事業(yè)單位出納崗位職責(zé)簡短事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額(三篇)-資料下載頁
2025-08-07 06:11本頁面
【正文】 短 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)零余額篇三按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表。認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)。跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報。月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額。登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況。負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目。定期盤點在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支。完成上級交代的其他事項。
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