20xx年出納工作計劃(10篇)-資料下載頁
2025-08-05 22:30本頁面
【正文】 辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務等。負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。發(fā)票領購及開具。完成領導交辦的其他工作事項。出納工作計劃篇八、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密。、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù)。，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。，清繳各種費用。，保證賬實相符。，并傳遞到有關的人員。出納工作計劃篇九每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表。保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key。負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記。完成財務總監(jiān)及財務經(jīng)理交付的其它工作。出納工作計劃篇十，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
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