倉(cāng)庫(kù)管理制度和流程手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-01-20 15:01本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】德馬集團(tuán)鈴木公司第一章第一節(jié)索引號(hào)。財(cái)務(wù)部作廢索引號(hào)作者：郭小草。工作流程手冊(cè)索引號(hào)日期核準(zhǔn)者：。第一條原材料的入庫(kù)。說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)管理的整體運(yùn)作流程。集團(tuán)公司及子公司。財(cái)務(wù)部收到客戶方的發(fā)票后，應(yīng)當(dāng)將發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)情況進(jìn)行核對(duì)，貨物未入庫(kù)。的，不能進(jìn)行債務(wù)確認(rèn)。采購(gòu)人員財(cái)務(wù)人員計(jì)劃人員。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，由MRP自動(dòng)生成，或手工錄入采購(gòu)申請(qǐng)單，審核確認(rèn)采。采購(gòu)員部門(mén)經(jīng)理(授權(quán)人）計(jì)劃員。貨架審核人為周炳。華，輸送機(jī)為羊小。對(duì)采購(gòu)定單進(jìn)行最終審核，經(jīng)過(guò)審核同意的定單將發(fā)給供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)貨物。及時(shí)跟蹤，催收。應(yīng)商付款，維護(hù)公司信譽(yù)和形象?！吨腥A人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》?！恫少?gòu)發(fā)票開(kāi)具管理辦法》。《采購(gòu)管理制度》。對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單勾稽期間不同期的情況，可以與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行
【正文】 采購(gòu)發(fā)票結(jié)算流程 目的 財(cái)務(wù)部門(mén)需要對(duì)收到的發(fā)票同各種入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，并確認(rèn)債務(wù)情況，適時(shí)向供應(yīng)商付款，維護(hù)公司信譽(yù)和形象。 適用范圍 采購(gòu)結(jié)算管理。 涉及部門(mén) 集團(tuán)公司及子公司 主要涉及文件 《 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法 》 《 JZ(03B)財(cái)務(wù)制度 》 《采購(gòu)發(fā)票開(kāi)具管理辦法》 《采購(gòu)管理制度》 主要控制點(diǎn) 對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票同期到的情況，與采購(gòu)發(fā)票、相關(guān)入庫(kù)單同時(shí)確認(rèn)勾稽 對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù) 單勾稽期間不同期的情況，可以與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行補(bǔ)充勾稽 特定政策 收到供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票后 2 日內(nèi)，將發(fā)票錄入系統(tǒng) 程序描述 1. 錄入采購(gòu)發(fā)票 。 2. 勾稽采購(gòu)發(fā)票：對(duì)錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)貨物已經(jīng)入庫(kù)的發(fā)票進(jìn)行勾稽，對(duì)錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)勾稽。 3. 錄入費(fèi)用發(fā)票 。 4. 勾稽費(fèi)用發(fā)票 德馬集團(tuán)鈴木公司 第一章 第一節(jié) 索引號(hào) 主題 : 生效日期 修改號(hào)： 財(cái)務(wù)部 作廢索引號(hào) 作者：郭小草 工作流程手冊(cè) 索引號(hào) 日期 核準(zhǔn)者： 12 流程圖 采 購(gòu) 結(jié) 算 流 程會(huì) 計(jì)采 購(gòu) 開(kāi) 始外 來(lái) 采 購(gòu) / 費(fèi) 用發(fā) 票錄 入 審 核 采 購(gòu) /費(fèi) 用 發(fā) 票已 審 核 的 入 庫(kù)單確 認(rèn) 鉤 稽 采 購(gòu)發(fā) 票已 鉤 稽 確 認(rèn) 的 采 購(gòu) /費(fèi) 用 發(fā) 票匹 配 入 庫(kù) 單結(jié) 束 德馬集團(tuán)鈴木公司 第一章 第一節(jié) 索引號(hào) 主題 : 生效日期 修改號(hào)： 財(cái)務(wù)部 作廢索引號(hào) 作者：郭小草 工作流程手冊(cè) 索引號(hào) 日期 核準(zhǔn)者： 13
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