【正文】 公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高！。“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，作為財務管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：一、完善公司內部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫***的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網,***的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個***的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫***實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。四、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：五、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能；六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據；財務部門工作總結及工作計劃篇十一加強領導，明確責任。將黨風廉政建設和反腐敗工作納入全年重點工作，統(tǒng)籌安排，全面推進，形成了反腐敗領導體制和工作機制。在落實責任上做到兩個明確，一是公司黨政一把手是黨風廉政建設責任人。二是明確了領導班子其他成員對分管工作范圍內的黨風廉政建設負直接領導責任。結合實際，分析研究本單位的黨風廉政建設狀況，制定具體的工作計劃和措施，進一步明確責任。xx黨支部與支部委員、科室負責人全部簽訂了《黨風廉政建設目標責任書》，黨風廉政建設責任到人。xx黨支部上半年安排了黨風廉政及反腐敗內容的學習7次，主要學習了黨章、精神、四中全會精神、反腐敗案例、市紀委匯編的學思踐悟系列文章等內容，并根據學習內容及時進行討論分析，使教育學習到達效果。根據局黨委安排，xx黨支部開展了兩個專題活動。一是四個絕對專題活動，二是三嚴三實專題活動，通過專題教育并結合實際工作，黨員干部們改進了工作作風，提高了工作效率，清醒認識到新常態(tài)下必須有新的工作態(tài)度和辦法，明確自己的權利責任，遠離廉政的高壓線，明確了今后工作的目標。xx黨支部積極開展了職工廉政教育談話和談心交流活動，上半年支部委員與職工談心21次，支部委員間互相談心8次。通過交心談心，一方面增強科室負責人及黨員的廉政意識、大局意識，促進了公司黨風廉政建設。另一方面拉近班子成員與干部職工的距離，增進了解，消除誤會，形成了相互理解、相互支持，齊心協(xié)力，共創(chuàng)和諧的工作環(huán)境。xx黨支部始做到了在集中指導下民主，民主基礎上集中。班子成員之間密切協(xié)調、充分溝通，做到決策之前先溝通，日常工作隨時溝通，凡是有關公司大的事項決策及財務開支，必須通過班子討論通過執(zhí)行。為徹底清除xx公司運行過程中出現(xiàn)的黨風廉政死角，xx黨支部加大監(jiān)督檢查力度，從公司運營程序上進行監(jiān)督檢查。上半年對項目廉政合同進行了修訂改進，并且對公司日常財務工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)并改正了兩次因疏忽大意出現(xiàn)的財務票據問題。黨支部加強八項規(guī)定和四風內容的教育，每逢過節(jié)前召開專題會議，對八項規(guī)定中的要求進行了強調和再次要求，對黨員干部日常生活中遇到了家庭婚喪嫁娶的39。時候，安排監(jiān)督人員進行提醒監(jiān)督。xx班子在全體大會上承若嚴格遵守八項規(guī)定，堅持從自身做起，從點滴做起，不斷增強執(zhí)行八項規(guī)定的主動性和自覺性，切實在踐行為民服務宗旨、改進工作作風、加強廉潔自律方面做好表率。黨風廉政教育的問題。公司部分黨員長期在一線，有時無法參加公司黨員教育活動，雖然通過提供學習資料等方式進行教育，但是效果仍然達不到特別滿意。公司宣傳教育方式不豐富，目前還是宣讀討論等老教育手段，正在積極探索新的教育方式。行的監(jiān)督制約，形成有效防范腐敗機制，在宣傳教育上下功夫，想辦法，圓滿完成20xx年度黨風廉政建設工作。財務部門工作總結及工作計劃篇十二20xx年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。年末貨幣資金余額xx萬元以上，其中公司本級xx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xx萬元，總部約為xx萬元，離指標差距很大?？偛抠M用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發(fā)生xx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xx萬元，在預算控制之內。全年收取司屬單位上交款項xx萬元；已收xx萬元，完成年度計劃的xx%。新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。全司利潤總額xx萬元；上半年完成利潤xx萬元，完成xx%。辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。上半年累計完成產值xx億元，占局下達指標的xx%，實現(xiàn)利潤xx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xx萬元，實際完成xx萬元，僅完成xx%，下半年完成xx萬元，xx項目部計劃完成xx萬元，實際虧損xx萬元，下半年完成指標需要xx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能。上繳貨幣資金情況。全年公司累計上交局貨幣資金xx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達指標xx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬元，實際收款xx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xx萬元），超收xx萬元。其中xx公司超收xx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xx萬元。認真做好財務的日常工作。我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。財務管理制度修訂工作。一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的39。管理措施、方法有待改進和提高，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。加強資金管理，保證生產經營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元，需要支付兩級管理費xxxx萬元，需要支付拖欠設備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x。x億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。加強對項目現(xiàn)場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。