20xx年財務主管工作計劃報告(編輯修改稿)
2024-12-05 22:24 本頁面
【文章內容簡介】 計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作?！ 》e極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢?！ ∨哟笮聵I(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場?！ ⊥瓿晒径聲癈EO臨時交辦的其他工作。 二、加強基礎防范、做好安全工作 貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改?！ ∑弊C管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺?！ ∝撠煼阑鸢踩?。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭?！ ∝撠煼辣I安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報?！ ∪?、加強考核考評、提高工作質量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見?！ 栏襁M行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行?！ ∫⒑徒∪黜椆芾砘A工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求
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