【文章內容簡介】 做到日 清日結，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資 料。 建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登 入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部 的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉快，庫存少，盡量 少占用資金。 18 財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務知識，有 效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單 代賬，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映 并 能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。 開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現(xiàn) 有資產核對開展實地清查。使公司資產利 用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。 在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。 為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 三、稅務籌劃與融資 財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外 部各方面的財務關系。 2021 年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。 與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對 19 稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建 委等相關部門所需資料的申報。 在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務， 幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的 公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調 節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點；在付款流程上增 加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用 上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管 理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。 四、財務部存在的問題及解決方法 有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務 的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。 固定資產賬務系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產模塊建立明細賬，便于公司 對固定資產的日常核算管理。 財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內訓，通過 20 學習、培訓、交流來逐步提高自 我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。 2021 年度工作計劃 2021年在一如既往地做好日常財務核算工作的 同時，要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理 職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā) 揮作用。 資金調度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務量的加大，資金需求日益增加，我們 將在公司高層的領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量 的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。篇三： 2021財務科年工作總結及年工作打算 2021財務科年工作總結及年工作打算 2021年，財務科緊緊圍繞教育教學中心工作，強 化意識，干事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入、 加強財務管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展 提供了堅實的物質保障。 一、加強財務監(jiān)督，強化會計基礎規(guī)范。 5 月份組成 6個財務檢查小組， 10月份組成 1個考核小組，對我市局屬學校及教委辦 2021 21 年 10月至 2021年 9月的財務管理情況進行了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現(xiàn)了典型， 也找出了存在的不足。多數(shù)單位能夠按照財務管理規(guī)定進行收費；對固定資產也能按規(guī)定清 查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收據(jù)領用有記錄 、作廢處理得當、保存完整。 但也發(fā)現(xiàn)個別單位存在報損資產手續(xù)不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時處 理，賒購物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。 二、加強收費管理，繼續(xù)執(zhí)行 “三個 5%” 減免政策。為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急 通知》精神，切實做好治理中小學亂收費工作， 4月份，我們邀請了市物價局有關專家對教 育系統(tǒng) 300余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統(tǒng)財會人員的收費業(yè)務水 平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。 8月份，我們下發(fā)了《關于進一步規(guī)范教育收費管理工作意見》（即教體字 [2021]131號） 和《關于進一步規(guī)范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標準和范 圍做了進一步強調。要求所有單位收費都要實行 “兩證、 22 一卡、兩公開、四統(tǒng)一 ”的管理辦 法、收費內容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。 9月份，即墨市監(jiān)察局、財政局、審 計局、教體局組成聯(lián)合檢查組對我市學校的教育收費情況進行了專項檢查，對教育收費管理 工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行 “三限 ”原則和收費程序的 監(jiān)督， 有效地杜絕了 “人情費 ”和 “關系費 ”，使學校預算外收入超年初預算 1200 余萬元。同時，我們對特困學生的家庭經(jīng)濟情況進行了詳細調查，繼續(xù)做好三個 5%減免工作，保 證了每一名學生不因經(jīng)濟困難而輟學， 2021年共為 16520名學生減免了學雜費，金額達 153 萬元。 三、加強植樹造林和綠化工作 3月 17日下發(fā)了《關于開展 2021年度義務植樹活動的通知》（即教體字 [2021]33號）要 求各學校積極響應市委、市政府號召，積極組織發(fā)動廣大在校學生開展 “我為家鄉(xiāng)添新綠 ” 活動，對青少年進行綠色 文明宣傳教育，增強青少年的環(huán)境保護意識，爭做 “綠色小公民 ”。 號召廣大學生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。這次活動為創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢 23 獻。收到捐款 ，單位投資 263000元，植樹 21053棵，栽花木 2030株，植草皮 7320 平方米。 積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書，并將責 任書內容列入年終目標考核，有力的推動了學校綠化工作的開展，截止目前，已投資 24萬元， 綠化荒山 400 畝，植樹 44000 余棵。 3 月份，召開了 12個有 “門前 三包 ”任務的單位負責人會議，磕兌了責任，經(jīng)過共同努 力，完成了三建商住樓、體育場、實驗三小、電大、市北中學、實驗學校等單位花池苗木充 實，補植苗木 9620株，草坪 892平方米；完成了花池的常規(guī)管理任務；完成了城西二路福泰 小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務。為綠化美化校園，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學校加大綠化投資。 2021年共有 6處學校達到了即墨市花園式學校標準，有 20處學校達到了即墨市綠化先進學校標準， 有 4 處學校達到了青島市花園式學校標準，有 3處學校被推薦為青島市綠色學校，有 1 處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。 四、統(tǒng)計工作穩(wěn)步開展我系統(tǒng)定期上報的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)準 24 確，上報及時，屢次受到市統(tǒng)計局表揚。今年市統(tǒng)計 局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將聯(lián)合對我市的統(tǒng)計資料的填報質量進行檢查，我系統(tǒng)是 重點檢查對象。對此，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統(tǒng)計工作及報表進一步從嚴進行了規(guī)范， 保證了帳本、工資單、統(tǒng)計報表、勞動統(tǒng)計臺帳四者的嚴格統(tǒng)一。我們還配合市統(tǒng)計局對我 系統(tǒng)今年按規(guī)定需參加統(tǒng)計年檢、統(tǒng)計培訓的統(tǒng)計人員辦理了相關手續(xù)。 同時，我們還把教育系統(tǒng)的固定資產全部實行電 算化管理，保證了帳、卡、物三者相符， 提高了資產管理的規(guī)范性和科學性水平。 五、加強調研，為領導決策提供依據(jù) 八月份，和審計局組成聯(lián)合調查組，對我市 2021 年 1月至 2021年 6月城市教育費附加 的征收、管理、撥付及使用情況和 2021 年以來中小學危房改造資金的撥付、使用及效益情況 進行了專項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規(guī)定由教育部門提出分配方案商同財政 部門同意后下達，要及時、全額撥付，不能抵頂教育事業(yè)費撥款；財政、地稅、國稅部門要 加強協(xié)調，對城市教育費附加按規(guī)定的比例做出 征收計劃并足額征收；上級財政部門要加大 25 對農村中小學危房改造、學校布局調整資金的支持力度等多項建議。 十月份，在對局屬學校財務核算辦法調研的基礎上，我們率先實行了對局屬學校 “撥付 備用金，審核單據(jù)后付款 ”的核算辦法，得到了上級的肯定。 十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯(lián)合調查組，對我市農村教師的醫(yī)療保險 問題進行了專項調研，提出了三套備選方案，準備提交給市政府審議。二 00四年工作思路 第一，出臺《即墨市學校經(jīng)費管理暫行辦法》，細化各單位預算，監(jiān)督各單位資金使用。 要求局屬學校 、幼兒園將本單位的所有收入都納入財務部門，實行財務統(tǒng)一核算。全年要有 預算，每月要有計劃，經(jīng)批準后方可執(zhí)行，嚴禁辦理無預算，無計劃的開支。 第二，創(chuàng)建 1 處省級 “綠色學校 ”、 2 處青島市級 “綠色學校 ”、 8 處即墨市級 “綠色學校 ”。 56月份加強 宣傳教育，營造優(yōu)化氛圍。利用校廣播、宣傳欄、黑板報、升旗儀式、晨會等輿論媒體大力 宣傳環(huán)境保護的有