【文章內容簡介】 領導。第七條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經主管領導簽卡批準，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工處理。第八條上班時間超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前下班超過30分鐘者按曠工半天論處。第九條員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人(或其授權人)申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。第十條上班時間外出辦私事者，一經發(fā)現，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。 第十一條員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發(fā)全勤獎50%，達五次者扣發(fā)100%全勤獎，并給予一次警告處分。第十二條員工無故曠工半日者，扣發(fā)當月全勤獎，并給予一次警告處分，每月累計三天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。 第十三條職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經理以下人員由部門經理批準；各部門經理出差由主管領導批準；高層管理人員出差須報經總裁批準；工作緊急無法請假時，須在總經理辦公室備案，到達出差地后應及時與公司取得聯系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至人力資源部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發(fā)全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經理審批。三、 特殊工作制度條例one 員工離職管理辦法員工辭職必須提前半個月提辭呈報告， 書寫詳細理由充分經批準后完成交接手續(xù)方可離職，離職只發(fā)放工資。2.、未滿一個月離職者只發(fā)放工資的 60%。辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇，辭退條件如下： 3 次/月；，與客戶爭吵 3 次 /月；。two 辦公用品集中采購管理辦法為加強公司專業(yè)化、規(guī)范化管理，保證日常辦公需求、控制費用支出，公司將對所需的辦公用品實行集中采購，分級管理的辦法。（一）、審批權限購置辦公用品、維修配件等，500元以下的由專門負責人員經主管領導同意后進行購置。500元以上的一律寫書面請示，經由領導審批后，方可購置。（二）、辦公用品的集中采購范圍辦公所需低值易耗品、辦公用品、打印機、電腦耗材、電腦零部件、印刷品及公司范圍內組織的各項活動所需物品均屬于集中采購的范圍。（三）、集中采購程序一般情況是在本月除將本月所需的物品報領導審批后由專人采購（500元以上的書面申請）。 采購金額在500元以上的把書面申請交經理審批后實施采購。 物品采購以后，個人領用時，需做好領用登記。（四）、采購實施工程中的注意事項：書面請示需寫明原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數 量、金額等。 采購實施過程中要注意貨比三家的原則進行，注意成本的控制。個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄或外借,工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。（五）、采購報銷注意事項報銷時，對取得的付款憑證應視金額大小對其進行真實性確認，只對確認付款的原始票據進行報銷。對于未取得原始票據和實際未支付的原始票據不給于報銷。three財務報銷制度及報銷流程為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。制度包括以下內容： 借款管理制度、日常費用報銷管理，勞保品，薪福利及相關費用支出制度、專項支出財務報銷第一部分 借款管理制度(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。(二) 其他臨時借款，如業(yè)務費、生活周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 。(三) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。借款流程(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。(二)總經理審批。(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到總經理處辦理領款手續(xù)。第二部分 日常費用報銷制度日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費等行政費用。(一) 報銷人必須取得相應的合法票據（公交車費除外），且發(fā)票背面有經辦人簽名。(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；注明附件張數；金額大小寫須一致；簡述費用內容或事由。(三) 按規(guī)定的審批程序報批。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單經總經理審批后到總經理處報銷。第三部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。工薪福利支付流程（一）工資支付流程：（1）每月25日由將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險金等信息）制成職工月度獎金分配表（2）每月26日由總經理通過銀行轉賬或現金形式支付工資（二）其他福利費支出經總經理審批后的報銷單及支付標準交財務辦理報銷手續(xù)。第三部分 專項支出財務報銷制度及流程專項支出主要包括固定資產購置、事務所咨詢費用、行業(yè)費用如排污費、許可證等 專項支出報銷財務制度及流程。(一) 填寫申請：相關填寫《專項支出費用申請單》并報批。(二) 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。(三) 結賬報銷：（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，其他項目憑代理合同或行政發(fā)票，按規(guī)定填寫報銷單（經辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序審批；（3）財務根據審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)。four 工作職責分配辦法會計主管會計主管在董事會和總經理領導下，負責審核記賬憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規(guī)性、準確性。按照《會計法》和有關財經法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負責領導本單位的責任會計人員辦理會計事項，進行會計核算，實行會計監(jiān)督，組織會計人員進行定期培訓，建立、健全各項會計制度，負責檢查各責任會計崗位履行職責的情況，及時提出指導意見。負責各項稅務、會計信息咨詢。代理記賬會計人員崗位職責（1）整理會計原始單據，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表（2）整理會計記錄資料，協助管理會計檔案（3）解答代賬企業(yè)在會計核算和會計報告方面的日常問題（4）填寫各項稅務報表及附表，辦理納稅申報，包括電子申報（5）根據企業(yè)的經營范圍和實際經營情況，辦理稅收減免和退稅的申請（6）協助企業(yè)辦理發(fā)票購領、稅務局對發(fā)票的檢查和發(fā)票繳銷（7）配合企業(yè)做好稅務專項檢查和臨時稽查（8）協助企業(yè)處理相應稅務溝通，稅務行政復議及申訴事項（9）審核相應會計資料，確保會計賬務處理的原始單據符合國家的有關規(guī)定（10）協助做好各項審計前的自查和審計中的配合工作辦公室人員崗位職責1. 接聽、轉接電話；接待來訪人員。2. 負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。3. 負責總經理辦公室的清潔衛(wèi)生。4. 做好會議紀要。5. 負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。6. 負責傳真件的收發(fā)工作。7. 負責辦公室物品的保管工作，做好物品出入庫的登記。8. 按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負責。9. 管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)。，留底。11. 管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節(jié)儉。1負責公司辦公設備的管理，計算機、傳真機、簽字長途電話、復印機的具體使用和登記，名片印制等工作。1負責低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時的繳回。1按標準定額，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長期積存。1完成各項勤雜、采購工作。1負責公司辦公場所的室內外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。1負責下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水機電源、電腦電源等 、關閉情況并做記錄。1完成經理臨時交辦的其他任務。five 保密制度嚴守秘密，不得以任何方式向公司內外無關人員散布、泄露公司機密或涉及公司機密。不得向公司內其他員工窺探、過問非本人工作職責內的公司機密。（包括工作中涉及的公司內部資料及人員工資待遇等）嚴格遵守文件登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設施的文件柜內，計算機中的秘密文件必須設置口令，并將口令報告公司總經理。不準帶機密文件到與公司