【正文】 （3）營業(yè)利潤： （4）利潤總額： （5）凈利潤： _______年____月帳面虧損原因說明：因本公司為投資性公司，其收入主要來源于投資收益，而投資收益一般為一個會計年度結算一次，但相關費用在實際發(fā)生時即予以確認。 簡要現(xiàn)金流量表（單位：人民幣元） （1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額： （2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額： （3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額： （4）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額： （三）主要財務指標 （1）流動比率： （2）速動比率： （3）資產(chǎn)負債率（%）： （4）凈資產(chǎn)收益率（%）： （5）每股凈資產(chǎn)（元）： （6）每股收益（元）： （7）每股凈資產(chǎn)、每股收益均根據(jù)當期期末總股本攤薄計算。 第四節(jié) 公司發(fā)展思路 公司經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，已具備一定的規(guī)模和實力，為公司的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。公司確立了“投資性、控股型、集團化、現(xiàn)代化國內(nèi)一流企業(yè)”的發(fā)展目標，為爭取早日實現(xiàn)這一目標，公司將堅持“以市場為導向，以電力為基礎，充分利用國內(nèi)外資本市場，進軍高科技產(chǎn)業(yè)，提高公司科技含量”的經(jīng)營戰(zhàn)略，拓寬投資領域，提高投資效益。 公司將繼續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結構，重點在鋁電聯(lián)產(chǎn)、房地產(chǎn)、資本運作、高科技等方面發(fā)展，并爭取在所涉及的行業(yè)內(nèi)形成一定程度的知名度和影響力，打造“_________”品牌。同時，公司還將積極尋找、培育新的利潤增長點，發(fā)展高成長項目，以較好的經(jīng)營業(yè)績回報股東。 第五節(jié) 本次增資擴股所得資金的運用 為促進公司發(fā)展壯大，給廣大股東創(chuàng)造更好的投資收益，________年公司將新開工____________熱電股份有限公司_________熱電聯(lián)產(chǎn)機組和______萬噸甲醇項目，為完成這兩個項目，公司需要巨額資金，但公司目前的凈資產(chǎn)難以滿足投資需要。公司本次增資擴股所得資金將用于上述兩個項目的投資。 投資本公司應考慮下列幾項風險因素，公司對可能產(chǎn)生的風險情況給予說明如下： 經(jīng)營風險 在市場經(jīng)濟體制下，市場風險始終伴隨著企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展的全過程。目前由于受到國家大的經(jīng)濟環(huán)境的影響，以及市場經(jīng)濟初級階段誠信度較差的制約，公司在金融證券業(yè)等方面的投資必然存在一定風險，這勢必給公司近期的經(jīng)營和發(fā)展造成一定的困難。對投資性公司而言，任何投資項目都難以避免風險，而且投資收益與風險存在正比例關系。 對策：公司將努力準確預測判斷風險，有效防范、規(guī)避和化解風險；在權衡風險與收益之間的比例關系時，客觀評估自身對風險的承受能力以及要有應對風險的有效預案，從而把風險造成損失的可能性降到最低的程度。與此同時，加大對股東的投資風險意識的宣傳工作，使股東不但行使出資人的權力，而且要承擔出資的責任，不但要獲取投資的收益，而且要承擔投資的風險，以此來營造合理的投資氛圍，給經(jīng)營者創(chuàng)造合理的經(jīng)營環(huán)境。 政策風險 根據(jù)目前我國公司法的規(guī)定，公司向其他有限公司、股份有限公司投資的，除國務院規(guī)定的投資公司和控股公司外，所累計投資額不得超過本公司凈資產(chǎn)的百分之五十。本公司不屬于國務院規(guī)定的投資公司或控股公司的投資性公司，因此，在公司快速發(fā)展的過程中將始終面臨這一政策風險。 對策：一方面，公司將努力提高公司凈資產(chǎn)的積累，為了股東的長遠和更大的收益，原則上盡量減少對股東實行現(xiàn)金紅利分配的比例，另一方面，公司將通過整合投資項目，努力做到既能保證公司的發(fā)展，又不違反國家有關規(guī)定。 股權交易風險 由于公司為非上市公司，股東持有的股權將在___________省產(chǎn)權交易中心掛牌交易，交易時間、交易對象和交易方式都受到了嚴格的限制。產(chǎn)權交易中心股權掛牌交易市場是一個高風險市場，股權交易價格不僅受公司經(jīng)營環(huán)境、財務狀況、經(jīng)營業(yè)績以及所屬行業(yè)的發(fā)展前景等因素的影響，同時還將受到國際國內(nèi)政治、文化、經(jīng)濟、市場、投資者素質(zhì)、投資者心理因素及其它不可預見因素的影響，尤其我國產(chǎn)權交易市場尚處于創(chuàng)新、規(guī)范發(fā)展階段，因此投資者在選擇投資本公司股權時，還應充分考慮到產(chǎn)權交易市場的各種風險，以盡量避免和減少損失。 對策：公司一方面將加強對投資者關于股權掛牌交易市場的宣傳，另一方面將嚴格按照________產(chǎn)權交易共同市場的要求建立和不斷完善相應的信息披露系統(tǒng)。 ___________________有限公司 ______年____月____日  感謝您的支持