20xx年出納工作計(jì)劃(10篇)-資料下載頁
2025-08-05 22:30本頁面
【正文】 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等。負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。發(fā)票領(lǐng)購及開具。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。出納工作計(jì)劃篇八、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密。、憑證的使用結(jié)存情況，并及時(shí)辦好添印手續(xù)。，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。，清繳各種費(fèi)用。，保證賬實(shí)相符。，并傳遞到有關(guān)的人員。出納工作計(jì)劃篇九每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表。保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記。完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。出納工作計(jì)劃篇十，負(fù)責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。，并在每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。，保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙，確保其完整與安全。
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