【正文】 施，為20xx年的產(chǎn)銷分離的辦公格局奠定了良好的基礎(chǔ)。資金管理，本著“量入為出，保證業(yè)務(wù)”的原則實(shí)施科學(xué)管理、精確管理，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展，員工工資準(zhǔn)時(shí)發(fā)放，全年實(shí)現(xiàn)資金流入5923萬元，資金流出5726萬元。后續(xù)將在還貸的及時(shí)性，資金調(diào)撥的計(jì)劃性上下功夫，以防止還貸風(fēng)險(xiǎn)及公司的資金信用等級(jí)下降。加強(qiáng)供應(yīng)商的信用周期及額度方面與供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)定期協(xié)商，并盡最大努力保證供應(yīng)商貨款及時(shí)支付。資本到位情況說明，注冊(cè)資本1000萬元，實(shí)際到位890萬元，資本到位率89%。應(yīng)收賬款管理，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款回款情況，及時(shí)知會(huì)銷售部追款及與業(yè)務(wù)對(duì)賬，保證回款的及時(shí)性，建立應(yīng)收款每日匯總匯報(bào)制度，20xx年度實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款賬齡不超過2個(gè)月(除極個(gè)別客戶的特殊申請(qǐng)放信額度及賬期外)并沒有呆壞賬的發(fā)生，，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為57天(按8個(gè)月240天計(jì)算)。1資產(chǎn)管理，基本評(píng)價(jià)：資金管理及格，固定資產(chǎn)管理基本合格，庫存管理不到位。本年度資產(chǎn)管理工作，后續(xù)將加強(qiáng)庫存單據(jù)的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性，加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，加強(qiáng)工作監(jiān)督，要求提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)、表，消化包材類庫存，嚴(yán)格控制電子料及五金料的采購，降低庫存對(duì)資金的占用，防止呆滯品的出現(xiàn)。加強(qiáng)各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的落實(shí)及統(tǒng)計(jì)工作，配備較齊全符合內(nèi)控要求的內(nèi)部單據(jù)印制及使用，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)使用單據(jù)的規(guī)范性。1內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)，在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部實(shí)現(xiàn)有效溝通，積極在公司各部門之間溝通協(xié)調(diào)，積極與外部相關(guān)個(gè)人及主體進(jìn)行有效的溝通協(xié)作，以結(jié)果為導(dǎo)向處理各種問題。與銀行、稅務(wù)等建立了良好的關(guān)系，為公司形象的塑造作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。1匯率管理，本年度人民幣對(duì)美元匯率不斷升值，對(duì)外向型出口企業(yè)形成了巨大的匯差壓力，年度累計(jì)匯率損失15萬元，銷售部及采購部門應(yīng)積極應(yīng)對(duì)匯率變化對(duì)收入和成本產(chǎn)生的重要影響，特別在銷售報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)成本評(píng)估及采購下單美元轉(zhuǎn)換成人民幣對(duì)成本的影響。二、工作中的幾點(diǎn)體會(huì)要有完善的制度。要有科學(xué)的流程。要有良好的溝通。三、存在的不足盡管一年來取得了一些成績(jī)，但我也清醒地認(rèn)識(shí)到，工作的落實(shí)與公司確立的標(biāo)準(zhǔn)還有較大差距，需要在下一步的工作中不斷改進(jìn)和完善。具體地講，有以下幾點(diǎn)不足(略)四、新年度工作計(jì)劃總結(jié)過去是為了展望未來，我相信只要目標(biāo)明確、思路清晰、正視問題、執(zhí)行到位，就一定能夠把公司新年度的財(cái)務(wù)工作做的更好。圍繞增強(qiáng)執(zhí)行力，進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)。圍繞增強(qiáng)團(tuán)結(jié)力，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部溝通交流。圍繞增強(qiáng)戰(zhàn)斗力，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。圍繞增強(qiáng)管理力，進(jìn)一步加強(qiáng)部門制度建設(shè)。財(cái)務(wù)工作總結(jié)精辟簡(jiǎn)短篇十一學(xué)期的工作時(shí)間這樣不知不覺的過去了?；仡欉@一年，我們的工作有了許多可喜的進(jìn)步。我們協(xié)會(huì)始終以“愛乒才會(huì)贏”為宗旨，勇于克服遇到的種種困難，把我們這個(gè)團(tuán)體鍛煉成具有朝陽一樣朝氣蓬勃的隊(duì)伍。隨著期末的腳步越來越近，本學(xué)期協(xié)會(huì)的工作也接近了尾聲。我們財(cái)務(wù)部繼續(xù)秉持著“服務(wù)協(xié)會(huì)”的宗旨，繼承和發(fā)展本部門嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)的優(yōu)良作風(fēng)，以“及時(shí)、全面、準(zhǔn)確”的思想為指導(dǎo)目標(biāo)，積極完善財(cái)務(wù)工作的透明度和公正度!但是我們?cè)诤芏喾矫孢€存在著很多的不足。以下是半年來的工作情況做如下總結(jié)：一、本學(xué)期主要工作9月3—4日，協(xié)會(huì)納新。20__年9月18日，社聯(lián)舉行了“百團(tuán)大戰(zhàn)”活動(dòng)。9月24日勢(shì)不可擋乒乓球社技術(shù)部選取。11月9日勢(shì)不可擋乒乓球社第三屆公開賽。11月16日慶祝勢(shì)不可擋乒乓球社成立兩周年。二、財(cái)務(wù)部門的主要工作財(cái)務(wù)部為協(xié)會(huì)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。財(cái)務(wù)部不斷加強(qiáng)協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)管理工作，切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析等工作。三、目標(biāo)和任務(wù)按時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率。做好日常會(huì)計(jì)核算。做到及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表，及時(shí)報(bào)送社聯(lián)財(cái)務(wù)辦公室。及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證。及時(shí)清理往來款項(xiàng)。財(cái)務(wù)分析：及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，對(duì)協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行。不斷提高自身從業(yè)素質(zhì)，明確自身的工作職責(zé)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部及與協(xié)會(huì)其他部門的溝通合作。措施：，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。`有關(guān)規(guī)定，在財(cái)務(wù)活動(dòng)中認(rèn)真執(zhí)行。，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、帳表、賬賬相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作在規(guī)范化中達(dá)到升級(jí)?；仡欉@一個(gè)學(xué)期的工作，目標(biāo)基本達(dá)成，但仍有許多需要改進(jìn)的地方，例如活動(dòng)舉辦完后發(fā)票上交不及時(shí)造成報(bào)銷工作時(shí)間延長(zhǎng)。對(duì)于活動(dòng)的舉辦還不能做出正確的預(yù)算，沒有和其他部門及時(shí)溝通導(dǎo)致有些東西沒能提前都買，差點(diǎn)誤事。做事尚不夠細(xì)心在工作中有失誤發(fā)生，等等。這點(diǎn)我們會(huì)改正盡力并在這屆培養(yǎng)出財(cái)務(wù)部應(yīng)有的細(xì)心認(rèn)真習(xí)慣。這些是我們這學(xué)期重點(diǎn)思考的主題，所以在下學(xué)期我們要盡量避免這些錯(cuò)誤，多聽取各方面的意見和建議，在按規(guī)定工作的同時(shí)，多培養(yǎng)新干事的創(chuàng)新精神，是財(cái)務(wù)工作能夠更加順利的進(jìn)行，能夠更好的為社聯(lián)及各個(gè)協(xié)會(huì)服務(wù)。這都是財(cái)務(wù)部在下個(gè)學(xué)期努力的方向。我們將會(huì)在今后的工作中繼續(xù)努力，發(fā)揮部門的整體優(yōu)勢(shì)，克服不足之處，做好本職工作，協(xié)助社聯(lián)更好地前進(jìn)。財(cái)務(wù)工作總結(jié)精辟簡(jiǎn)短篇十一光陰如梭，我進(jìn)入中盈已經(jīng)三個(gè)多月了，從一開始對(duì)工作的不適應(yīng)到現(xiàn)在適應(yīng)了這個(gè)團(tuán)體，懂得了大家如果團(tuán)結(jié)合作，共同應(yīng)對(duì)遇到的困難和挫折，我覺得這是我這幾個(gè)月來學(xué)到的最有價(jià)值的部分。一、公司本部的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作(一)作為職能工作部門，合理控制成本費(fèi)用，以認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項(xiàng)目前期投入較大，成本費(fèi)用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。(二)20__年度，財(cái)務(wù)部的日常會(huì)計(jì)核算工作具體如下：在借款、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。每月核算100多人的工資是財(cái)務(wù)部最為繁重的工作，除了計(jì)算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)、發(fā)票購買和管理、臺(tái)帳登記工作。完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：公司的工商年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)等。催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想?？傊?，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，20__年度財(cái)務(wù)部工作量越來越大，財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項(xiàng)工作。一年來，我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。二、分公司及合作方的財(cái)務(wù)核算工作(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項(xiàng)，在經(jīng)營(yíng)部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分公司的款項(xiàng)。本年度，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比20__年增長(zhǎng)了50%。對(duì)b、c和d三個(gè)分公司20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部做了全力配合。(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤(rùn)占公司的利潤(rùn)比重較高。同樣，對(duì)合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中，財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱。日常成本費(fèi)用支出比較隨意。這些應(yīng)是20__年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問題。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。