賓館酒店財務部20xx年年終工作總結及述職報告(編輯修改稿)
2025-06-18 19:06 本頁面
【文章內容簡介】 各 單 位 的 往 來 款 項 的 收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。 二、資金調度和信貸工作 資 金 對 于 企 業(yè) 來 說 ， 就 如 “ 血液 ” 對 于 人 體 一 樣 重 要 。今 年 工 程 建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日 益 增 加 。 尤 其 在 X X 月 份 項 目 未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單 位 各 項 工 作 的 順 利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了 X 月 份 開 始 的 銷 售 收 款 和 銀 行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期 貸 款 ， 全 年 累 計 完 成 投 資 X . X 億元 ， 償 還 到 期 貸 款 XXXX 萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司 “ A A A 資 信 企 業(yè) ” 的 良 好 形象。 自 項 目 啟 動 以 來 ， 一 直 有 多 家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企 業(yè) 信 譽 的 目 的 。我 部 于 X 月 — X月 向 銀 行 申
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