最新財務(wù)出納主要職責(zé)(十四篇)-資料下載頁
2025-08-13 16:29本頁面
【正文】 要職責(zé)篇十二負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬。統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬。負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)方面對接的工作處理。公司財務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報表及薪資報表。編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬。做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作。上級布置的其他工作。財務(wù)出納主要職責(zé)篇十三。，交予會計做賬。每月銷項發(fā)票、進(jìn)項發(fā)票的統(tǒng)計。財務(wù)出納主要職責(zé)篇十四，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。，及時掌握銀行存款余額。，保證及時人賬。，收繳前臺各項雜費(fèi)，核對無誤后登記人賬。,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。
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