部年度工作計劃3篇-資料下載頁
2025-04-04 12:01本頁面
【正文】 責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理和業(yè)務指導工作。主要有： 支持財務總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見； 提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務總監(jiān)例會制度、報告制度）； 按月審閱總監(jiān)報告，對財務總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議； 對財務總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。 八、部門制度的修訂、補充、完善工作 根據公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經辦以待上會通過；配合公司ISO質量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。 九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。 十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。 十一、根據公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項調查工作。 十二、根據公司領導的指示，對公司本部XX年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。 十三、對公司有關職能部門及下屬企業(yè)提供服務支持 審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有： 參與計財部“會計工作指導意見13”的擬定和修改； 對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據國家的財經法律、法規(guī)提出了修改意見； 對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議； 在對下屬企業(yè)經營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題[] 向企管部通報情況及提出我們的建議； 對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務總監(jiān)和財務經理進行多次交流，針對房地產開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”； 針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。 第 8 頁 共 8 頁
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