出納崗位職責的內容出納崗位職責和工作內容(十篇)-資料下載頁
2025-08-17 03:41本頁面
【正文】 成集團各公司資金往來調配及核對。完成部門領導交辦的其他任務。出納崗位職責的內容 出納崗位職責和工作內容篇十根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應拒絕收付款。收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫。不準挪用公款。不準坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現(xiàn)金。金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。完成會計主管和領導交辦的其他工作。
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