銀行安全生產(chǎn)工作自查報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-04-13 00:30本頁(yè)面
【正文】 （八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。 8 / 10 （九）機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、 安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。 ?。ㄊ┘逾n時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在 封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清 點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。 三、自查中存在的問(wèn)題及整改情況 （一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。 ?。ǘ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立 即查明原因進(jìn)行了整改。 （三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)存在防 爆燈損壞，已通知辦公室購(gòu)買(mǎi)安裝。 以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加 大力度開(kāi)展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制， 確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。 銀行安全生產(chǎn)工作自查報(bào)告 6 一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾 清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。 二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng) 成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。 做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。 三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾 按照《綿竹市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全市財(cái)政資金安全檢查工作的通知》的要求， 我局對(duì)本單位內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)政資金的管理情況進(jìn)行了自查。 建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線” 原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財(cái)政國(guó)庫(kù)，并按時(shí)間、單位、票據(jù)票號(hào)、金額 做好每筆收入臺(tái)賬，每月末按時(shí)與財(cái)政國(guó)庫(kù)科對(duì)賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照 經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人——財(cái)務(wù)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審核——領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程 序執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。 9 / 10 財(cái)政票據(jù)指派專人專管，建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷(xiāo)臺(tái)賬，年底按財(cái)政票 據(jù)管理要求進(jìn)行清零并注銷(xiāo)。 我局財(cái)務(wù)印章管理原則是：分開(kāi)存放保管，監(jiān)督審批使用。財(cái)務(wù)專用 章由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，法人印章由出納保管。財(cái)務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常 檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財(cái)務(wù) 事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)印章外借。 財(cái)務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)崗位，各自職責(zé)分工明 確，會(huì)計(jì)與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記 賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，會(huì)計(jì)的賬務(wù)必須與銀行和財(cái)政的相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方 可結(jié)賬。會(huì)計(jì)并定期與不定期的對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。 我局財(cái)務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算與管理，但還 不夠完善，下步應(yīng)按照要求進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算。 無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末 認(rèn)真落實(shí)。 財(cái)政資金按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理與使用，財(cái)政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范， 財(cái)政資金審核及時(shí)到位，無(wú)財(cái)政資金未納入國(guó)庫(kù)集中支付。 這次自查自糾，是促使我局財(cái)務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng)，使 我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)加以整改，從而使我局財(cái)務(wù)工作更加 完善有效。 10 / 10 — 20 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用?！?1 —
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