【文章內(nèi)容簡介】 無法請假時，須在總經(jīng)理辦公室備案，到達(dá)出差地后應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。出差人員應(yīng)于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至人力資源部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發(fā)全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經(jīng)理審批。三、 特殊工作制度條例one 員工離職管理辦法員工辭職必須提前半個月提辭呈報告， 書寫詳細(xì)理由充分經(jīng)批準(zhǔn)后完成交接手續(xù)方可離職，離職只發(fā)放工資。2.、未滿一個月離職者只發(fā)放工資的 60%。辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇，辭退條件如下： 3 次/月；，與客戶爭吵 3 次 /月；。two 辦公用品集中采購管理辦法為加強公司專業(yè)化、規(guī)范化管理，保證日常辦公需求、控制費用支出，公司將對所需的辦公用品實行集中采購，分級管理的辦法。（一）、審批權(quán)限購置辦公用品、維修配件等，500元以下的由專門負(fù)責(zé)人員經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后進行購置。500元以上的一律寫書面請示，經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可購置。（二）、辦公用品的集中采購范圍辦公所需低值易耗品、辦公用品、打印機、電腦耗材、電腦零部件、印刷品及公司范圍內(nèi)組織的各項活動所需物品均屬于集中采購的范圍。（三）、集中采購程序一般情況是在本月除將本月所需的物品報領(lǐng)導(dǎo)審批后由專人采購（500元以上的書面申請）。 采購金額在500元以上的把書面申請交經(jīng)理審批后實施采購。 物品采購以后，個人領(lǐng)用時，需做好領(lǐng)用登記。（四）、采購實施工程中的注意事項：書面請示需寫明原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù) 量、金額等。 采購實施過程中要注意貨比三家的原則進行，注意成本的控制。個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄或外借,工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。（五）、采購報銷注意事項報銷時，對取得的付款憑證應(yīng)視金額大小對其進行真實性確認(rèn)，只對確認(rèn)付款的原始票據(jù)進行報銷。對于未取得原始票據(jù)和實際未支付的原始票據(jù)不給于報銷。three財務(wù)報銷制度及報銷流程為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。制度包括以下內(nèi)容： 借款管理制度、日常費用報銷管理，勞保品，薪福利及相關(guān)費用支出制度、專項支出財務(wù)報銷第一部分 借款管理制度(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、生活周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 。(三) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。借款流程(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。(二)總經(jīng)理審批。(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到總經(jīng)理處辦理領(lǐng)款手續(xù)。第二部分 日常費用報銷制度日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等行政費用。(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（公交車費除外），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；注明附件張數(shù)；金額大小寫須一致；簡述費用內(nèi)容或事由。(三) 按規(guī)定的審批程序報批。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后到總經(jīng)理處報銷。第三部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工薪福利支付流程（一）工資支付流程：（1）每月25日由將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險金等信息）制成職工月度獎金分配表（2）每月26日由總經(jīng)理通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式支付工資（二）其他福利費支出經(jīng)總經(jīng)理審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)辦理報銷手續(xù)。第三部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程專項支出主要包括固定資產(chǎn)購置、事務(wù)所咨詢費用、行業(yè)費用如排污費、許可證等 專項支出報銷財務(wù)制度及流程。(一) 填寫申請：相關(guān)填寫《專項支出費用申請單》并報批。(二) 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。(三) 結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，其他項目憑代理合同或行政發(fā)票，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?）財務(wù)根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)。four 工作職責(zé)分配辦法會計主管會計主管在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)審核記賬憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的責(zé)任會計人員辦理會計事項，進行會計核算，實行會計監(jiān)督，組織會計人員進行定期培訓(xùn)，建立、健全各項會計制度，負(fù)責(zé)檢查各責(zé)任會計崗位履行職責(zé)的情況，及時提出指導(dǎo)意見。負(fù)責(zé)各項稅務(wù)、會計信息咨詢。代理記賬會計人員崗位職責(zé)（1）整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表（2）整理會計記錄資料，協(xié)助管理會計檔案（3）解答代賬企業(yè)在會計核算和會計報告方面的日常問題（4）填寫各項稅務(wù)報表及附表，辦理納稅申報，包括電子申報（5）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營范圍和實際經(jīng)營情況，辦理稅收減免和退稅的申請（6）協(xié)助企業(yè)辦理發(fā)票購領(lǐng)、稅務(wù)局對發(fā)票的檢查和發(fā)票繳銷（7）配合企業(yè)做好稅務(wù)專項檢查和臨時稽查（8）協(xié)助企業(yè)處理相應(yīng)稅務(wù)溝通，稅務(wù)行政復(fù)議及申訴事項（9）審核相應(yīng)會計資料，確保會計賬務(wù)處理的原始單據(jù)符合國家的有關(guān)規(guī)定（10）協(xié)助做好各項審計前的自查和審計中的配合工作辦公室人員崗位職責(zé)1. 接聽、轉(zhuǎn)接電話；接待來訪人員。2. 負(fù)責(zé)辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。3. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的清潔衛(wèi)生。4. 做好會議紀(jì)要。5. 負(fù)責(zé)公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。6. 負(fù)責(zé)傳真件的收發(fā)工作。7. 負(fù)責(zé)辦公室物品的保管工作，做好物品出入庫的登記。8. 按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負(fù)責(zé)。9. 管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴(yán)格借檔手續(xù)。，留底。11. 管理辦公各種財產(chǎn),合理使用并提高財產(chǎn)的使用效率,提倡節(jié)儉。1負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理，計算機、傳真機、簽字長途電話、復(fù)印機的具體使用和登記，名片印制等工作。1負(fù)責(zé)低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時的繳回。1按標(biāo)準(zhǔn)定額，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長期積存。1完成各項勤雜、采購工作。1負(fù)責(zé)公司辦公場所的室內(nèi)外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。1負(fù)責(zé)下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水機電源、電腦電源等 、關(guān)閉情況并做記錄。1完成經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。five 保密制度嚴(yán)守秘密，不得以任何方式向公司內(nèi)外無關(guān)人員散布、泄露公司機密或涉及公司機密。不得向公司內(nèi)其他員工窺探、過問非本人工作職責(zé)內(nèi)的公司機密。（包括工作中涉及的公司內(nèi)部資料及人員工資待遇等）嚴(yán)格遵守文件登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，計算機中的秘密文件必須設(shè)置口令，并將口令報告公司總經(jīng)理。不準(zhǔn)帶機密文件到與公司無關(guān)的場所。不得在公共場所談?wù)撁孛苁马椇徒唤用孛芪募?。?yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。秘密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復(fù)印時，應(yīng)有關(guān)規(guī)定經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后辦理。復(fù)印件應(yīng)按照文件、資料的密級規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。會議工作人員不得隨意傳播會議內(nèi)容，特別是涉及人事、機構(gòu)以及有爭議的問題。會議記錄要集中管理，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得外借。調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至公司