賓館酒店財(cái)務(wù)部20xx年年終工作總結(jié)及述職報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-18 19:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各 單 位 的 往 來(lái) 款 項(xiàng) 的 收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。 二、資金調(diào)度和信貸工作 資 金 對(duì) 于 企 業(yè) 來(lái) 說(shuō) ， 就 如 “ 血液 ” 對(duì) 于 人 體 一 樣 重 要 。今 年 工 程 建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日 益 增 加 。 尤 其 在 X X 月 份 項(xiàng) 目 未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單 位 各 項(xiàng) 工 作 的 順 利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了 X 月 份 開(kāi) 始 的 銷 售 收 款 和 銀 行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期 貸 款 ， 全 年 累 計(jì) 完 成 投 資 X . X 億元 ， 償 還 到 期 貸 款 XXXX 萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司 “ A A A 資 信 企 業(yè) ” 的 良 好 形象。 自 項(xiàng) 目 啟 動(dòng) 以 來(lái) ， 一 直 有 多 家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企 業(yè) 信 譽(yù) 的 目 的 。我 部 于 X 月 — X月 向 銀 行 申
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