幼兒園科學(xué)發(fā)現(xiàn)室管理制度內(nèi)容幼兒園科學(xué)探究室管理制度(4篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-12 16:29本頁(yè)面
【正文】 關(guān)規(guī)章向旅客、托運(yùn)人或收貨人核收的票款、運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)和其他客貨運(yùn)運(yùn)輸有關(guān)費(fèi)用的貨幣資金。運(yùn)輸進(jìn)款必須按部、集團(tuán)規(guī)定的存繳辦法執(zhí)行，及時(shí)完成上級(jí)規(guī)定的在途天數(shù)。每年年底（以12月31日為界）車站必須向車務(wù)段匯報(bào)，并協(xié)助車務(wù)段與欠繳運(yùn)雜費(fèi)單位（或個(gè)人）辦理欠款簽認(rèn)手續(xù)，上報(bào)上級(jí)收入管理部門，對(duì)欠款大戶還需簽訂還款計(jì)劃。運(yùn)輸收入進(jìn)款在結(jié)賬錢必須做到總賬與明細(xì)賬及有關(guān)賬戶余額相符，銀行存款日記帳期末余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符。收入報(bào)表必須按部、集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的格式編報(bào)，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確無(wú)誤、內(nèi)容完整、報(bào)表齊全、報(bào)送及時(shí)。收入資料等裝訂應(yīng)保證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的完整性，并達(dá)到上級(jí)有關(guān)要求。各種原始憑證和有關(guān)報(bào)表按規(guī)定期限保管借閱和銷毀制度。各客貨運(yùn)站應(yīng)按照賬款分管的原則，分別設(shè)立進(jìn)款人員和結(jié)賬人員崗位。進(jìn)款人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸進(jìn)款的存、匯繳工作，結(jié)賬人員負(fù)責(zé)收入進(jìn)款的結(jié)賬和收入帳表的編制工作。結(jié)賬人員要逐日核對(duì)銀行進(jìn)賬單與銀行對(duì)賬單，檢查當(dāng)日運(yùn)輸收入進(jìn)款銀行是否當(dāng)日入賬，確保帳實(shí)相符。各站必須認(rèn)真執(zhí)行專戶專管的原則，專戶內(nèi)不得辦理與運(yùn)輸收入無(wú)關(guān)的金融業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行鐵道部有關(guān)動(dòng)支的規(guī)定，實(shí)行車務(wù)段主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任簽認(rèn)制度。營(yíng)業(yè)站應(yīng)建立“運(yùn)輸收入進(jìn)款銀行日記賬”，并按月將銀行對(duì)賬單報(bào)上級(jí)部門審核；同時(shí)建立“運(yùn)輸進(jìn)款收支報(bào)告”，日清月結(jié)，做到收入正確，帳實(shí)相符。各站要嚴(yán)格執(zhí)行先交款后結(jié)賬的原則，未辦理交款手續(xù)前不準(zhǔn)辦理結(jié)賬工作。各站必須由進(jìn)款會(huì)計(jì)人員或經(jīng)授權(quán)結(jié)賬人員辦結(jié)賬工作，在辦理交接款時(shí)，經(jīng)雙方共同確認(rèn)無(wú)誤后，雙方在交接記錄上簽字確認(rèn)。安全保證制度。運(yùn)輸進(jìn)款存放點(diǎn)必須有安全設(shè)備和防范措施，配備保險(xiǎn)柜存放資金和票據(jù)。印鑒分管制度。銀行預(yù)留印鑒和個(gè)人印章必須由車站負(fù)責(zé)人保管，嚴(yán)禁印鑒和支票由同一人保管。權(quán)限簽認(rèn)制度。車務(wù)段實(shí)行運(yùn)輸進(jìn)款動(dòng)支主管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限簽認(rèn)制度，沒有主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字一律不準(zhǔn)動(dòng)支。出納員開具支票時(shí)，車站負(fù)責(zé)人必須與經(jīng)主管站領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后的《車站退款證明書》核對(duì)無(wú)誤后方可加蓋銀行預(yù)留印章。嚴(yán)格限制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)賬支票。監(jiān)督檢查制度。（含備用金）、銀行收付款憑證、銀行交款單、銀行對(duì)賬單、銀行日記賬、預(yù)付款明細(xì)賬、銀行流轉(zhuǎn)額表進(jìn)行核對(duì)，每月不少于2次?；藢徟贫取８髡久鞔_進(jìn)款管理流程，并要有車務(wù)段收入主管人員的稽核簽認(rèn)?，F(xiàn)金管理制度（1）各站不得從銀行運(yùn)輸收入專戶提取現(xiàn)金，辦理運(yùn)費(fèi)費(fèi)用退款時(shí)，按原交款方式辦理退款。（2）設(shè)立進(jìn)款交接登記本，進(jìn)行現(xiàn)金交接時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，交接雙方簽字認(rèn)可；運(yùn)輸收入進(jìn)款存放地點(diǎn)必須有安全設(shè)備和防范措施。（3）當(dāng)日所收現(xiàn)金，不得自留過夜，應(yīng)在銀行下班前及時(shí)繳存銀行；送繳款時(shí)必須由公安護(hù)送，并建立運(yùn)輸進(jìn)款押款登記?。?）銀行支票領(lǐng)回后，必須放入保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得鎖在抽屜里，并建立登記??；人員調(diào)動(dòng)必須辦理交接手續(xù)，由車站負(fù)責(zé)人監(jiān)交。（5）各站應(yīng)積極辦理貨運(yùn)預(yù)付款業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金流量。
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