【導(dǎo)讀】“協(xié)議各方”指本協(xié)議各方當(dāng)事人?！昂匣锶恕敝笇脮r(shí)作為合伙企業(yè)出資持有者而登記于合伙企業(yè)合伙人名冊的各方投資人。“委派代表”指管理人委派的有權(quán)簽字人和指令簽發(fā)人?！笆芤嫒恕敝副竞匣锲髽I(yè)的合伙人指定的、對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)享有收益權(quán)的機(jī)構(gòu)或自然人?！啊逗匣飬f(xié)議》”指《XX股權(quán)投資基金合伙協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。其產(chǎn)生的收益、銀行存款本息、以及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和?！巴泄苜Y產(chǎn)”指本協(xié)議項(xiàng)下甲方委托并移交乙方保管的合伙企業(yè)貨幣類資產(chǎn)。

　　

【正文】 按上述方式轉(zhuǎn)出之前，托管人保證基金銀行托管賬戶內(nèi)的資金不得用于任何支付目的。 第二十章 通知 本協(xié)議項(xiàng)下任何通知、要求或信息傳達(dá)均應(yīng)采用書面形式，交付或發(fā)送至下列 地址，即為完成發(fā)送或送達(dá)： 1) 給委托人的通知發(fā)送至： 地址： 傳真： 電話： 收件人： 2) 給托管人的通知發(fā)送至： 23 地址： 傳真： 電話： 收件人： 3) 給管理人的通知發(fā)送至： 地址： 傳真： 電話： 收件人： 任何人可隨時(shí)經(jīng)向其他方發(fā)出通知而變更地址。 除非有證據(jù)證明其已提前收到，否則： 1) 在派專人交付的情況下，通知于送至上述的地址之時(shí)視為送達(dá)； 2) 在通過郵資預(yù)付的掛號(hào)郵件或快遞發(fā)出的情況下，通知于郵寄后十個(gè)工作日視為送達(dá)； 3) 在通過航空郵件郵寄的情況下，通知于郵寄后五個(gè)工作日視為送達(dá)；及 4) 在以傳真發(fā)送的情況下，通知 于發(fā)件人傳真機(jī)記錄傳輸確認(rèn)時(shí)視為送達(dá)。 （以下無正文） 24 （簽署頁） 甲方（公章）：合伙企業(yè)（有限合伙） 負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代理人）： 年 月 日 乙方 （公章）： ********銀行 法定代表人（或授權(quán)代理人）： 年 月 日 丙方（公章）： 管理股份有限公司 法定代表人（或授權(quán)代理人）： 25 附件一 XXX 股權(quán)投資基金 投資監(jiān)督事項(xiàng)表 序號(hào) 監(jiān)督項(xiàng)目 監(jiān)督內(nèi)容 監(jiān)督處理 一 投資決策文件 在管理人向乙方發(fā)出投資劃款指令之前，應(yīng)向乙方提供與該項(xiàng)投資決策相關(guān)的各項(xiàng)法律文件和資料，包括但不限于項(xiàng)目投資協(xié)議正本或經(jīng)與原件核對(duì)一致并加蓋甲方公章的復(fù)印件、合伙企業(yè) 同意對(duì)外投資該項(xiàng)目的書面決定文件 若管理人不能完整提供相應(yīng)文件，乙方將暫緩執(zhí)行指令直至補(bǔ)齊所有文件。 乙方發(fā)現(xiàn)投資劃款指令違反《投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表》有關(guān)規(guī)定的，或 重大違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)停止執(zhí)行劃款指令，并在劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)后三（ 3）個(gè)工作日內(nèi)以書面提示函的方式通知管理人，指明違規(guī)事項(xiàng)，管理人收到提示函后二（ 2）個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回函，并說明緣由，乙方保留向合伙企業(yè)全體合伙人報(bào)告相關(guān)違規(guī)事項(xiàng)的權(quán)利。 二 簽名及印鑒 乙方僅對(duì)管理人提交的劃款指令進(jìn)行形式審查，審查相關(guān)簽名及印鑒是否與預(yù)留印鑒相符。 管理人應(yīng)保證其同時(shí)提交的其他文件資料合法、真實(shí)、完整和有效。 三 其他 備注： 如果投資監(jiān)督內(nèi)容需要調(diào)整，必須經(jīng)過甲乙丙三方協(xié)調(diào)后 確認(rèn)。 附件二 XXX 股權(quán)投資基金 劃款指令（格式） 第 號(hào) 年 月 日 單位： 付款戶名： 收款戶名： 付款賬號(hào)： 收款賬號(hào)： 開戶行： 開戶行： 大寫金額： 小寫金額： 支付日期： 劃款事由及備注： （如為投資劃款指令，需列明被投資企業(yè)名稱、投資金額等投資事項(xiàng)） （劃款指令預(yù)留印鑒） 管理人 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 審批人： 托管人 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 審批人： 重要提示： 指令審核無誤后，托管人應(yīng)按照指令條款于指令載明時(shí)間或托管協(xié)議規(guī)定時(shí)間內(nèi)劃款。 項(xiàng)目投資劃款指令必須附有被投資對(duì)象簽署的表明投資金額和付款期限的書面付款通知、投資協(xié)議和托管協(xié)議規(guī)定的批準(zhǔn)劃款事項(xiàng)的書面決議文件。費(fèi)用支出劃款指令須附有費(fèi)用明細(xì)、相關(guān)發(fā)票、協(xié)議、合同、函件通知、完稅憑證等相關(guān)證明文件和材料。收益分配劃款須附有合伙人賬戶明細(xì)、經(jīng)加蓋合伙企業(yè)公章的收益分配方案或《合伙協(xié)議》約定的相關(guān)文件。 管理人保證劃款指令內(nèi)容符合合伙企業(yè)章程及《合伙協(xié)議》（或《委托管理協(xié)議》）的規(guī)定。 27 附件三 XXX 股權(quán)投資基金劃款 指令授權(quán)書（格式） 致： ********銀行 茲就貴行與我方及【】于 年 月 日簽署的編號(hào)為 的 托管協(xié)議（以下簡稱“托管協(xié)議”）出具本授權(quán)書。 授權(quán)下列人員于 年 月 日至 年 月 日期間，代表我方向你行發(fā)送托管協(xié)議項(xiàng)下資金劃撥指令以及其他相關(guān)通知。被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)向你行發(fā)送指令的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及合法性由我公司負(fù)全部責(zé)任。 現(xiàn)將指令發(fā)送用章樣本及有關(guān)人員簽字樣本及相應(yīng)權(quán)限留給你行，請?jiān)谑褂脮r(shí)核 驗(yàn)。 姓名 權(quán)限 簽字樣本 印章樣本 劃款指令 預(yù)留印鑒 （用章樣本） 備注： 劃款指令預(yù)留印鑒須與個(gè)人簽字或個(gè)人印章同時(shí)出具，方為有效。 權(quán)限類型：經(jīng)辦、復(fù)核、審批。 XX 股權(quán)投資基金（公章） 管理人（印章） 委派代表（簽字）： 日 期： 附件四 XX 股權(quán)投資基金指定劃款賬戶 托管賬戶 戶 名： 賬 號(hào)： 開戶 銀行： 管理人收款賬戶 戶 名： 賬 號(hào)： 開戶銀行： 各合伙人指定收款賬戶：（可另行書面提供） 戶 名： 賬 號(hào)： 開戶銀行： 29 附件五 XXX 股權(quán)投資基金 資金及文件移交清單（格式） 合伙企業(yè)資金及文件移交清單 合伙企業(yè)托管資金 （ 1） 認(rèn)繳總金額： （ 2）首期繳付金額： 相關(guān)文件資料 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） 移交時(shí)間： 移交人（簽字）： XX 股權(quán)投資基金（蓋章） 經(jīng)核實(shí)，上述托管資金、印章及文件資料已收到。 接收時(shí)間： 經(jīng)辦人（簽字）： ********銀行 （蓋章） 30 附件六 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)起始運(yùn)作通知書（格式） XX 股權(quán)投資基金： 根據(jù)編號(hào)“ _____________”的《 XX 股權(quán)投資基金與 ********銀行 之托管協(xié)議》的要求，貴方初始資金人民幣 元整已劃入貴方在我行開立的托管賬戶，相關(guān)文件資料已齊備，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，確定 年 月 日 為資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)運(yùn)作的起始日。 托管賬戶名稱： 托管賬號(hào)： 托管賬戶開戶行： 特此通知。 ********銀行 有權(quán)簽發(fā)人（簽字 /印章） 日期： 31 附件七 業(yè)務(wù)聯(lián)系表（格式） ********銀行 姓名 聯(lián)系電話 傳真電話 崗位 XX 股權(quán)投資基金 姓名 聯(lián)系電話 傳真電話 崗位（含工作人員及全體合伙人） 32 管理人 姓名 聯(lián) 系電話 傳真電話 崗位 33 附件八 XX 股權(quán)投資基金托管人報(bào)告（格式） (2021 年 ) XX 股權(quán)投資基金 ： 根據(jù)貴企業(yè)與 ********銀行及【填入管理人名稱】于【】年 月 日簽訂的《托管協(xié)議》 。 為保障合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全、維護(hù)合伙企業(yè)的合法權(quán)益，我行本著 “篤守誠信、勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格自律，創(chuàng)造卓越 ”的工作精神，以專業(yè)經(jīng)營的方式認(rèn)真履行了我行作為托管人的義務(wù)?，F(xiàn)將 200 年度托管情況向貴企業(yè)全體 合伙人報(bào)告如下： 一、合伙企業(yè)投資組合情況 （一）合伙企業(yè)投資組合情況（附：股權(quán)登記明細(xì)表） 二、管理人資產(chǎn)運(yùn)作情況 ********銀行 20 年 月 日 34 附件九 XX 股權(quán)投資基金、管理人及委派代表預(yù)留印鑒 XX 股權(quán)投資基金 印章樣本： 管理人 簽字樣本（如有）： 印章樣本： 委派代表 簽字樣本： 印章樣本： XX 股權(quán)投資基金（公章） 管理人（公章） 年 月 日