【導(dǎo)讀】于2020年，專業(yè)從事皂莢林業(yè)樹種苗木的研究、培育、種植和深加工。公司目前有員工40人，專業(yè)技術(shù)人員20人，季節(jié)農(nóng)民工700多人，公司注冊資金300萬元，總資產(chǎn)4500萬元，固定資產(chǎn)750萬元。，成活率98%，并得到井陘縣林業(yè)局的確認(rèn)。年實現(xiàn)銷售收入370萬元，純利潤110萬元，木材年產(chǎn)量450萬株，連年經(jīng)營無虧損。木種植有限公司法人。公司無任何破產(chǎn)和銀行欠款等不良影響社會形象和誠信的問題。深加工項目占地面積300畝，其中生產(chǎn)加工用地200. 校建立了長期的合作關(guān)系，掌握著皂莢種植和嫁接的最新科技成果，在國內(nèi)皂莢研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。公司已完成1萬多畝的皂莢林。用員工數(shù)額為200名。出積極貢獻(xiàn)，有利于維護(hù)社會穩(wěn)定。井陘縣最新的森林資源調(diào)查成果；區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)山區(qū)人民生活水平的提高。，轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)318個行政村616個自然村，全縣總?cè)丝?2萬人，井陘縣山場廣闊，礦產(chǎn)蘊藏豐富。全縣GDP年均增長%，2020年達(dá)到105億元，五年翻。改造升級工程，開發(fā)了錦山生態(tài)風(fēng)景區(qū)等旅游新景點。

　　

【正文】 行，根據(jù)管理需要把部分管理人員、技術(shù)人員送 到 相關(guān)專業(yè)院校和有關(guān)部門培訓(xùn)，其他管理人員聘請專家進(jìn)廠培訓(xùn)，生成操作工人實際上崗前培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。對基地員工和農(nóng)戶采取經(jīng)常下鄉(xiāng)指導(dǎo)的方法，采取舉辦培訓(xùn)班進(jìn)進(jìn)行無公害種植與管理的培訓(xùn)，合格產(chǎn)品簽到種植和收購合同。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，堅持 “節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 ”。 32 用人單位必須建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對勞動者進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。用人單位必須為勞動者提 供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護(hù)用品。勞動者在勞動過程中必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。勞動者對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；對危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評、檢舉和控告。 在項目實施過程中，從造林地清理、整地、栽植、撫育、采伐等技術(shù)環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格按操作規(guī)定進(jìn)行，防止人員受傷，實施人員配給常用急救藥品。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 投資估算 總投資 建設(shè)投資 項目建設(shè)總投資為 28245 萬元人民幣， 具體概算如下： 土建費 2800萬，設(shè)備費 12020萬元，其他費用 245萬元，流 33 動資金 13000 萬元。 建設(shè)期利息 流動資金 a、皂莢種植 人員工資： 9240萬元 *220工日 *30元 /工日 =9240萬 種苗費用： 33元 /畝 *14 萬畝 =462 萬元 *4年 =1848 萬元 肥料費： 158 元 /畝 *14 萬畝 =2212 萬元 *4 年 =8848 萬元 土地租賃、荒瘠地整治費用： 700元 /畝年 14萬畝 =9800萬 元 *4年 =39200 萬元 水電費： 100 元 /畝年 14萬畝 =1400 萬 元 *4年 =5600 萬元 生物有機肥配用： 140元 /畝 14萬畝 =1960萬元 *4年 =7840萬元 合計： 資金來源 中央財政資金 申請中央補助 3000萬， 地方 財政配套資金 地方配套資金 2020 自籌資金及來源 項目投資單位自籌 8000萬元 ，公司自有資金。 銀行貸款及籌措 情況 34 不足部分由金融機構(gòu)信貸支持或者采取招商引資、村民入股等多種形式籌集。 財政資金的使用范圍 項目共申請財政補助資金 3000 萬元，資金使用嚴(yán)格按照《 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目資金使用規(guī)定》，主要用于科技投資等無形資產(chǎn)投入和環(huán)保設(shè)施建設(shè)等其他費用。 項目建設(shè)期投入資金根據(jù)土建工程和設(shè)備購置情況，按進(jìn)度分批投入。投資計劃詳見附表 第 九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 說明相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)制度規(guī)定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（）、項目計算期（ 4 年 ）等。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 營業(yè)稅金及附加 種植 、養(yǎng)殖 業(yè)項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后種植 或養(yǎng)殖 的品種、價 格 、 收入、稅金等； 流通類項目應(yīng)說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等； 改擴建項目應(yīng)分別說明目前及項目完成后產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、價格、收入、稅金等。 總成本及經(jīng)營成本估算 35 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項目總成 本估算 經(jīng)營成本估算 種 植 業(yè)項目 及改擴建項目 應(yīng)分別說明目前和項目完成后 總成本、經(jīng)營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考慮利用原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的折舊和攤銷；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身所發(fā)生的支出、折舊等 成本。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 包括投資利潤率，投資回收期（稅后、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）和財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）等。 對于 種植業(yè)項目及改 擴建項目，應(yīng)分別說明 “ 有項目 ” 與 “ 無項目 ”的 利潤 等 ，并計算增量盈利能力相關(guān)指標(biāo)。 銀行貸款清償能力分析 銀行 貸款 償還期 、利息備付率、償債備付率等 。 無銀行貸款可不做此項分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析 計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。 敏感性分析 編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。針對敏感性因素提出應(yīng) 36 對風(fēng)險的對策措施。 財務(wù)評價結(jié)論 第十章 社會效益分析 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 的影響 十五萬畝皂莢林生態(tài)示范基地產(chǎn)品深加工項目，可以填補河北省皂莢生態(tài)經(jīng)濟(jì)的空白。該項目建設(shè)以增加林產(chǎn)品的有效供給為立足點，結(jié)合項目區(qū)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)條 件，實行基地化建設(shè)、定向化培育、嫁接、集約化經(jīng)營、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是河北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要組成部分，其實施將項目區(qū)林業(yè)生產(chǎn)力布局趨于合理，有利于提高林地生產(chǎn)力。 與農(nóng)戶 的 利益聯(lián)結(jié)機制 股份合作模式。就是龍頭企業(yè)與農(nóng)戶形成利益共同體。農(nóng)民以土地承包經(jīng)營權(quán)入股，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品加工銷售由股份公司統(tǒng)一核算。農(nóng)民既是企業(yè)的股東，又是企業(yè)的打工者，既能參與股份分紅，又能獲得打工收入，與企業(yè)形成“收益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的緊密型利益聯(lián)結(jié)關(guān)系。 “公司 +農(nóng)戶”模式就是龍頭企業(yè)與農(nóng)戶簽訂生產(chǎn)收購合同， 向農(nóng)戶提供生產(chǎn)資料和技術(shù)服務(wù)，按合同確定價格回收農(nóng)戶產(chǎn)品，保證農(nóng)戶有較好收益。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 37 項目基地建設(shè)采用“公司 +農(nóng)戶 +科技”經(jīng)營形式，使當(dāng)?shù)厝罕姺e極參與進(jìn)來，不僅可有效改善生態(tài)環(huán)境，而且還可調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ,使當(dāng)?shù)厝罕姷慕?jīng)濟(jì)收入增加，生活水平得以提高。 據(jù)測算 15萬畝 皂莢生態(tài)示范林基地 建設(shè)需投入勞務(wù)費 9300萬元，按 30 元 /工日計算，折合 310 萬個工日，按每個勞動力每年 220個作業(yè)日計算，可以提供 萬個 就業(yè)崗位。 深加工項目計劃聘用員工數(shù)額為 1200名，其中：中、高級技術(shù)職稱（含管理人員）： 50名以上；技工（含司機）約 600 名；普通職員約 500 名。 兩項共計解決就業(yè)崗位 。 因此，該項目建設(shè)將對解決農(nóng)村剩余勞動力問題作出積極貢獻(xiàn)，有利于維護(hù)社會穩(wěn)定。 提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平 基地的建設(shè)需要大量人力、物資（肥料等），大部分來源于項目區(qū)，這將使項目區(qū)的農(nóng)戶直接受益。同時，農(nóng)戶以土地租賃或自己承包造林的方式經(jīng)營，除去生產(chǎn)成本和交納一定的管理費，可獲取更大的經(jīng)濟(jì)效益。項目的建設(shè)可充分的挖掘山區(qū)林地資 源的生產(chǎn)潛力，提高林地單位面積生產(chǎn)量，同時，項目先進(jìn)的 皂莢嫁接 技術(shù)和科學(xué)管理方式，可帶動促進(jìn) 太行山 山區(qū)農(nóng)民造林質(zhì)量和生產(chǎn)力的提高，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步和發(fā)展。 緩解市場供需矛盾 38 項目 建成 及投產(chǎn) 后， 當(dāng)年將生產(chǎn)約 10 萬噸皂莢果需進(jìn)行深加工 ，年 生產(chǎn) 加工 14250 萬噸：項目 將有效地改善 國內(nèi)對皂莢提煉產(chǎn)品 市場的需求，緩解市場供需矛盾。 解決 “三農(nóng) ”問題 基地建設(shè)對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決 “三農(nóng) ”問題，推動貧困山區(qū)工業(yè)化進(jìn)程，拉大產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增長以及促進(jìn)林業(yè)體制改革，實現(xiàn) 林業(yè)跨越式發(fā)展具有重要的意義。 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投入明細(xì)表 附表 24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費估算表 39 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細(xì)表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、 營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9： 銀行 貸款還本付息計算表 注：附表格式僅供參考，必要時可適當(dāng)調(diào)整； 種植業(yè)項目及 擴建、改建項目應(yīng)分別列出“有項目”與“無項目”相關(guān)表格。 二、附圖： 示意 圖 三、附件： 附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證 附件 2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告 附件 3： 土地使用證明（加工及流通設(shè)施等用地）或土地租賃、承包協(xié) 40 議（養(yǎng)殖、種植項目用地） 附件 4： 環(huán)保部門出具的意見或證明材料（養(yǎng)殖項目 、加工項目） 附件 5：自籌資金來源證明 附件 6：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款） 附件 7： 項目產(chǎn)品涉及的 生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書 附件 8：無公害、綠色、有機產(chǎn)品認(rèn)證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應(yīng)產(chǎn)品的項目） 附件 9：新技術(shù)、新工藝證明材料 附件 10：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議 附件 11：報告中企業(yè)及項目情況介紹涉及的相關(guān)證明材料（包括： QS、HACCP、 GMP、 GAP 等， 龍頭企業(yè)證書，商標(biāo)注冊證書及 獲得國家、地方著名商標(biāo)等 證書 ，企業(yè)獲得的各類榮譽證書 ， 產(chǎn)品銷售合同 等 ）