【導(dǎo)讀】“協(xié)議各方”指本協(xié)議各方當事人。“合伙人”指屆時作為合伙企業(yè)出資持有者而登記于合伙企業(yè)合伙人名冊的各方投資人。“委派代表”指管理人委派的有權(quán)簽字人和指令簽發(fā)人?！笆芤嫒恕敝副竞匣锲髽I(yè)的合伙人指定的、對本基金財產(chǎn)享有收益權(quán)的機構(gòu)或自然人?！啊逗匣飬f(xié)議》”指《XX股權(quán)投資基金合伙協(xié)議》及相關(guān)補充協(xié)議。其產(chǎn)生的收益、銀行存款本息、以及其他資產(chǎn)的價值總和。“托管資產(chǎn)”指本協(xié)議項下甲方委托并移交乙方保管的合伙企業(yè)貨幣類資產(chǎn)。

　　

【正文】 按上述方式轉(zhuǎn)出之前，托管人保證基金銀行托管賬戶內(nèi)的資金不得用于任何支付目的。 第二十章 通知 本協(xié)議項下任何通知、要求或信息傳達均應(yīng)采用書面形式，交付或發(fā)送至下列 地址，即為完成發(fā)送或送達： 1) 給委托人的通知發(fā)送至： 地址： 傳真： 電話： 收件人： 2) 給托管人的通知發(fā)送至： 23 地址： 傳真： 電話： 收件人： 3) 給管理人的通知發(fā)送至： 地址： 傳真： 電話： 收件人： 任何人可隨時經(jīng)向其他方發(fā)出通知而變更地址。 除非有證據(jù)證明其已提前收到，否則： 1) 在派專人交付的情況下，通知于送至上述的地址之時視為送達； 2) 在通過郵資預(yù)付的掛號郵件或快遞發(fā)出的情況下，通知于郵寄后十個工作日視為送達； 3) 在通過航空郵件郵寄的情況下，通知于郵寄后五個工作日視為送達；及 4) 在以傳真發(fā)送的情況下，通知 于發(fā)件人傳真機記錄傳輸確認時視為送達。 （以下無正文） 24 （簽署頁） 甲方（公章）：合伙企業(yè)（有限合伙） 負責(zé)人（或授權(quán)代理人）： 年 月 日 乙方 （公章）： ********銀行 法定代表人（或授權(quán)代理人）： 年 月 日 丙方（公章）： 管理股份有限公司 法定代表人（或授權(quán)代理人）： 25 附件一 XXX 股權(quán)投資基金 投資監(jiān)督事項表 序號 監(jiān)督項目 監(jiān)督內(nèi)容 監(jiān)督處理 一 投資決策文件 在管理人向乙方發(fā)出投資劃款指令之前，應(yīng)向乙方提供與該項投資決策相關(guān)的各項法律文件和資料，包括但不限于項目投資協(xié)議正本或經(jīng)與原件核對一致并加蓋甲方公章的復(fù)印件、合伙企業(yè) 同意對外投資該項目的書面決定文件 若管理人不能完整提供相應(yīng)文件，乙方將暫緩執(zhí)行指令直至補齊所有文件。 乙方發(fā)現(xiàn)投資劃款指令違反《投資運作監(jiān)督事項表》有關(guān)規(guī)定的，或 重大違法違規(guī)行為時，應(yīng)停止執(zhí)行劃款指令，并在劃款指令送達或視為送達后三（ 3）個工作日內(nèi)以書面提示函的方式通知管理人，指明違規(guī)事項，管理人收到提示函后二（ 2）個工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回函，并說明緣由，乙方保留向合伙企業(yè)全體合伙人報告相關(guān)違規(guī)事項的權(quán)利。 二 簽名及印鑒 乙方僅對管理人提交的劃款指令進行形式審查，審查相關(guān)簽名及印鑒是否與預(yù)留印鑒相符。 管理人應(yīng)保證其同時提交的其他文件資料合法、真實、完整和有效。 三 其他 備注： 如果投資監(jiān)督內(nèi)容需要調(diào)整，必須經(jīng)過甲乙丙三方協(xié)調(diào)后 確認。 附件二 XXX 股權(quán)投資基金 劃款指令（格式） 第 號 年 月 日 單位： 付款戶名： 收款戶名： 付款賬號： 收款賬號： 開戶行： 開戶行： 大寫金額： 小寫金額： 支付日期： 劃款事由及備注： （如為投資劃款指令，需列明被投資企業(yè)名稱、投資金額等投資事項） （劃款指令預(yù)留印鑒） 管理人 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 審批人： 托管人 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 審批人： 重要提示： 指令審核無誤后，托管人應(yīng)按照指令條款于指令載明時間或托管協(xié)議規(guī)定時間內(nèi)劃款。 項目投資劃款指令必須附有被投資對象簽署的表明投資金額和付款期限的書面付款通知、投資協(xié)議和托管協(xié)議規(guī)定的批準劃款事項的書面決議文件。費用支出劃款指令須附有費用明細、相關(guān)發(fā)票、協(xié)議、合同、函件通知、完稅憑證等相關(guān)證明文件和材料。收益分配劃款須附有合伙人賬戶明細、經(jīng)加蓋合伙企業(yè)公章的收益分配方案或《合伙協(xié)議》約定的相關(guān)文件。 管理人保證劃款指令內(nèi)容符合合伙企業(yè)章程及《合伙協(xié)議》（或《委托管理協(xié)議》）的規(guī)定。 27 附件三 XXX 股權(quán)投資基金劃款 指令授權(quán)書（格式） 致： ********銀行 茲就貴行與我方及【】于 年 月 日簽署的編號為 的 托管協(xié)議（以下簡稱“托管協(xié)議”）出具本授權(quán)書。 授權(quán)下列人員于 年 月 日至 年 月 日期間，代表我方向你行發(fā)送托管協(xié)議項下資金劃撥指令以及其他相關(guān)通知。被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)向你行發(fā)送指令的真實性、準確性及合法性由我公司負全部責(zé)任。 現(xiàn)將指令發(fā)送用章樣本及有關(guān)人員簽字樣本及相應(yīng)權(quán)限留給你行，請在使用時核 驗。 姓名 權(quán)限 簽字樣本 印章樣本 劃款指令 預(yù)留印鑒 （用章樣本） 備注： 劃款指令預(yù)留印鑒須與個人簽字或個人印章同時出具，方為有效。 權(quán)限類型：經(jīng)辦、復(fù)核、審批。 XX 股權(quán)投資基金（公章） 管理人（印章） 委派代表（簽字）： 日 期： 附件四 XX 股權(quán)投資基金指定劃款賬戶 托管賬戶 戶 名： 賬 號： 開戶 銀行： 管理人收款賬戶 戶 名： 賬 號： 開戶銀行： 各合伙人指定收款賬戶：（可另行書面提供） 戶 名： 賬 號： 開戶銀行： 29 附件五 XXX 股權(quán)投資基金 資金及文件移交清單（格式） 合伙企業(yè)資金及文件移交清單 合伙企業(yè)托管資金 （ 1） 認繳總金額： （ 2）首期繳付金額： 相關(guān)文件資料 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） 移交時間： 移交人（簽字）： XX 股權(quán)投資基金（蓋章） 經(jīng)核實，上述托管資金、印章及文件資料已收到。 接收時間： 經(jīng)辦人（簽字）： ********銀行 （蓋章） 30 附件六 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)起始運作通知書（格式） XX 股權(quán)投資基金： 根據(jù)編號“ _____________”的《 XX 股權(quán)投資基金與 ********銀行 之托管協(xié)議》的要求，貴方初始資金人民幣 元整已劃入貴方在我行開立的托管賬戶，相關(guān)文件資料已齊備，根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，確定 年 月 日 為資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)運作的起始日。 托管賬戶名稱： 托管賬號： 托管賬戶開戶行： 特此通知。 ********銀行 有權(quán)簽發(fā)人（簽字 /印章） 日期： 31 附件七 業(yè)務(wù)聯(lián)系表（格式） ********銀行 姓名 聯(lián)系電話 傳真電話 崗位 XX 股權(quán)投資基金 姓名 聯(lián)系電話 傳真電話 崗位（含工作人員及全體合伙人） 32 管理人 姓名 聯(lián) 系電話 傳真電話 崗位 33 附件八 XX 股權(quán)投資基金托管人報告（格式） (2021 年 ) XX 股權(quán)投資基金 ： 根據(jù)貴企業(yè)與 ********銀行及【填入管理人名稱】于【】年 月 日簽訂的《托管協(xié)議》 。 為保障合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全、維護合伙企業(yè)的合法權(quán)益，我行本著 “篤守誠信、勤勉盡責(zé)，嚴格自律，創(chuàng)造卓越 ”的工作精神，以專業(yè)經(jīng)營的方式認真履行了我行作為托管人的義務(wù)?，F(xiàn)將 200 年度托管情況向貴企業(yè)全體 合伙人報告如下： 一、合伙企業(yè)投資組合情況 （一）合伙企業(yè)投資組合情況（附：股權(quán)登記明細表） 二、管理人資產(chǎn)運作情況 ********銀行 20 年 月 日 34 附件九 XX 股權(quán)投資基金、管理人及委派代表預(yù)留印鑒 XX 股權(quán)投資基金 印章樣本： 管理人 簽字樣本（如有）： 印章樣本： 委派代表 簽字樣本： 印章樣本： XX 股權(quán)投資基金（公章） 管理人（公章） 年 月 日