 ○ 2盈虧平衡分析 該項目的盈虧平衡點為： 固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金） *100%=%，說明本項目具有相應(yīng)的風(fēng)險承受能力。 ○ 3現(xiàn)金流量計算 投資回收期 稅前投資回 收期 (Pt)為 年 (含建設(shè)期 )。 稅后投資回收期 (Pt)為 年 (含建設(shè)期 )； 評估意見 本項目投產(chǎn)后達綱年平均銷售收入 元，平均 純 利潤總額為，項目投資稅前投資利潤率為 %，稅后為 %，均大于設(shè)定的投資利潤率，說明盈利能力滿足了企業(yè)最低要求；項目在財務(wù)上 46 是可以接受的。 本項目在整個計算經(jīng)營期內(nèi)，資產(chǎn)負債率適度，流動比率和速動比率指標(biāo)正常，借款償還時間完全能滿足債權(quán)人回收借款的條件。從以上分析可判斷，本項目的較強的清償能力。