【文章內容簡介】 建設的脈搏，所以在今年乃至以后，我們都將把“科技興社，創(chuàng)新電子化建 設，全面實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財務工作中的重點。 進一步規(guī)范計算機檔案管理， 加強信用社微機安全管理檔案是信用社需要嚴格保管的重要資料，在保管方式、保管期 限及調閱權限等方面都有較嚴格的要求，隨著信用社電子化不斷深入，會計檔案正在由 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 19 / 47 手工模式向電子化模式過度，原有的檔案管理辦法需要進一步地進行修訂。為此，我們 財務科將結合省聯(lián)社相關文件，結合全轄檔案管理工作中的實際，制定出《縣聯(lián)社 電子化檔案管理辦法》，明確電子檔案的保管方式和保管基礎及權限設置，確保會計檔 案的完整性和真實性，并使我轄的檔案管理向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展。 做好全省 微機聯(lián)網(wǎng)前的準備和聯(lián)網(wǎng)實施工作我轄由于全部網(wǎng)點已經(jīng)實現(xiàn)微機化辦公，上機率達到 100%，所以被省聯(lián)社列為第一批參加全省聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)社，為了確保聯(lián)社下屬網(wǎng)點在今年首 批順利聯(lián)入省網(wǎng)，我們財務科將做好以下幾方面的工作：搞好網(wǎng)點的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作， 緊密圍繞省聯(lián)社的要求，完成聯(lián)網(wǎng)前各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作；做好轄內微機網(wǎng)點 的系統(tǒng)維護和檢測工作，確保聯(lián)網(wǎng)前各網(wǎng)點的微機數(shù)據(jù)邏輯性、總分平衡性、交叉校驗 完全一致；密切配合省聯(lián)社完成網(wǎng)點聯(lián)網(wǎng)實施工作，確保我轄網(wǎng)點及時聯(lián)網(wǎng)，盡最 大能力減少數(shù)據(jù)導入導出時間和移植程序；待聯(lián)網(wǎng)結束，搞好轄內聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點人員的 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 20 / 47 培訓工作，分批、分崗位、分權限進行新業(yè)務系統(tǒng)的培訓，使聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在全轄順利安全 運 行。 做好全轄信用站撤退并分社的電子化建設工作根據(jù)省聯(lián)社統(tǒng)一安排部署， 2021 年將對全轄信用站網(wǎng)點進行撤并，共需要成立 46 個儲蓄所。為此，我們財務科將全面 負責搞好儲蓄所的電子化建設工作，高效率完成數(shù)據(jù)移植、人員培訓、對外辦公等各項 工作，提高儲蓄所辦公效率和對外服務形象。 全面開通全轄大、小額支付系統(tǒng)，暢 通結算渠道去年，聯(lián)社營業(yè)部成功開通了大額支付系統(tǒng)，轄內結算渠道得到改善，支付 形勢得到改觀。今年，根據(jù)省聯(lián)社相關文件精神，將在上半年開通小額支付，為此，我 們財務科將抓住這個時機，在全轄各個信用社全部開通大、小額支付系統(tǒng)，從根本上改 變信用社結算不暢的現(xiàn)狀，徹底提高轄內信用社支付結算的效率，不斷縮小與其它行的 差距，提高信用社的競爭力。 搞好信用社微機專項檢查工作在微機管理方面，我們 財務科均在以前制定出了較完善的管理辦法，并被信用社所接受，但好的制度、措施只 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 21 / 47 有被落實才能發(fā)揮其作用。所以，今年財務科將把側重點放在對全轄微機制度和辦法實 施情況的檢查和監(jiān)督上，通過定期和不定期的微機檢查，切實使各項微機操作規(guī)程服 務 于信用社，各項微機管理辦法制約到信用社，同時設計出相關的登記薄及檢查記錄表， 將每次的檢查結果和檢查項目明確化、規(guī)范化，并記錄在案，作為年底信用社微機管理 評先的重要依據(jù)。 搞好信用社軟、硬件清理、檢修、整理、購置管理工作今年我們 財務科將下大力氣，做好信用社微機的日常維護工作，隨著信用社用軟件系統(tǒng)和硬件設 備的日益增多，對財務科在微機日常維護上有了更高的要求，在以后的工作中，一方面 我們將做好信用社的日常維護工作，保證信用社的微機運行安全無事故，另一方 面將做 好微機相關登記工作，及時解決信用社微機應用中出現(xiàn)的任何問題。切實做到“急信用 社所急、辦信用社所辦”，我們財務科將始終堅持業(yè)務指導和后勤服務并重的原則，充 分發(fā)揮工作效率，提倡限時維護服務，幫助信用社解決問題。在信用社電腦設備報損方 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 22 / 47 面嚴把關，聯(lián)社能修復的自己修復，不能自行修復，要通過仔細檢測確定設備損壞的部 件和程度，盡量做好信用社電腦設備維修和維護開支的節(jié)約；對需要集中購置的設備或 軟件，要通過集體認真研究，選配的性價比和服務質量力爭最優(yōu)；對信用社 出現(xiàn)的軟件 故障，要確保由聯(lián)社專門技術人員來解決，并要有信用社內勤主任和程序管理員在場， 做好相關登記，搞好辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全、保密。五、充分利用改制優(yōu)惠政策，搞好增 收節(jié)支活動，不斷壯大資金實力合理運用政府扶持政策部署今年財務工作，確保所轄信 用社從扶持政策中得到最大利益，將當前改革形式下意義深遠。為此，今年我們將重點 做好以下工作： 繼續(xù)搞好所得稅退稅工作為用足用好稅收優(yōu)惠政策，即從 2021 年 1 月前到 2021 年底，企業(yè)所得稅的減半征收，我們財務科 將積極組織各社結合本單位實 際情況抓住機遇，做好稅收申報工作，同時與政府有關部門搞好協(xié)調，確保所得稅退稅 這項扶持政策在全轄農(nóng)村信用社全面貫徹落實。 充分利用國家扶持政策，完成保值 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 23 / 47 貼補息工作。去年年底保值貼補息已到帳 萬元，用于了彌補歷年虧損，根據(jù)國 家相關政策規(guī)定，對于 1994— 1997 年連續(xù)虧損的信用社實付的保值利息，國家財政給 予貼補，據(jù)此計算還有 1200 萬元需要財政貼補。為了爭取這部分資金的如數(shù)到位，今 年，我們財務科將繼續(xù)組織內勤主任、 主管會計會議，學習有關文件，安排布置這項工 作。以確保如期完成各項報表、材料，并通過財政部驗收，使兌付政策落到實處。六、 做好其它各項財務工作 搞好會計報表、項目電報和財務小表的匯總上報工作。 做 好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。 認真搞好全年各項財務制度和政策 文件的上傳下達。 做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。 繼續(xù)執(zhí)行技能考核匯 報制度。 保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。 認真編寫財務分析和 項目電報分析。 加強信 用社無息資金管理。 繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支 取方面的管理工作?？傊谛碌囊荒昀?，我們財務科將借改革契機，繼續(xù)加大財務管 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 24 / 47 理力度，提高員工業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務科的職能作用，積極完成全年各項計劃 任務，以最大限度地服務于信用社，為我轄農(nóng)村信用社的 穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻！縣聯(lián)社財務科二〇〇六年十二月二十一日 財務會計工作計劃范文 光陰如梭，一年的工作轉瞬又將成為歷史，新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲，更上一層樓 ”，一定努力打開一個工作新局面，一起來看文章財務會計工作計劃范文吧 ~ 2021 年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統(tǒng)復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務支持進行了一點研究和分析，全面完成了 公司交給各項工作任務，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結如下： 一、加強學習，提高業(yè)務能力。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 25 / 47 近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓，認真聽老師講 課，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。 二、具體的工作情況。 我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。 認真做好自己的本職工作。 一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一 毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務，每精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 26 / 47 一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。 完成了重大項目的資金核算工作。 今年先后完成了債權投資國電項 目的核算工作，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作 等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關，主要的業(yè)務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即 3月份和 9 月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協(xié)調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使 用的風險。 配合有關部門做好相關工作。 今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協(xié)調和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 27 / 47 推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。 我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款 都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達 205 筆，總金額達 2100億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。 做好檔案管理工作。 財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查 工作，做好各項登記工作。同時我還與人