【導(dǎo)讀】投資開發(fā)有限公司，于2021年4月11日成立，是珠江投資集團(tuán)旗下的子公司。公司為獨(dú)資經(jīng)營企業(yè)，企業(yè)注冊資本為28,000萬元，法定代表人為張雪林先生。廠房項(xiàng)目、E-11項(xiàng)目。北京珠江投資開發(fā)有限公司是珠江投資集團(tuán)的控股公司。珠江投資集團(tuán)作為中國內(nèi)地最早的房地產(chǎn)開發(fā)商之一，公司經(jīng)過近20年。珠江投資股份公司年報(bào)顯示，截至2021年末集團(tuán)資產(chǎn)總計(jì)億元，凈資產(chǎn)億元，資產(chǎn)負(fù)債率79%，擁有極為安全的資本結(jié)構(gòu)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小。的可持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。珠江投資集團(tuán)1999進(jìn)入北京市場，相繼開發(fā)了珠。型綜合體項(xiàng)目，樹立了北京高端綜合地產(chǎn)的領(lǐng)頭羊地位。目前上述地區(qū)的項(xiàng)目已相繼完成前期拿地手續(xù)和開發(fā)，陸續(xù)進(jìn)入銷售和經(jīng)營階段。計(jì)劃2021年整個(gè)珠江投資集團(tuán)達(dá)到149億的合約銷。號﹞，本項(xiàng)目地塊受讓方為北京珠江投資開發(fā)有限公司。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)2021年12月取得四證，計(jì)劃2021年3月開工，2021. 希望以此次合作為契機(jī)，在存款及結(jié)算等方面展開全面合作,形。以上報(bào)告，懇請貴行優(yōu)先審核批準(zhǔn)。

　　

【正文】 343 建筑安裝工程費(fèi)用 177,896 13,516 77,030 47,679 36,334 3,337 市政及環(huán)境工程費(fèi)用 15,513 7,718 7,795 0 公共配套工程費(fèi)用 開發(fā)間接費(fèi)用 5,045 0 2,725 2,018 151 151 不可預(yù)見費(fèi)（按開發(fā)成本的 1%） 770 0 416 308 23 23 銷售費(fèi)用（按銷售額的%） 36,531 0 14,612 14,612 3,653 3,453 200 財(cái)務(wù)費(fèi)用（按貸款 億 3 年計(jì)算） 37,452 6,943 9,904 19,308 1,297 行政管理費(fèi)用（按銷售收入的 5%計(jì)算） 18,265 0 5,480 5,480 3,653 3,353 300 合 計(jì) 425,566 87,510 67,817 115,000 80,000 63,122 11,614 500 二、資金籌措 32 自有資金 155,327 87,510 67,817 0 0 0 0 0 銷售回籠滾動(dòng)投入 75,236 0 0 0 63,122 11,614 500 貸款 195,000 0 115,000 80,000 0 0 0 合 計(jì) 425,563 87,510 67,817 115,000 80,000 63,122 11,614 500 （ 四 ） 利潤估算分析 E11 項(xiàng)目利潤估算表 項(xiàng) 目 合計(jì) 已投入 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 一、銷售收入 730,613 0 0 11,572 12,215 195,456 248,354 263,016 二、成本支出 土地成本 123,237 87,000 36,237 0 0 0 0 0 前期工程費(fèi)用 10,853 510 10,343 0 0 0 0 0 建筑安裝工程費(fèi)用 177,896 0 13,516 77,030 47,679 36,334 3,337 0 市政及環(huán)境工程費(fèi)用 15,513 0 7,718 7,795 0 0 0 0 公共配套工程費(fèi)用 0 0 開發(fā)間接費(fèi)用 5,045 0 0 2,725 2,018 151 151 0 不可預(yù)見費(fèi)（按開發(fā)成本的 1%） 770 0 0 416 308 23 23 0 33 銷售費(fèi)用（按銷售額的 %） 36,530 0 0 14,612 14,612 3,653 3,453 200 財(cái)務(wù)費(fèi)用（按貸款 3年計(jì)算） 37,452 0 0 6,943 9,904 19,308 1,297 0 行政管理費(fèi)用（按銷售收入的 5%計(jì)算） 18,266 0 0 5,480 5,480 3,653 3,353 300 合 計(jì) 425,563 87,510 67,817 115,000 80,000 63,122 11,614 500 三、營業(yè)稅 40,184 0 0 3,843 4,056 6,190 11,629 14,466 四、稅前利潤 264,866 87,510 67,817 107,271 71,841 126,144 225,111 248,050 五、土地增值稅 70,900 0 0 1,863 1,967 2,226 3,296 61,548 六、所得稅 48,492 0 0 5,866 6,192 9,644 18,339 8,451 七、稅后利潤 145,474 87,510 67,817 115,000 80,000 114,274 203,476 178,051 八、凈利潤率 % （五）現(xiàn)金流量分析 E11 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項(xiàng) 目 合計(jì) 已投入 2021年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 一、現(xiàn)金流入 １、 股東投入及自籌 155,327 87,510 67,817 0 0 0 0 0 ２、銷售收入 730,613 0 0 11,572 12,215 195,456 248,354 263,016 34 合 計(jì) 885,940 87,510 67,817 11,572 12,215 195,456 248,354 263,016 二、現(xiàn)金流出 0 土地成本 123,237 87,000 36,237 前期工程費(fèi)用 10,853 510 10,343 建筑安裝工程費(fèi)用 177,896 13,516 77,030 47,679 36,334 3,337 市政及環(huán)境工程費(fèi)用 15,513 7,718 7,795 公共配套工程費(fèi)用 0 開發(fā)間接費(fèi)用 5,045 2,725 2,018 151 151 不可預(yù)見費(fèi)（按開發(fā)成本的 1%） 770 416 308 23 23 銷售費(fèi)用（按銷售額的 %） 36,530 14,612 14,612 3,653 3,453 200 財(cái)務(wù)費(fèi)用（按貸款 億 3 年計(jì)算） 37,452 0 6,943 9,904 19,308 1,297 0 行政管理費(fèi)用（按銷售收入的5%計(jì)算） 18,266 0 5,480 5,480 3,653 3,353 300 營業(yè)稅 40,184 0 3,843 4,056 6,190 11,629 14,466 1土地增值稅 70,900 1,863 1,967 2,226 3,296 61,548 1所得稅 48,492 0 5,866 6,192 9,644 18,339 8,451 合 計(jì) 585,138 87,510 67,817 126,573 92,216 81,182 44,878 84,965 35 三、現(xiàn)金凈流量 300,799 0 0 115,000 80,000 114,274 203,476 178,051 四、累計(jì)現(xiàn)金凈流量 300,799 0 0 115,000 195,000 80,726 122,750 300,799 七 、項(xiàng)目評估結(jié)果 本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 本項(xiàng)目開發(fā)成本費(fèi)用總 計(jì)為 388,111 萬元 ，預(yù)計(jì)總銷售收入 730,612 萬元 ，稅前利潤 193,966 萬元 ，稅后利潤 145,474 萬元，凈利潤率 %，現(xiàn)金凈流量為 300,799 萬元 。 以上指標(biāo)顯示，本項(xiàng)目 凈現(xiàn)金流量大，項(xiàng)目內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期銀行利率，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力及財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，加之本項(xiàng)目投資開發(fā)商有豐富的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)的房地產(chǎn)開發(fā)能力和良好的信譽(yù)，并能夠帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，所以本項(xiàng)目是可行的。