最新財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)(十四篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-13 16:29本頁(yè)面
【正文】 要職責(zé)篇十二負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺(tái)核算對(duì)賬。統(tǒng)計(jì)分銷(xiāo)商各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對(duì)往來(lái)賬。負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對(duì)接的工作處理。公司財(cái)務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表。編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作。上級(jí)布置的其他工作。財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十三。，交予會(huì)計(jì)做賬。每月銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)。財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十四，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶(hù)用支票換取現(xiàn)。，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符。根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。，及時(shí)掌握銀行存款余額。，保證及時(shí)人賬。，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。
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