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關(guān)于年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃三篇-資料下載頁(yè)

2025-04-05 13:36本頁(yè)面
  

【正文】 ㈢及早規(guī)劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作  20xx年擬通過發(fā)行私募債及PPN的方式籌措資金,目前已完成部分工作?! ∫皇峭瓿闪藗癙PN向政府的報(bào)批工作。二是通過比選確定了私募債發(fā)行券商和會(huì)計(jì)師事務(wù)所,并開始進(jìn)場(chǎng)工作,策劃了20xx年收入及資產(chǎn)整合的方案。三是已啟動(dòng)20xx年度PPN銀行授信和評(píng)級(jí)工作?! 、璺e極配合了政府審計(jì)工作  今年全國(guó)審計(jì)署實(shí)施的穩(wěn)增長(zhǎng)審計(jì)及書記市長(zhǎng)離任審計(jì)在新區(qū)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)達(dá)二個(gè)多月時(shí)間,涉及財(cái)務(wù)融資部的工作量大,我們一是積極主動(dòng)配合提供相關(guān)資料。二是做好相關(guān)的溝通解釋工作?! 、榧訌?qiáng)了財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算  一是今年更換了用友軟件,進(jìn)一步規(guī)范細(xì)化了項(xiàng)目核算,便于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,同時(shí),增加人員力量后,確定了專人對(duì)接兩個(gè)片區(qū),理順了工作關(guān)系?! 《羌訌?qiáng)了資金月度計(jì)劃管理。每月25號(hào)至30號(hào)做好下月資金計(jì)劃,做到量入為出。  三是加強(qiáng)了資金成本管理。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應(yīng)和資金成本緊密結(jié)合起來,盡量爭(zhēng)取低成本資金,盡量爭(zhēng)取有計(jì)劃打緊資金投放使用。20xx年債券發(fā)行根據(jù)使用情況采取二次發(fā)行方式,節(jié)約成本近7000萬元。對(duì)農(nóng)發(fā)行的資金投放頂住了來自各方壓力,對(duì)沒有啟動(dòng)的項(xiàng)目堅(jiān)決拒絕了投放要求,節(jié)約成本近1000萬元。同時(shí),對(duì)未使用的債券資金通過銀行競(jìng)爭(zhēng)比選提高了存款利率,增加了利息收入?! ∷氖桥浜狭思o(jì)檢的各項(xiàng)內(nèi)部自查自糾工作,規(guī)范了資金支付流程及要素?! 《?、工作思路  通過發(fā)行債券、PPN及其他融資方式籌措資金20億元。  全力協(xié)助二個(gè)以上PPP項(xiàng)目落地。  協(xié)助組建ppp項(xiàng)目公司,制訂財(cái)務(wù)監(jiān)管制度,根據(jù)要求派出財(cái)務(wù)監(jiān)管人員。  進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,修訂財(cái)務(wù)管理制度?! ⊥七M(jìn)公司市場(chǎng)化改革。第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)
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