出納個人月工作總結(jié)20xx與出納個人轉(zhuǎn)正工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)
2024-11-22 04:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納個人月工作總結(jié)2018（四）忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當(dāng)，工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批評，多教導(dǎo)。第一周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3. 開具fa票，認真核對開票信息，同事查詢所開fa票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額。5. 按照fa票IC卡上的詳細信息核對和完善fa票登記本信息。6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員，7. 匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請假條）核算工資。第二周：1. 外出到國稅辦理fa票紅字認證2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況5. 開具fa票，認真核對開票信息，同事查詢所開fa票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在fa票登記薄上明確注明回款情況6. 填制資金日報表格7. 外出購買夢想鵬飛專用fa票8. 支付七里渠項目的費用。第三周：1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3. 核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，出納個人轉(zhuǎn)正工作總結(jié)出納個人轉(zhuǎn)正工作總結(jié)(一)我于20**年**月**日加入公司財務(wù)部任出納職位，在這三個月里，我在公司財務(wù)部及各位領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司同事的幫助下，我對公司經(jīng)營模式和管理制度有了深入的認識和學(xué)習(xí)。現(xiàn)將這三個月的工作總結(jié)如下：每日查詢銀行賬戶資金情況，隨時掌握賬戶資金信息。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理，每周編制《資金狀態(tài)周報表》、《工作計劃表》，月終編制《現(xiàn)金盤點表》，季度編制《季度備用金及借支核查表》。逐筆、及時、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記賬。詳細記錄時間、用途等細節(jié)信息以便對賬時，方便、準(zhǔn)確，以便更好的完成對賬工作。嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，審核費用報銷、差旅費報銷、付款申請等，完成現(xiàn)金、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)。每月按時做好總公司、分公司員工的工資發(fā)放。月初將銀行對賬單余額與銀行日記賬余額核對，及時做《銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每月按時申報各分公司的個人所得稅、綜合申報，每季度申報企業(yè)所得稅，及上傳財務(wù)所表。完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作及配合各部門的工作。除上述幾點日常工作外，要做好出納工作還要恪守良好的職業(yè)道德，保持嚴(yán)謹客觀一絲不茍的工作態(tài)度。積極發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。加強的
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