20xx年財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)(十二篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-07 14:46本頁(yè)面
【正文】 公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫(kù)存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇十一負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷。劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳。現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管。固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn)。協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作。協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者，優(yōu)先考慮。財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)篇十二、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。，對(duì)現(xiàn)金收、支的`原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。，防止發(fā)生差錯(cuò)。，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。,嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。
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