20xx年財務(wù)出納員崗位職責(zé)(十二篇)-資料下載頁
2025-08-07 14:46本頁面
【正文】 公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進行收付款。按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。按時做好職工工資發(fā)放工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。財務(wù)出納員崗位職責(zé)篇十一負責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳?，F(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點。協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作。協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書。了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。財務(wù)出納員崗位職責(zé)篇十二、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。，對現(xiàn)金收、支的`原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。，防止發(fā)生差錯。，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。、債務(wù)及時登記，及時查清。,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。，并及時反饋執(zhí)行情況。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1