20xx公司財務月度工作參考總結范文通用-資料下載頁
2025-01-16 23:37本頁面
【正文】 員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人材料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導注重此項工作。 B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來操縱各工程部及倉庫的本錢和庫存情況，詳細的工作要求是： (1)當日發(fā)生的各項現金收支業(yè)務，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷憑證，工程部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員回絕報銷?！ ?2)工程部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據，包括自制的白條單據，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目?！ ?3)工程部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員依照各人的實報單據(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少工程經理及后勤負責人的報銷苦惱，集中精力治理好施工消費及后勤效勞工作。 (4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完好反映現金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各工程部材料保管員應依照當月收發(fā)料憑證，注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進展分類編制材料本錢報表(網上傳遞)，公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月x日。 (5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網絡系統(tǒng)上傳公司網站，供內部傳閱，方便大家理解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉率，獲得更大的經濟效益?！ ?6)各工程部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管。無使用價值的廢舊物資經公司領導批準，后勤部監(jiān)視在工地現場直截了當進展出售，獲得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告，由公司派人現場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進展會計業(yè)務處理，不同意隨意私自處理，這關系到企業(yè)的經濟利益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門留意這一原則。 以上各項工作我們剛開場試行，在往后的實際操作中確信會逢到各種征詢題，希望大家多提寶 貴意見，我們將不斷改良工作方法，做好個人工作計劃，方便操作，科學治理，效勞前方，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮斗!
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