【文章內(nèi)容簡介】 設(shè)計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進行嚴格的監(jiān)控。12. 設(shè)計出新的《布草送洗回收統(tǒng)計表》以加強對布草的監(jiān)管。13. 設(shè)計出《辦公用品領(lǐng)用登記表》，加強了辦公用品入庫、領(lǐng)用登記手續(xù)。14. 針對庫管員私用庫房物品、在庫房內(nèi)吸煙的情況，而擬定出新《庫房管理規(guī)定》。15. 針對物流中心發(fā)貨與各店收貨單據(jù)無法對應的情況擬訂出《庫房程序規(guī)定(一)》并頒布施行。(二)財務程序方面：1. 設(shè)計、更改會館和某酒樓的《營業(yè)日報》，為提高財務處理和分析的效率起到?jīng)Q定性的作用。2. 調(diào)整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據(jù)填寫和傳遞進行調(diào)整，防止跑單、漏單、撕單。3. 對合作單位分成的審核程序在原有的規(guī)定上做更進一步的加強，以防止可能出現(xiàn)的漏洞。4. 對出納支票、印鑒的保管，作出規(guī)定，防止可能出現(xiàn)的資金漏洞。5. 擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。6. 對于某酒樓自設(shè)小金庫進行調(diào)整。7. 為使各公司財務主管能夠正當行使職權(quán)，取得董事長和總經(jīng)理的同意后，給各財務主管進行財務經(jīng)理的正式任命。并對財務經(jīng)理的工作職責進行明確規(guī)定。8. 重新設(shè)計對VIP卡包括空卡的管理程序。9. 對售卡登記重新進行具體的規(guī)定，以確保銷售人員提成計算的準確性。10. 設(shè)計出《直撥單》電子統(tǒng)計表格，提高了成本分析和統(tǒng)計的效率。11. 設(shè)計出VIP卡開發(fā)票的《發(fā)票登記記錄表》電子版，提高了發(fā)票登記清理的工作效率。12. 為VIP卡的銷售統(tǒng)計設(shè)計出新的電子統(tǒng)計表格，提高了VIP卡統(tǒng)計、分析的工作效率。13. 設(shè)計出《券類回收統(tǒng)計表》，提高了券類回收的統(tǒng)計和分析效率。14. 設(shè)計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用，提高了銷售統(tǒng)計和分析的效率。15. 對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規(guī)定。16. 設(shè)計出《企業(yè)基本情況統(tǒng)計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統(tǒng)登記記錄。(三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面：1. 帳務處理上，針對京西公司現(xiàn)金、銀行存款帳出現(xiàn)巨額負數(shù)進行帳務調(diào)整，要求全部按實際單據(jù)及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據(jù)。3到5個月后，現(xiàn)金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現(xiàn)現(xiàn)金近千萬余額的情況，經(jīng)過多方協(xié)調(diào)進行了帳務處理。2. 對出納的登帳工作進行指導，要求按實際收付登記現(xiàn)金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。3. 對會計核算科目的使用進行規(guī)定和指導。4. 對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調(diào)整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。5. 解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。6. 對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進行統(tǒng)一的規(guī)定和指導。7. 對憑證的填寫和裝訂進行基本規(guī)范的指導。8. 對報銷單、庫房單據(jù)的填寫進行指導。9. 設(shè)計出資金計劃表表格及編制方法，并指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。10. 對財務分析報告做統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一利潤表、資產(chǎn)負債表格式。11. 對資產(chǎn)負債表的注釋進行指導和要求.，并進行統(tǒng)一，以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。13. 指導某酒樓會計，分房間進行資產(chǎn)盤點的方法，并安排完成某酒樓的資產(chǎn)盤點工作。以及統(tǒng)一資產(chǎn)盤點的電子表格格式。14. 對各公司主管會計每日的工作檢查的內(nèi)容進行列表指導(包括：物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統(tǒng)計表，各部門的資產(chǎn)盤點工作和數(shù)字核準)。15. 指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法。16. 指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。17. 明確資產(chǎn)盤查制度。18. 針對中部公司財務部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協(xié)調(diào)，調(diào)整了財務人員的工資結(jié)構(gòu)，提高了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內(nèi)部不團結(jié)，進行協(xié)調(diào)，使各崗位人員都能配合財務主管的工作。(四)規(guī)章制度的制定方面：1. 對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權(quán)限進行制度規(guī)定。2. 對各公司的掛帳處理進行限制性制度規(guī)定。3. 針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現(xiàn)的問題，做出新的程序規(guī)定。4. 對消費后購買VIP卡的處理進行制度規(guī)定。5. 制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規(guī)定。6. 制定出關(guān)于出租車票報銷的統(tǒng)一規(guī)定。7. 制定月末出納現(xiàn)金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統(tǒng)一的程序規(guī)定。8. 擬訂并實施各公司申購簽字的制度規(guī)定。9. 擬定出《工程預算制度》，《工程材料采購、領(lǐng)用程序》。工程預算制度未施行。10. 擬訂出《財務統(tǒng)一規(guī)范意見》，沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務規(guī)范工作，基本上按照這個規(guī)范意見進行的。11. 擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開支及結(jié)帳的統(tǒng)一規(guī)定。(五)其他重要的財務工作：1. 每月月中的財務匯總比較分析，每月月末財務報表編制工作的指導、財務匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。2. 重查中部公司工程帳，并進行分類匯總.3. 組織全公司對資產(chǎn)進行全面盤點，對于資產(chǎn)的分類方式進行統(tǒng)一，事后聯(lián)系標牌設(shè)計。后交由采購部門聯(lián)系制作，至今沒有制作完畢。4. 對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協(xié)調(diào)解決。5. 協(xié)調(diào)完成20XX年新卡換卡工作，**年以前舊卡回收工作。6. 組織、指導完成20XX年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。7. 年末組織完成對全公司的資產(chǎn)盤點工作。二、中餐連鎖管理公司我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業(yè)務素質(zhì)相對于酒店管理公司來說要差一些，但工作內(nèi)容相對要簡單得多。我首先從基本業(yè)務著手，進行整改，設(shè)計單據(jù)、調(diào)整程序，使業(yè)務首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務處理進行規(guī)范化調(diào)整。經(jīng)過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌?，F(xiàn)把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下：(一)針對內(nèi)部資金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度：1. 財務結(jié)賬報銷暫行規(guī)定。2. 關(guān)于收銀總臺的規(guī)定。3. 費用支出報銷程序及規(guī)定。4. 供貨商結(jié)賬程序及公告。5. 關(guān)于庫房管理的規(guī)定。6. 店經(jīng)理會議基本業(yè)務程序講解。(二)針對會計內(nèi)部控制和會計帳務而制訂的單據(jù)、表格和進行的培訓：1. 單據(jù)重新設(shè)計或新增(共10份：包括：借款單、報銷單、入庫單、出庫單、直撥單、收購單、領(lǐng)料單、店內(nèi)支出憑單、離職員工工資結(jié)算單、超額獎發(fā)放單。2. 表格重新設(shè)計或新增(共11份)：包括：收銀營業(yè)日報表、會計營業(yè)日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表(未施行)、提成計算審批表、提成匯總發(fā)放表、庫房單據(jù)統(tǒng)計電子表、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表、資金日報匯總表、營業(yè)日報匯總表。3. 月末會計報表重新設(shè)計(共7份)：包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。酒店財務審計工作總結(jié)范文酒店財務審計工作總結(jié)范文【一】****年財務部在中心支行機關(guān)事務管理處的親切關(guān)懷和指導下，在XX酒店正確的經(jīng)營方針指引下，不斷總結(jié)過去的經(jīng)驗教訓，認真貫徹執(zhí)行國家各項財政法規(guī)、中心支行財務制度和會計準則，以及旅游飲食服務企業(yè)會計制度等，圓滿地完成了全年工作目標?，F(xiàn)將一年來工作情況匯報如下：一、思想政治方面組織部門全體人員認真學