關(guān)于年度財務(wù)工作計劃三篇-資料下載頁
2025-04-05 13:36本頁面
【正文】 ㈢及早規(guī)劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作 20xx年擬通過發(fā)行私募債及PPN的方式籌措資金，目前已完成部分工作。 一是完成了債券及PPN向政府的報批工作。二是通過比選確定了私募債發(fā)行券商和會計師事務(wù)所，并開始進場工作，策劃了20xx年收入及資產(chǎn)整合的方案。三是已啟動20xx年度PPN銀行授信和評級工作?！ 、璺e極配合了政府審計工作 今年全國審計署實施的穩(wěn)增長審計及書記市長離任審計在新區(qū)現(xiàn)場審計達二個多月時間，涉及財務(wù)融資部的工作量大，我們一是積極主動配合提供相關(guān)資料。二是做好相關(guān)的溝通解釋工作?！ 、榧訌娏素攧?wù)管理和會計核算 一是今年更換了用友軟件，進一步規(guī)范細化了項目核算，便于加強財務(wù)管理，同時，增加人員力量后，確定了專人對接兩個片區(qū)，理順了工作關(guān)系?！ 《羌訌娏速Y金月度計劃管理。每月25號至30號做好下月資金計劃，做到量入為出?！ ∪羌訌娏速Y金成本管理。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應(yīng)和資金成本緊密結(jié)合起來，盡量爭取低成本資金，盡量爭取有計劃打緊資金投放使用。20xx年債券發(fā)行根據(jù)使用情況采取二次發(fā)行方式，節(jié)約成本近7000萬元。對農(nóng)發(fā)行的資金投放頂住了來自各方壓力，對沒有啟動的項目堅決拒絕了投放要求，節(jié)約成本近1000萬元。同時，對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率，增加了利息收入?！ ∷氖桥浜狭思o檢的各項內(nèi)部自查自糾工作，規(guī)范了資金支付流程及要素?！ 《?、工作思路 通過發(fā)行債券、PPN及其他融資方式籌措資金20億元?！ ∪f(xié)助二個以上PPP項目落地?！ f(xié)助組建ppp項目公司，制訂財務(wù)監(jiān)管制度，根據(jù)要求派出財務(wù)監(jiān)管人員?！ ∵M一步規(guī)范財務(wù)管理，修訂財務(wù)管理制度?！ ⊥七M公司市場化改革。第 6 頁 共 6 頁
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