營(yíng)業(yè)部主任個(gè)人工作總結(jié)與營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)生述職述廉匯編(編輯修改稿)
2024-11-23 04:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 服務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，努力提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立了農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的良好窗口形象。(三)嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作規(guī)程，做到嚴(yán)格審查把好“三關(guān)”。嚴(yán)把即時(shí)審核監(jiān)督關(guān)。一是嚴(yán)格審查開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)或更換印鑒手續(xù)，并做好有關(guān)登記。二是逐筆審批柜員對(duì)各種業(yè)務(wù)的抹帳、錯(cuò)帳、沖正處理，監(jiān)督錯(cuò)帳沖正記帳憑證的填制和帳務(wù)的處理，并及時(shí)登記《掛帳、抹帳、沖帳登記薄》。三是審查大額現(xiàn)金支取環(huán)節(jié)，并對(duì)操作柜員實(shí)行授權(quán)，同時(shí)做好備案工作。四是逐筆審核應(yīng)解匯款的解付環(huán)節(jié)，監(jiān)督檢查客戶(hù)是否提供有效身份證件和款項(xiàng)的支付情況。五是逐筆嚴(yán)格審查銀行匯票的簽發(fā)和解付是否符合有關(guān)規(guī)定，對(duì)有問(wèn)題的匯票發(fā)出查詢(xún)書(shū)，并在查詢(xún)書(shū)上簽字確認(rèn)。六是逐筆監(jiān)督單位定期開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)以及存款證實(shí)書(shū)的簽發(fā)手續(xù)是否齊全，檢查銷(xiāo)戶(hù)單位定期存款單是否加蓋印鑒章，是否出示了有效證件。七是審核同業(yè)往來(lái)、同城交換票據(jù)、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)、其他應(yīng)收、應(yīng)付款的合法合規(guī)情況，以及票據(jù)的真實(shí)性，審核有權(quán)部門(mén)查詢(xún)、凍結(jié)、解凍、扣劃、罰款等情況，是否按規(guī)定提供了有效證件，并且是否按法定程序操作，并同時(shí)記載內(nèi)勤主任日志。八是監(jiān)督柜員及時(shí)對(duì)領(lǐng)回的重要空白憑證或有價(jià)單證進(jìn)行入庫(kù)、入帳。九是逐筆審核網(wǎng)內(nèi)往來(lái)的往、來(lái)帳務(wù)，簽章確認(rèn)，并做好相關(guān)記載。十是監(jiān)督柜員因臨時(shí)離崗以現(xiàn)金、編押機(jī)、壓數(shù)機(jī)、重要空白憑證、各種業(yè)務(wù)印章等是否入箱保管，并是否做了臨時(shí)簽退。嚴(yán)把每日審核監(jiān)督關(guān)。一是監(jiān)督柜員的印、押、證、機(jī)的分管情況，柜員是否按規(guī)定更換工作密碼，處理業(yè)務(wù)是否在授權(quán)范圍內(nèi)，是否做到真實(shí)有據(jù)、合規(guī)合法、手續(xù)完備、處理正確。二是審查已經(jīng)處理的記帳憑證、原始憑證及附件的內(nèi)容是否一致、要素是否齊全、傳票號(hào)碼是否連續(xù)、記帳憑證份數(shù)與柜員的日終平帳報(bào)告表是否相符，各柜員的平帳報(bào)告表與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日終平帳報(bào)告表相符，過(guò)渡交易發(fā)送方與接受方的交易記錄是否銜接一致，是否與過(guò)渡傳票交易登記薄記載情況一致。三是營(yíng)業(yè)終了后，監(jiān)督柜員現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、編押機(jī)、壓數(shù)機(jī)、業(yè)務(wù)公章、以及柜員卡是否入庫(kù)保管，在下班前檢查有無(wú)安全隱患，并關(guān)閉所有電源，鎖好檔案室及營(yíng)業(yè)室門(mén)，做好安全保衛(wèi)工作，保證下班后的安全。相關(guān)文章：供電局營(yíng)業(yè)部主任個(gè)人工作總結(jié)營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)生述職述廉一、找準(zhǔn)定位融入團(tuán)隊(duì)作為管理培訓(xùn)生，進(jìn)行伊始，我就把找準(zhǔn)定位，融入團(tuán)隊(duì)放在首
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