【文章內容簡介】 員工工資；⑵、本年每月13號（節(jié)假日及特殊情況除外）能及時發(fā)放上月各公司管理人員工資，視具體情況每月20日前能發(fā)放各辦事處駕押人員工資；⑶、本年工資發(fā)放實行保密制度，每月每人工資由出納轉入個人工資卡內，并簽寫個人工資條。與各車負責人、各合作單位及公司各部門溝通協(xié)作主要體現(xiàn)：⑴、每月15號（節(jié)假日及特殊情況除外）按標準及時發(fā)放各車運費，據各車明細開具領款扣款憑證；不定時收取各車各項費用及發(fā)放各車代收代付款項。XX年財務部共為90多臺車輛提供了優(yōu)質服務。⑵、每月1618號與銷售公司、銷售公司外銷核對上月16號至本月15號的運輸費用并開具發(fā)票；每月2030號與成都公司、樂山公司、瀘州公司、資陽公司、宜賓公司及外銷核對運費并開具發(fā)票。⑶、每月審核各部門出具的報表，對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議；參加周例會，會上會下與各部門保持良好有效溝通；出據各類精確數(shù)據報表，以便配合各業(yè)務部門完成各項事務。⑷、及時向領導匯報工作，并積極領會領導提出的各種指示。理財工作主要體現(xiàn)：⑴、督促各車司機按時交過路費、油費等有效發(fā)票，僅XX年就為企業(yè)節(jié)約5萬元； ⑵、積極與玖昌公司稅務接洽申請自開票事項，； ⑶、不太重要但一定要提供的審計報告，由財務部自己做，為企業(yè)節(jié)約了審計成本； ⑷、向國家納稅申報，在一個年度內堅持先少交后補交的原則，為企業(yè)節(jié)約了資金利息成本；績效考核主要體現(xiàn)：負責各部門績效考核方案的審核（部門費用部分），統(tǒng)計、核算各部門費用情況。⑴、每月費用分部門單獨掛賬；⑵、每季編制費用指標分析表，對各部門費用與去年同期數(shù)進行對比，報送至總經理進行參考；⑶、以日常工作作為信息來源，每月本部門同仁工作職責、工作業(yè)績、工作能力及工作態(tài)度進行考核，作為評優(yōu)、建議進降級的標準。財務預算及財務報表主要體現(xiàn)：⑴、資金的預算：上月月底根據下月產值目標，預計下月資金使用情況，及早向欠合作單位進行貨款催收；⑵、納稅的預算：根據同行業(yè)平均稅負率預計全年稅負率，以及企業(yè)的月運輸情況，預計月稅負率，提早規(guī)劃各類票據，修正納稅稅負；⑶、每月1號出據《辦事處資金使用情況表》、《上月末資金盤點表》。⑷、每月納稅期限前（115號）申報各公司納稅報表及個人所得稅全額納稅申報。⑸、每月5號前出據《月度管理費用明細表》、《月度安全押金情況報表》、《月度加油卡充值及墊支情部表》、《月度應收賬款明細表》。⑹、每月610號審核各辦事處出據的各車費用表、各車油耗情況表，并據此編制《自營車輛月度盈虧表》、《自營車輛月度費用表》，分別發(fā)送至總經理、執(zhí)行總經理、副總經理、各部門經理，作為月度車輛費用考核依據。⑺、每月12號以前出據各片區(qū)車輛運費收入及支付報表。⑻、每月1520號出據各公司《資產負債表》、《損益表》、《月度工資匯總表》。融資洽談本年成功取得銀行融資。為公司各項業(yè)務提供了強有力的資金保障。1財務團隊XX年充分體現(xiàn)了財務人員相互之間不分彼此工作、相應協(xié)作、相互擔待、不計較彼此得失的一年。主要體現(xiàn)：⑴、關系和藹、融洽；⑵、有孕本該休息，但考慮到人手不足，堅持上班；⑶、一人多勞、在本部門工作加班加點的情況下，主動免報酬承擔了財務部業(yè)務經理及財務秘書工作。二、目前工作存在缺陷主要體現(xiàn)：⑴、財務業(yè)務流程不流暢以財務的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部門不太理解，認為操作流程繁瑣，殊不知財務工作無小事，基本上這些要求都是為了資金安全及賬務銜接；⑵、財務部與各業(yè)務部門溝通銜接不夠順暢，有待進一步提高；⑶、財務監(jiān)督工作做得不夠；⑷、財務分析工作做得不夠到位，財務分析數(shù)據對公司運營的指導作用有待提高； ⑸、理財工作太過保守，沒有追求多元化，且銀行融資成本相對偏高；⑹、財務部作為核心管理部門，沒有進行有效的成本費用控制。三、XX年工作基本思路與重點工作⑴、進一步夯實財務基礎管理工作：憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎管理工作做起，細化各項財務工作流程，對現(xiàn)有財務制度進行修訂和增補，結合內控與內審，每月進行自查與自檢工作；⑵、增加財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，為公司領導決策提供有用的分析信息；⑶、發(fā)揮財務監(jiān)督作用，對企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務進行核算與監(jiān)督；⑷、加強對公司同仁進行財務培訓，讓其了解財務工作，加強財務意識；同時總結經驗，找出與同行各財務之間差距，并向他們進行請教，努力提高自身的業(yè)務水平；⑺、作好各公司之間的賬務銜接及稅務接洽工作；⑻、作好各車各合作單位查詢、咨詢服務；⑼、與各部門緊密配合，加強溝通，為完成XX年資金回籠、利潤最大化任務而奮斗；四、財務工作的感想⑴、工作方法及工作效率至關重要，好的工作方式就是“事半功倍”，excel函數(shù)的使用提高財務人員處理數(shù)據的效率，大力提倡全體學習；⑵、財務工作“不僅低頭拉車，還需抬頭看路”；⑶、融入團隊，訓練有素、形成默契：財務日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張單據的細小錯誤可能導致財務報表報告錯誤或是時間延誤；故團隊協(xié)作是財務工作順利進行的保障；⑷、榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件； ⑸、責任心是作為財