【導讀】進貨日期物資名稱產地單位數量檢驗結果供貨及時性使用異常情況記載。月度供貨業(yè)績評價：。候選供應商審批表。不合格時，作為處理和索賠的依據。、乙方的產品包裝必須滿足甲方要求；包裝必須注明生產日期、生產批號、有效期、、當甲方的顧客需要到乙方進行驗證時，乙方應給予安排并配合驗證工作。、經甲方驗證不符合《原材料技術標準》的原材料或不符合《外協(xié)內控標準》的外。協(xié)件，乙方必須進行退貨，并由乙方負擔甲方的運輸費及試驗費。10元/10公里、試驗費按30元/100公斤）。、發(fā)現乙方物資不合格時，應及時按甲方提供的信息進行整改，并在15天內提交。給己方整改措施報告，經甲方確認后才能再次送貨。用過程中如出現質量問題，乙方不能推卸責任，并由乙方負擔全部損失）。供應商性質上級主管機關。建廠（經營部）日期建筑面積。固定資產年銷售產值。職工總數企業(yè)負責人。公司各類單項資金管理審批權限一覽表。5萬元以上審核①審核②核準④審批③。申領部門申領人申領日期

　　

【正文】 年 月 日 部門 類別 品名及規(guī)格型號 單位 單價 帳面數量 盤點數量 盤 盈 盤 虧 差 異 原 因 數量 金額 數量 金額 說 明 對 策 審計監(jiān)察部經理： 審核： 制表： CWSJ/BD— 01 月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日 審計類別 審計對象 審 計 項 目 估計數量 抽樣數量 審計日期 審計人員 會同人員 備 注 日常 定期 不定期 起 止 汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經理、財務總監(jiān)。 批準： 審核： 制表： CWCK/BD— 23 房屋登記卡 房 屋 名 稱 ： 設卡日期： 年 月 日 建 筑 物 標 示 基地座落 省 市 縣 街（路） 號 用 途 使用單位 門 牌 保存登記 建物附表： 年 月 日 來 源 年 月 日（接收）（購置）（自建） 屋 頂 屋 架 墻 壁 地 面 建筑日期執(zhí)照字號 年 月 日 字 號 (1) 水泥瓦 (2) 石棉瓦 (3) 鐵皮 (4) 水泥平頂 (5) 水泥圓頂 (6) (1) 木架 (2) 鋼架 (3) (4) (5) (6) (1) 木造 (2) 磚造 (3) 加強磚號 (4) 鋼骨磚號 (5) 鋼筋混造 (6) (1) 水泥地 (2) 地板 (3) 大理石 (4) 原地面 (5) (6) 耐用年數 原始總值 式 樣 建 筑 面 積 層 次 平方米 附 屬 建 筑 物 名 稱 平方米 備 注 基 層 二 層 三 層 四 層 五 層 合 計 產值變動 年 月 日 摘 要 增 值 減 損 已提折舊額 凈 值 CWCK/BD— 24 土地登記卡 設卡日期： 年 月 日 土地標示 座 落 省 市（縣） 新地 名 街（路） 號 所有 權記 原所有權人 地 號 街（路） 號 購置日期 年 月 日 地 目 面 平方米 所有權狀字號 等 則 積 畝 錄 土地使用現狀 土 地 成 本 地 價 稅 租賃（編號： ） 付款日期 摘 要 金額 年 期 評價總額 稅率 本稅 總稅額 所有人核準文號： 土地款 期 限 每月租金 本期租金 契 稅 起 訖 每平米 小計 印花稅 登記費 土地改良費 地上物補償 合 計 他項權利設定登記 權利人姓名 住 址 登記原因 收 件 登 記 存續(xù)期間 證明書字號 設定日期 申請注銷登記 日期 字號 日期 字號 日期 字號 CWCK/BD— 28 財產保管簿 部 門 ： 設簿日期： 序號 品 名 財產編號 規(guī)格 /型號 數量 單位 單價 保管人 增減變動情形 備 注 年 移入部門 移往部門 接收人 經辦人 月 日 合 計 CWCK/BD— 13 銀行存款及現金余額日報表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：元 帳戶名稱 前一天余額 當天收入 當天匯出 匯入單位 銀 行 帳 當 天 余 額 銀行余額 未到帳款 合 計 現 金 合 計 復 核 ： 制表： CWCK/BD— 07 支出證明單 部 門 ： 年 月 日 項 目 支 出 事 由 金 額 單 據 合計 （大寫） ￥ 董事長 總經理 財務總監(jiān) 系統(tǒng)總監(jiān) 財務審核 部門審核 領 款 人 ： 出納： 注：本單一式兩聯，第一聯會計室留存，第二聯申報部門留存，由申報部門指定人員據以登記本部門費用開支。