【導讀】上海華然投資咨詢有限公司1. 廢舊機動車拆解回收利用項目

　　

【正文】 上海華然投資咨詢 有限公司 37 第 八 章 經(jīng)濟分析與評價 一、基礎數(shù)據(jù) 收入 按照設計規(guī)模，本項目達產(chǎn)后，每年可實現(xiàn)的主營業(yè)務收入 4655萬元，具體構(gòu)成 如下： 回收產(chǎn)品名稱 數(shù)量 （噸） 單價 （元 /噸） 金額 （萬元） 合計 4655 廢舊輪胎 1500 1250 廢鋼 6000 2800 1680 廢鋁 500 13000 650 廢銅 350 38000 1330 各類塑料 800 3800 304 各類拆解纖維 300 115 其他 500 上海華然投資咨詢 有限公司 38 經(jīng)營成本 包括廢舊機動車 的 回收成本、 經(jīng)營管理 各類費用等，年經(jīng)營成本合計 3806 萬元。具體構(gòu)成如下： （ 1）廢舊汽車回收成本 回收 機動車類別 數(shù)量 （輛） 平均單價 （元 /輛） 金額 （萬元） 合 計 2547 廢舊乘用車 6000 1800 1080 廢舊載重貨車 2500 5600 1400 廢舊農(nóng)用車 500 800 40 廢舊摩托車 700 300 21 其他 300 200 6 （ 2）設備維護費。包括在經(jīng)營過程中各拆解設備的磨損維修等費用，按營業(yè)收入的 3%計算，年費用為 140 萬元； （ 3）材料購置費。主要包括運營期間業(yè)務開展過程中所需要消耗的材料，按營業(yè)收入的 2%計算，年費用為 93 萬元； （ 4）動力費。主要是生活經(jīng)營活動中的電力 支出，年費用 95 萬元； 上海華然投資咨詢 有限公司 39 （ 5） 工資及福利費 。本項目管理人員、操作員工、輔助工作人 員共計 58 人，按 45500 元 /人年計算，年 工資及福利費 264 萬元； （ 6）管理費用 。指各類 為管理 項目經(jīng)營活動而發(fā)生的 費用，包括公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、董事會費、咨詢費、審計費、排污費、稅金、 土地使用費、業(yè)務招待費 、 毀損和報廢（減盤盈）損失，以及其他管 理費用，年合計 162 萬元； （ 7）財務費用 。包括 企業(yè)短期借款利息、長期借款利息、應付票據(jù)利息、票據(jù)貼現(xiàn) 等 利息 ， 開出匯票的銀行手續(xù)費 以及 其他財務費用，年合計 86 萬元； （ 8）折舊費用 。 項目固定資產(chǎn)按 20 年進行推銷，年折舊費用為233 萬元； （ 9）其他費用 。不可預見費以及上述未包括的各類費用，按營業(yè)收入的 4%計算，年合計 186 萬元。 二、財務分析 根據(jù)以上基礎數(shù)據(jù)，本項目相關財務指標如下： 項目財務內(nèi)部收益率 %； 項目動態(tài)投資回收期 年。 從項目投資主要財務指標情況分析，本項目突出了資源的綜合利用，對建設節(jié)約型社會有重要促進作用；收益情況較好，投資回收期較長，在建設、運營等階段還需要各級政府配套相關政策，進一步加 上海華然投資咨詢 有限公司 40 強對企業(yè)的扶持力度。 項目現(xiàn)金流量表 2020 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 一 現(xiàn)金流入 2100 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 營業(yè)收入 2100 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 二 現(xiàn)金流出 3865 3810 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 1 建設投資 3865 1656 2 經(jīng)營成本 2091 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 4 稅金 63 140 140 140 140 140 140 140 140 三 利潤 709 709 709 709 709 709 709 709 五 凈現(xiàn)金流量 3865 1710 709 709 709 709 709 709 709 709 六 累計 凈現(xiàn)金流量 3865 5575 4866 4156 3447 2738 2028 1319 610 100 上海華然投資咨詢 有限公司 41 第 九 章 環(huán)境 保護 本項目建設區(qū)域位于 神木縣第二新村工業(yè)園區(qū) 。 該區(qū)域居民較少 ，沒有 環(huán)境敏感區(qū)。 有利于項目建設和運營期間各項 環(huán)境保護 措施的落實。 一 、 污染因子 廢水： 主要是 運營 期間 機動車拆解過程中的油污 及生活用水。 固廢：包括 運營期間 的廢棄下角料、生活垃圾 以及其他 固體廢棄物。 噪聲： 主要是拆解 過程中的機械噪音 。 二 、治理措施 廢 水治理 （ 1）硬化廢舊機動車堆放場地，在施工過程中嚴格做好基礎防滲處理， 防止廢水滲入 地下 。 （ 2）做好拆解廠區(qū)的防滲處理，嚴格按規(guī)范進行操作，確保機動車廢油廢液外泄 。 ④ 存儲場地和拆解車間的總排水口應設置油水分離裝置和與其相接的排水溝。在經(jīng)常有人員活動的排水明溝處設置蓋板。 固廢治理 相關設施建設上，嚴格按 國家環(huán)境保護相關標準 建設 各類廢棄物 上海華然投資咨詢 有限公司 42 的存儲設施。 本項目 施工 過程中產(chǎn)生的固體廢棄物 ，可以在建設 廢舊車輛停放場等設施時予以消化利用；運營期間，拆卸的機動車零部件即可用于再制造，也可以作為物資綜合利用；其 他 固體廢棄物主要是生活廢棄物，經(jīng)收集后送交集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門處理。 噪聲治理 本項目周邊 只有少量居民，在項目建設過程中，避免夜晚進行高分貝噪音施工； 同時 做好 項目區(qū)域 的聲障處理，種植不同層次的喬木、竹林，利用建筑物、構(gòu)筑物及自然景觀來阻隔聲波的傳播，使 邊 界噪聲達到國家標準。 三 、環(huán)境影響評價 綜上所述， 本項目通過環(huán)保設施的同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)， 建成 運營 后， 經(jīng) 過對以上污 染物的綜合處理，有關污染治理技術(shù)成熟，可 以 達標排放， 各種污染物的排放均能達 到或低于所執(zhí)行的國家標準限值。 項目總體 對周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良影響較 小，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量基本保持在原有水平。 上海華然投資咨詢 有限公司 43 第 十 章 節(jié)能管理 一 、 能源供應狀況 本項目所需主要能源為電力、 新鮮水 。 用電來自 市政用電 ，可直接接入 項目區(qū) ；項目用水 由城市供水管網(wǎng)供給 。 二 、 能源消耗狀況 本項目擬配置 一 臺 250KVA 干式變壓器，可滿足項目用電，估算年消耗電力 180 萬千瓦時 ；消耗一次性新鮮水 3000 立方 米。 三 、 節(jié)能措施和效果分析 建筑 設計上，本項目 建筑體型、窗墻面積比適中，建筑表皮與建筑外墻間設置保溫層；所有窗采用中空玻璃，并使用雙 LowE 玻璃；架空層頂及屋面均做保溫處理；采取外遮陽技術(shù)外，在 窗戶內(nèi)側(cè)設反射織物窗簾； 用電設計上， 合理確定變電器容量，變電 器安排距 負荷中心 較近的位置 ；無功功率補償采用集中補償 和分散就地補償相結(jié)合的方式，補償后功率因數(shù)不小于 ；公共場所采用感應式節(jié)能燈具，室內(nèi)照明使用國家綠色高效照明產(chǎn)品。 通過以上措施，可以有效降低項目耗能，為 企業(yè)節(jié)約能源消耗 ，同時也帶來較好的社會效益。 上海華然投資咨詢 有限公司 44 第 十 一 章 勞動組織 、勞動保護 和 進度 安排 一、 勞動組織 本項目實行總經(jīng)理負責制，具體組織架構(gòu) 待項目建設過程在擬定 。 項目勞動定員 58 人，其中 專業(yè)技術(shù)人員 18 人，其專業(yè)技能 能滿足規(guī)范拆解、 環(huán)保作業(yè)、安全操作（含危險物質(zhì)收集存儲、運輸）等相應要求。國家相關法規(guī)有持證上崗規(guī)定的，相關崗位的操作人員應遵守規(guī)定持證上崗 。 二 、勞動保護 １、 對 高壓用電 、機械舉升 等 危險部位張掛 警示 。 ２ 、對員工發(fā)放勞動保護用品。 ３ 、建立消防 制度，確保勞動安全 。 三、建立健全相關制度 建立 產(chǎn)品回收管理 制度 ，促進回收資源的規(guī)范化再利用， 防止報廢汽車及國家禁止銷售的報廢汽車總成零部件流向市場。 推行培訓上崗制度，對操作工人進行安全操作和廢棄物處理方面的培訓。 實施消防安全檢查制度，建立設施設備檢修和維護制度 、廢棄物環(huán)保管理制度等，并形成相應的管理文件。 上海華然投資咨詢 有限公司 45 建立報廢汽車回收拆解檔案和數(shù)據(jù)庫，對回收的報廢汽車逐車登記。記錄報廢汽車回收、拆解、廢棄物處理以及拆解后零部件、材料和廢棄物的流向等。檔案和數(shù)據(jù)庫的保存期限應不少于 3 年。 四 、項目實施進度安排 2020 年 3 月前 完成項目調(diào)研、可行性研究報告編制 ； 2020 年 4 月至 7 月完成項目立項、環(huán)境影響評估、項目建設規(guī)劃設計（含報批） ；2020 年 8 月至 12 月份完成工程的建設擦以及拆解 設備 的訂購 ； 2020年 6 月 份驗收并投產(chǎn)。 本項目建設期擬為 18 個月 （包括項目前期工作） ， 具體 時間 安排如下 表 ： 工作內(nèi)容 2012 1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 項目預可行性研究 項目申報、設計 土建施工 設備及用品訂購 設備安裝 員工培訓 正式運營 上海華然投資咨詢 有限公司 46 第十 二 章 結(jié)論 一、該 項目是節(jié)約利用資源和國家原生資源保護性開發(fā)的重要舉措，是以保障環(huán)境安全為前提，以節(jié)約資源、保護環(huán)境為目的，運用先進的技術(shù)，將生產(chǎn)和消費過程中產(chǎn)生的廢物轉(zhuǎn)化為可重新利用的資源和產(chǎn)品，是實現(xiàn)各類廢物的再利用和資源化的資源再生產(chǎn)業(yè)。 二、 該項目是資源綜合利用項目，享受國家再生資源、節(jié)能等領域的優(yōu)惠政策，其中包括稅收政策、貸款政策等。 鑒于該項目所處理的 廢舊資源的特殊性，建議政府針對 廢舊機動車的回收處置 制定相應的財政補貼政策，以保證項目的可持續(xù)發(fā)展。 三、 當?shù)卣畱涌鞆U舊產(chǎn)品的管理，制定和完 善相應的法律法規(guī)，加強與完善回收利用體系，建立有效回收渠道。 四、 本項目充分利用了當?shù)?的區(qū)位 和各項要素優(yōu)勢，建設規(guī)模適中 ， 技術(shù)裝備先進 ，所處理的廢舊機動車種類和規(guī)模 與市場接軌，可有效 提高該區(qū)域的報廢機動車回收利用 能力；能部分解決項目區(qū)剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平；項目實施后將進一步促進 當?shù)刭Y源綜合利用 整體水平的的提升；該項目 有一定的 投資利潤率， 社會效益顯著，環(huán)境影響較小，能耗較小，有利于推進本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步， 在技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境保護等方面均是可行的。 上海華然投資咨詢 有限公司 47 因此，加快建設 該 項目，對大力發(fā)展 循環(huán)經(jīng)濟，建設全社會資源循環(huán)利用體系，加快再生資源回收利用的 產(chǎn)業(yè)化進程，都具有非?，F(xiàn)實和長遠的重要作用，建議該項目盡快實施。 上海華然投資咨詢 有限公司 48