【正文】 監(jiān)控 公司物資部每月統(tǒng)計項目料具報損報廢情況，對于超耗項目 提出預(yù)警。 7 租賃臺賬 公司物 資部建立《公司料具進 /退場臺賬》（ WZB069） ,及時掌握各項目料具管理情況。 各項目統(tǒng)一使用公司《料具租賃費結(jié)算表》（ WZB070） 第 27頁 共 41頁 第十 一 章 物資成本管理 1 物資成本測算 項目每月應(yīng)進行 材料成本測算，填寫《主材成本對比分析表》（ WZB071），《周轉(zhuǎn)架料成本分析表》（ WZB072） 2 月度成本 核算與 分析報告 項目材料組每月 15 日辦理上月結(jié)算，編制《材料收發(fā)存月報表》（ WZB073），根據(jù)月報表編制《成本快報》（ WZB074） 成本分析要與工程實際進度緊密相關(guān)，具 有針對性，并制訂下一步改進措施。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目材料組進行風(fēng)險化解，并報公司物資部備案。 項目材料組應(yīng)結(jié)合工程 施工進度， 及時掌握現(xiàn)場材料 損耗情況。 公司物資部監(jiān)控各項目材料損耗數(shù)據(jù)，對成本異常項目提出預(yù)警。 4 采購方案優(yōu)化 針對材料成本潛虧項目，材料組應(yīng)制訂風(fēng)險化解措施，編制《采購方案優(yōu)化表》（ WZB075） 5 成本情況檢查 經(jīng)理部（區(qū)域）按季度組織開展項目成本情況檢查，填寫《成本情況檢查表》（ WZB076） 對成本虧損項目，經(jīng)理部（區(qū)域）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目材料組進行風(fēng)險化解，并 報公司物資部備案。 第 28頁 共 41頁 6 成本控制措施 項目部編制《主材成本控制措施》（ WZB077）并督促落實。 7 材料超量預(yù)警 項目應(yīng)按照施工組織設(shè)計中的材料需求量組織材料進場，當(dāng)材料超過施組量時，物資部對項目進行超量預(yù)警。 第 29頁 共 41頁 第十二章 物資消耗管理 1 材料消耗指標(biāo) 公司物資部發(fā)布《物資消耗管理制度》，制訂主要材料消耗指標(biāo) 。 2 責(zé)任體系 項目建立鋼筋、混凝土、周轉(zhuǎn)架料三個主材管理責(zé)任體系，明確各部門在消耗管理過程中管理職責(zé)。 項目經(jīng)理為材料消耗管理第一責(zé)任人。 3 管理閉環(huán) 項目 物資消耗管理應(yīng)做到管理閉環(huán)，從 PDCA 四個方面進行管控。 4 聯(lián)系函 材料員每天對現(xiàn)場進行巡視，對風(fēng)險項目要求勞務(wù)隊進行整改，以《工作聯(lián)系函》（ WZB078）形式告之。 勞務(wù)隊落實整改，并進行整改回復(fù)，填寫《整改回復(fù)單》（ WZB079）。 5 處罰通知單 勞務(wù)隊嚴(yán)重違反管理規(guī)定，材料組下發(fā)《處罰通知單》（ WZB080），交商務(wù)部門，在勞務(wù)結(jié)算過程中扣除。 第 30頁 共 41頁 第十三章 資金管理 1 現(xiàn)金流分析 項目材料組 在進場 30 天后，編制《項目現(xiàn)金流量分析表》（ WZB081），每月對資金情況 進行分析總結(jié)，做到以收定支，有償使用。 2 材料款支付計劃 項目材料組按照合同約定，每月 20 日編制《材料款支付計劃》（ WZB082），報送經(jīng)理部（區(qū)域）和公司物資部。 第 31頁 共 41頁 第十四章 信息管理 1 價格信息 公司物資部每周發(fā)布《北京市鋼 材價格走勢分析 》 ，指導(dǎo)項目進行鋼筋采購策劃。 公司物資部每季度發(fā)布《京津地區(qū)零星材料指導(dǎo)價》 （ WZB083） ， 專人 負(fù)責(zé)管理和更新。 外區(qū)項目建立《地方零星材料指導(dǎo)價》報公司物資部備案。 公司物資部保存工程造價信息。 公司有近三年材料采購價格數(shù) 據(jù)庫，建立《材料采購價格信息資源庫》（ WZB084） 2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 公司物資部建立項目材料數(shù)據(jù) 統(tǒng)計體系，形成制度性文件。 定期收集項目材料成本數(shù)據(jù)， 每月度進行更新，形成《 項目材料數(shù)據(jù)分析 報告》（ WZB085） 3 網(wǎng)絡(luò)平臺 公司運用 信息化手段提高辦公效率，按照中建總公司 集中采購網(wǎng)絡(luò)交易平臺登錄數(shù)據(jù)。 第 32頁 共 41頁 第十六章 質(zhì)量管理 1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 公司物資部建立常用材料國標(biāo)數(shù)據(jù)庫。 2 不合格物資管理 供應(yīng)商應(yīng) 供 應(yīng) 符合合同質(zhì)量要求的材料。 經(jīng)外觀檢驗不合格材料直接退場處理 。 鋼筋經(jīng)復(fù)試不合格 ，應(yīng)進行 雙倍取樣復(fù)試，雙倍復(fù)試合格的可使用，雙倍復(fù)試不合格，做退場處理。 3 試驗管理 需檢測材料，由材料工程師填寫《檢測通知單》，交試驗工程師。 檢測后，試驗工程提交《檢測回執(zhí)單》到項目材料員，項目材料員進行物資進場報驗。 第 33頁 共 41頁 第十七章 職業(yè)健康安全管理 1 安全勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn) 公司物資部、安全部編制安全勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn)。 2 安全勞 保用品采購 安全勞保用品由項目材料組負(fù)責(zé)采購 . 3 安全勞保用品進場驗收與檢驗 材料員會同安全工程師、質(zhì)量工程師進行 進 場驗收，填寫安全勞保用品進場檢驗記錄。 總包采購的安全勞保用品應(yīng)由供應(yīng)單位提供生產(chǎn)單位檢驗報告，并 加蓋供應(yīng)單位公章； 分包采購的安全勞保用品檢驗報告應(yīng)到總包物資部備案。 4 安全勞保用品發(fā)放記錄 項目建立《安全勞保用品發(fā)放記錄》（ WZB087） 第 34頁 共 41頁 第十八章 環(huán)境管理 1 節(jié)能與減排 項目應(yīng)采購國家法律提倡使用的節(jié)能減排材料。 項目設(shè)立可回收 \不可加收垃圾池，并設(shè)立相應(yīng)庫房，確保材料節(jié)能降耗。 對項目余料與包裝廢棄物進行回收 ，形成《廢棄物處理記錄》（ WZB088） 有 毒有害物、易燃易爆物單獨存放。 2 材料環(huán)境因素識別與控制措施 項目建立《環(huán)境因素識別清單》，并制訂材料環(huán)因素控制措施，并留存相關(guān)記錄。 3 應(yīng)急預(yù)案 項目應(yīng)編制有毒有害物、易燃易爆物泄露應(yīng)急預(yù)案，報公司物資部備案。 第 35頁 共 41頁 第十九章 內(nèi)業(yè)資料管理 1 內(nèi)業(yè)資料體系 公司物資部建立三級目錄資料體系， 發(fā)布相關(guān)文件制度。 機關(guān)、經(jīng)理部（區(qū)域）、 各項目按資料體系進行內(nèi)業(yè)資料的編制、整理、歸檔，確保資料標(biāo)準(zhǔn)化。 2 資料歸檔與保存 資料按月度進行整理與歸檔。 資料保存期限為 項目 竣工、審計后 2 年，重 要資料交公司物資部存檔。 第 36頁 共 41頁 第二十章 固定資產(chǎn)管理 1 料場管理 公司物資部編制《料場管理辦法》，明確料場管理責(zé)任人，管理流程，確保公司固定資產(chǎn)流通與保值。 2 活動房管理 公司建立《活動房管理臺賬》（ WZB089），掌握各項目新建、調(diào)撥、報廢活動房規(guī)格、數(shù)量等，指導(dǎo)新開項目、收尾項目進行活動 房 周轉(zhuǎn)管理。 活動房最多周轉(zhuǎn) 2 個項目，時間不超過 6 年 ，特殊情況應(yīng)進行安全、質(zhì)量 技術(shù) 鑒定，不符合使用要求的，應(yīng)報廢處理。處理由公司物資部歸口管理。 3 周轉(zhuǎn)材料管理 公司物資部編制《周轉(zhuǎn)材料調(diào) 撥管理制度》，建立可調(diào)撥資源數(shù)據(jù)庫，掌握各項目材料積壓與周轉(zhuǎn)情況。 4 內(nèi)部料具 公司物資部編制《內(nèi)部料具管理制度》，建立內(nèi)部料具臺賬，實現(xiàn)內(nèi)部料具增值與保值，確保企業(yè)資產(chǎn)安全。 5 其它材料 其它材料應(yīng)堅持可周轉(zhuǎn)不變賣原則，鼓勵周轉(zhuǎn)使用。 第 37頁 共 41頁 第二十一章 項目收尾管理 1 臨建拆除 項目收尾階段 ，臨建房由專業(yè)安拆隊伍進行，原則上應(yīng)調(diào)撥至新開項目，特殊情況，存放公司料場，應(yīng)做好防雨保護措施。 2 場地移交 項目騰退階段，現(xiàn)場材料應(yīng)及時清理，如因特殊原因，未能清理，應(yīng)點交給移交方，并進行賬務(wù) 處理。 3 成本封口 項目收尾階段應(yīng)對各部門進行成本封口交底。 租賃類材料確保最終結(jié)算賬務(wù)封口，進退場數(shù)量及報損報廢、丟失賠償賬務(wù)無爭議。 供應(yīng)商結(jié)算成本數(shù)據(jù)清晰。 特殊情況有成本發(fā)生，應(yīng)提前告之相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。 第 38頁 共 41頁 第二十二章 項目總結(jié) 1 成本還原 項目結(jié)束，應(yīng)填寫《項目材料成本還原表》（ WZB089） ，進行盈虧分析對比。 2 經(jīng)驗數(shù)據(jù) 材料負(fù)責(zé)人 應(yīng)全面分析項目主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括各類主材進 /退場數(shù)據(jù)、平米含量、消耗指標(biāo) 等，按照要求 填寫 《項目 總 結(jié)表 》（ WZB090） ；公司物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）填寫《已完工項目總結(jié)匯總表》 （ WZB091） ，形成公司經(jīng)驗數(shù)據(jù)體系。 3 管理總結(jié) 公司物資部、經(jīng)理部（區(qū)域）、各項目進行半年 /年度管理總結(jié)，分析管理亮點與管理不足，制訂改進措施，促進管理水平穩(wěn)步提升。 第 39頁 共 41頁 第二十三章 項目考核與責(zé)任狀 1 業(yè)務(wù) 能力考核 每年組織進行綜合考評，填寫《業(yè)務(wù)能力考核表》 （ WZB092） ，并進行打分排名。 2 績效考核 每季度進行績效 考核 ，按照公司《季度綜合大檢查評分表》執(zhí)行。 3 責(zé)任狀與兌現(xiàn) 在機關(guān) 、經(jīng)理部（區(qū)域）層面，公司物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)考核區(qū)域采購經(jīng)理、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人責(zé)任狀完成情況；項目層面上，經(jīng)理部（區(qū)域）采購經(jīng)理考核項目材料負(fù)責(zé)人責(zé)任狀完成情況。 考核情況綜合業(yè)務(wù)能力考核與績效考核成績，并進行綜合評定 。 按照考核情況進行獎勵兌現(xiàn)。 第 40頁 共 41頁 第二十四章 物資系統(tǒng)建設(shè) 1 制度建設(shè) 公司物資部編制管理制度 ，填寫《制度 匯總 登記表》 （ WZB093） ,各經(jīng)理部（區(qū)域）在公司管理制度的要求下，編制實施細(xì)則。 公司物資部應(yīng)有制度落實情況反饋機制，根據(jù)反饋意見，及時修訂管理制度 2 文化建設(shè) 公司物資部加強系統(tǒng)文化 建設(shè)，每季度出臺系統(tǒng)?？? 關(guān)懷系統(tǒng)員工，形成互幫互助氛圍。 每季度組織系統(tǒng)會，加強系統(tǒng)內(nèi)部員工溝通交流。 3 廉政建設(shè) 加強系統(tǒng)廉政建設(shè)，將廉政建設(shè)作為系統(tǒng)管理長效機制，形成清風(fēng)廉潔的系統(tǒng)環(huán)境。 組織開展廉潔談話、警示教育、參觀學(xué)習(xí)等活動 。 4 人才培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展 建立《人員信息檔案》（ WZB094） 注重系統(tǒng)人才培養(yǎng)，加強培訓(xùn)與考核，填寫《培訓(xùn)計劃表》（ WZB095）， 與《培訓(xùn)反饋表》（ WZB096） 。 形成“師徒協(xié)議”與“中層干部 傳幫帶”機制，促進系統(tǒng)員工健康成長。 形成崗位輪換機制，鼓勵優(yōu)秀人員轉(zhuǎn)崗和晉升。