20xx年學(xué)校出納個人工作計劃-資料下載頁
2025-04-15 00:19本頁面
【正文】 使用情況，正確節(jié)約各項開支?！ ∑摺f(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的工作?！ ∪粘９ぷ鳎骸 。?）、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作?！ 。?）、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作?！ 。?）、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 ?。?）、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門?！ ∑渌ぷ鳌 。?）、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室?！ 。?）、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱?！ 。?） 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中 ?。?）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理?！ 。?）、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金?！ 。?）、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費?！ 。?）、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。7
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