公司財務(wù)部年度工作總結(jié)與計劃與公司財務(wù)部年終總結(jié)匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 04:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員工工資；⑵、本年每月13號（節(jié)假日及特殊情況除外）能及時發(fā)放上月各公司管理人員工資，視具體情況每月20日前能發(fā)放各辦事處駕押人員工資；⑶、本年工資發(fā)放實行保密制度，每月每人工資由出納轉(zhuǎn)入個人工資卡內(nèi)，并簽寫個人工資條。與各車負(fù)責(zé)人、各合作單位及公司各部門溝通協(xié)作主要體現(xiàn)：⑴、每月15號（節(jié)假日及特殊情況除外）按標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放各車運費，據(jù)各車明細(xì)開具領(lǐng)款扣款憑證；不定時收取各車各項費用及發(fā)放各車代收代付款項。XX年財務(wù)部共為90多臺車輛提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)。⑵、每月1618號與銷售公司、銷售公司外銷核對上月16號至本月15號的運輸費用并開具發(fā)票；每月2030號與成都公司、樂山公司、瀘州公司、資陽公司、宜賓公司及外銷核對運費并開具發(fā)票。⑶、每月審核各部門出具的報表，對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議；參加周例會，會上會下與各部門保持良好有效溝通；出據(jù)各類精確數(shù)據(jù)報表，以便配合各業(yè)務(wù)部門完成各項事務(wù)。⑷、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，并積極領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)提出的各種指示。理財工作主要體現(xiàn)：⑴、督促各車司機(jī)按時交過路費、油費等有效發(fā)票，僅XX年就為企業(yè)節(jié)約5萬元； ⑵、積極與玖昌公司稅務(wù)接洽申請自開票事項，； ⑶、不太重要但一定要提供的審計報告，由財務(wù)部自己做，為企業(yè)節(jié)約了審計成本； ⑷、向國家納稅申報，在一個年度內(nèi)堅持先少交后補(bǔ)交的原則，為企業(yè)節(jié)約了資金利息成本；績效考核主要體現(xiàn)：負(fù)責(zé)各部門績效考核方案的審核（部門費用部分），統(tǒng)計、核算各部門費用情況。⑴、每月費用分部門單獨掛賬；⑵、每季編制費用指標(biāo)分析表，對各部門費用與去年同期數(shù)進(jìn)行對比，報送至總經(jīng)理進(jìn)行參考；⑶、以日常工作作為信息來源，每月本部門同仁工作職責(zé)、工作業(yè)績、工作能力及工作態(tài)度進(jìn)行考核，作為評優(yōu)、建議進(jìn)降級的標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)預(yù)算及財務(wù)報表主要體現(xiàn)：⑴、資金的預(yù)算：上月月底根據(jù)下月產(chǎn)值目標(biāo)，預(yù)計下月資金使用情況，及早向欠合作單位進(jìn)行貨款催收；⑵、納稅的預(yù)算：根據(jù)同行業(yè)平均稅負(fù)率預(yù)計全年稅負(fù)率，以及企業(yè)的月運輸情況，預(yù)計月稅負(fù)率，提早規(guī)劃各類票據(jù)，修正納稅稅負(fù)；⑶、每月1號出據(jù)《辦事處資金使用情況表》、《上月末資金盤點表》。⑷、每月納稅期限前（115號）申報各公司納稅報表及個人所得稅全額納稅申報。⑸、每月5號前出據(jù)《月度管理費用明細(xì)表》、《月度安全押金情況報表》、《月度加油卡充值及墊支情部表》、《月度應(yīng)收賬款明細(xì)表》。⑹、每月610號審核各辦事處出據(jù)的各車費用表、各車油耗情況表，并據(jù)此編制《自營車輛月度盈虧表》、《自營車輛月度費用表》，分別發(fā)送至總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理，作為月度車輛費用考核依據(jù)。⑺、每月12號以前出據(jù)各片區(qū)車輛運費收入及支付報表。⑻、每月1520號出據(jù)各公司《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》、《月度工資匯總表》。融資洽談本年成功取得銀行融資。為公司各項業(yè)務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障。1財務(wù)團(tuán)隊XX年充分體現(xiàn)了財務(wù)人員相互之間不分彼此工作、相應(yīng)協(xié)作、相互擔(dān)待、不計較彼此得失的一年。主要體現(xiàn)：⑴、關(guān)系和藹、融洽；⑵、有孕本該休息，但考慮到人手不足，堅持上班；⑶、一人多勞、在本部門工作加班加點的情況下，主動免報酬承擔(dān)了財務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理及財務(wù)秘書工作。二、目前工作存在缺陷主要體現(xiàn)：⑴、財務(wù)業(yè)務(wù)流程不流暢以財務(wù)的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部門不太理解，認(rèn)為操作流程繁瑣，殊不知財務(wù)工作無小事，基本上這些要求都是為了資金安全及賬務(wù)銜接；⑵、財務(wù)部與各業(yè)務(wù)部門溝通銜接不夠順暢，有待進(jìn)一步提高；⑶、財務(wù)監(jiān)督工作做得不夠；⑷、財務(wù)分析工作做得不夠到位，財務(wù)分析數(shù)據(jù)對公司運營的指導(dǎo)作用有待提高； ⑸、理財工作太過保守，沒有追求多元化，且銀行融資成本相對偏高；⑹、財務(wù)部作為核心管理部門，沒有進(jìn)行有效的成本費用控制。三、XX年工作基本思路與重點工作⑴、進(jìn)一步夯實財務(wù)基礎(chǔ)管理工作：憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細(xì)化各項財務(wù)工作流程，對現(xiàn)有財務(wù)制度進(jìn)行修訂和增補(bǔ)，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進(jìn)行自查與自檢工作；⑵、增加財務(wù)計劃的管理，加強(qiáng)計劃執(zhí)行情況的分析與控制，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的分析信息；⑶、發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用，對企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行核算與監(jiān)督；⑷、加強(qiáng)對公司同仁進(jìn)行財務(wù)培訓(xùn)，讓其了解財務(wù)工作，加強(qiáng)財務(wù)意識；同時總結(jié)經(jīng)驗，找出與同行各財務(wù)之間差距，并向他們進(jìn)行請教，努力提高自身的業(yè)務(wù)水平；⑺、作好各公司之間的賬務(wù)銜接及稅務(wù)接洽工作；⑻、作好各車各合作單位查詢、咨詢服務(wù)；⑼、與各部門緊密配合，加強(qiáng)溝通，為完成XX年資金回籠、利潤最大化任務(wù)而奮斗；四、財務(wù)工作的感想⑴、工作方法及工作效率至關(guān)重要，好的工作方式就是“事半功倍”，excel函數(shù)的使用提高財務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡全體學(xué)習(xí)；⑵、財務(wù)工作“不僅低頭拉車，還需抬頭看路”；⑶、融入團(tuán)隊，訓(xùn)練有素、形成默契：財務(wù)日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張單據(jù)的細(xì)小錯誤可能導(dǎo)致財務(wù)報表報告錯誤或是時間延誤；故團(tuán)隊協(xié)作是財務(wù)工作順利進(jìn)行的保障；⑷、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊的基本條件； ⑸、責(zé)任心是作為財
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